收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.76亿元人民币,同比下降24.52%[18] - 营业收入同比下降24.52%至2.76亿元人民币[32] - 营业总收入同比下降24.5%至2.76亿元人民币(上期3.65亿元)[83] - 归属于上市公司股东的净利润为1797.72万元人民币,同比下降24.93%[18] - 归属于母公司净利润同比下降24.9%至1798万元人民币(上期2395万元)[83] - 扣除非经常性损益的净利润为569.19万元人民币,同比下降73.13%[18] - 净利润同比下降29.6%至1726万元人民币(上期2450万元)[83] - 基本每股收益为0.051元/股,同比下降25%[19] - 基本每股收益同比下降25%至0.051元/股(上期0.068元)[84] - 加权平均净资产收益率为0.91%,同比下降25.98个百分点[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降26.13%至2.07亿元人民币[32] - 营业成本同比下降26.1%至2.07亿元人民币(上期2.80亿元)[83] - 销售费用同比增长8.64%至2,206万元人民币主要因固定资产折旧增加[32][33] - 销售费用同比增长8.6%至2206万元人民币(上期2030万元)[83] - 管理费用同比增长8.56%至3,275万元人民币主要因固定资产折旧增加[32][33] - 财务费用同比下降42.53%至622万元人民币因借款结构优化[32][33] - 财务费用同比下降42.5%至622万元人民币(上期1083万元)[83] - 研发支出同比下降38.11%至344万元人民币因新项目处于前期阶段[32][33] 各业务线表现 - 热交换技术产品营业收入1.49亿元同比下降23.26%毛利率26.48%同比增加7.61个百分点[36][37] - 热交换技术产品占主营业务收入比重54.52%仍为公司核心产品[37] - 球罐及容器技术产品营业收入7070.84万元同比大幅增长173.41%毛利率12.2%同比增加7.16个百分点[36][38] - 分离技术产品营业收入2788.2万元同比下降74.62%毛利率26.3%同比减少7.04个百分点[36][38] - 检测分析技术产品营业收入2144.42万元同比下降36.27%毛利率50.55%同比大幅增加23.65个百分点[36][38] - 钻采设备技术产品营业收入440万元同比激增2841.71%毛利率9.33%同比减少90.67个百分点[37][38] 各地区表现 - 境内营业收入2.56亿元同比下降29.61%境外营业收入1748.02万元同比激增30732.09%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6698.42万元人民币,同比下降1410.74%[18] - 经营活动现金流量净额大幅恶化至-6,698万元人民币同比下降1,410.74%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负6698.4万元,较上年同期的负443.4万元扩大1411.6%[90] - 经营活动现金流入同比减少9.1%至2.89亿元人民币(上期3.18亿元)[89] - 投资活动产生的现金流量净额为负3554.6万元,较上年同期的负5959.9万元改善40.4%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额4245.7万元,上年同期为负4035.1万元,实现正向转变[90][94] - 期末现金及现金等价物余额1.38亿元,较期初1.98亿元下降30.1%[90] - 母公司经营活动现金流出3.67亿元,其中购买商品接受劳务支付1.39亿元,同比下降57.6%[92] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金1.83亿元,同比大幅增长112.9%[92] - 取得借款收到的现金2.5亿元,同比增长47.1%[90][92][94] - 支付的各项税费3897.7万元,同比增长100.8%[90] - 收到税费返还159.95万元,较上年同期338.47万元下降52.7%[90] - 购建固定资产等长期资产支付174.64万元,较上年同期3399.93万元下降94.9%[90] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为19.84亿元人民币,较上年度末增长0.96%[18] - 总资产为28.37亿元人民币,较上年度末下降0.42%[18] - 货币资金期末余额201,722,295.98元,较期初248,257,749.57元下降18.7%[75] - 应收账款期末余额773,301,399.26元,较期初791,888,026.89元下降2.3%[75] - 存货期末余额392,352,977.78元,较期初401,165,690.17元下降2.2%[75] - 长期股权投资期末余额62,850,766.60元,较期初25,600,000.00元增长145.5%[75] - 在建工程期末余额118,240,133.73元,较期初81,565,633.41元增长45.0%[75] - 开发支出期末余额32,004,082.63元,较期初31,070,899.39元增长3.0%[75] - 公司资产总计从期初284.86亿元下降至期末283.66亿元,减少1.2亿元(降幅0.4%)[76][77] - 短期借款从期初2.6亿元增加至期末3.1亿元,增长5000万元(增幅19.2%)[76] - 存货从母公司期初2.66亿元下降至期末1.90亿元,减少7600万元(降幅28.6%)[79] - 货币资金从母公司期初1.67亿元下降至期末1.50亿元,减少1700万元(降幅10.2%)[79] - 应收账款从母公司期初6.11亿元增加至期末6.42亿元,增长3100万元(增幅5.1%)[79] - 预收款项从母公司期初1.53亿元下降至期末7700万元,减少7600万元(降幅49.7%)[81] - 一年内到期非流动负债从期初2000万元增加至期末7000万元,增长5000万元(增幅250%)[76] - 归属于母公司所有者权益从期初19.65亿元增加至期末19.84亿元,增长1800万元(增幅0.9%)[77] - 未分配利润从母公司期初1.65亿元增加至期末1.80亿元,增长1500万元(增幅9.1%)[82] - 长期借款从期初5000万元减少至期末0元,降幅100%[76] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为628.57万元人民币[22] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益为778.68万元人民币[22] - 营业外收入激增279.6%至1471万元人民币(上期387万元)[83] 募集资金使用 - 首次发行募集资金总额为82,772.98万元人民币,已累计使用83,929.03万元人民币,使用进度达101.40%[48][50] - 配股募集资金总额为18,367.31万元人民币,已累计使用18,000.00万元人民币,尚未使用510.75万元人民币[48] - 尚未使用的募集资金总额为624.59万元人民币,其中首次发行部分为113.84万元,配股部分为510.75万元[48] - 首次发行募集资金专户存款利息为113.84万元人民币,尚未使用[48] - 公司使用部分闲置配股资金5,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月[48] 关联交易 - 预计2016年与关联方日常交易总额约14000万元[56] - 与海洋石油工程股份有限公司及子公司工程设备合作交易额约2000万元[56] - 与中国浦发机械工业股份有限公司及子公司材料采购交易额约1500万元[56] - 与中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司物资采购和接受劳务交易额约500万元[56] - 与中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司销售设备和提供劳务交易额约10000万元[56] 子公司表现 - 上海蓝滨2016年上半年收入为12,021.15万元人民币,实现净利润507.96万元人民币,占公司净利润的29.43%[53] - 质检所2016年上半年收入为1,762.29万元人民币,实现净利润728.66万元人民币,占公司净利润的42.22%[53] 利润分配 - 2015年度利润分配以总股本354,528,198股为基数每10股派发现金红利0.20元(含税)共计派发股利7,090,563.96元[54] - 利润分配方案股权登记日为2016年7月14日除息日和现金红利发放日为2015年7月15日[54] - 公司承诺现金分红比例不低于三年可分配利润的30%[60] - 公司当年可供分配利润为正数时可提出股票股利分配方案,每10股分得的股票股利不少于1股[62] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围且不得损害持续经营能力[62] 股东和股权结构 - 报告期末公司股东总数为19,166户[68] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[66] - 中国机械工业集团有限公司持股207,524,737股,占比58.54%[70] - 海洋石油工程股份有限公司持股18,710,000股,占比5.28%[70][71] - 中国工程与农业机械进出口有限公司持股5,328,000股,占比1.5%[70] - 中国联合工程公司持股5,200,000股,占比1.47%[70] 管理层讨论和指引 - 应收账款增加因销售量增加及货币政策收紧[24] - 上海新建基地产能逐步形成但人工费用增加[24] - 募投项目完工转固导致折旧费用骤增[24] - 公司特种设备资质覆盖压力容器设计制造(A1/A2/A3/SAD)及压力管道(GB/GC)等20余项行业资质[42] - 公司参与Lyocell纤维项目出资6400万元持股16%报告期内完成出资3840万元[44] - 教授级高级工程师41人(含国务院特殊津贴专家5人)高级技术职务136人覆盖多专业领域[43] 其他重要内容 - 重容车间所生产产品收入为11,505万元人民币,成本为8,049万元人民币,毛利为3,456万元人民币[50] - 特种材料设备洁净车间技改项目拟投入金额为7,513.68万元人民币,目前处于勘察设计阶段[50] - 变更后的LNG加气机与泵撬设备项目拟投入金额为5,500万元人民币,原承诺项目为特种材料设备洁净车间技改项目[52] - 中国机械工业集团承诺不占用或挪用公司募集资金(2011年2月23日生效)[62] - 中国机械工业集团承担注册资本增资不规范导致的损失(2010年6月2日生效)[62] - 中国机械工业集团承担职工股清理纠纷造成的损失(2010年6月2日生效)[62] - 中国机械工业集团及其控股子公司承诺不从事与公司存在竞争的业务(2010年6月2日生效)[62] - 关联交易需按市场公认合理价格确定并履行信息披露义务(2013年5月28日生效)[63] - 公司治理情况符合《公司法》及证监会相关规定无差异[64]
蓝科高新(601798) - 2016 Q2 - 季度财报