财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产43.78亿元，较上年度末增长2.86%[5] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额464,059,176.52元，较期初57,197,944.99元增长711.00%，主要系子公司资金理财所致[10] - 应收账款期末金额249,695,673.79元，较期初185,072,942.13元增长35.00%，主要系销售额增加所致[10] - 预付款项期末金额158,760,585.60元，较期初16,517,077.41元增长861.00%，主要系预付原材料采购款所致[10] - 其他流动资产期末金额257,435,595.17元，较期初464,675,693.19元下降45.00%，主要系理财资金收回所致[10] - 在建工程期末金额102,598,683.69元，较期初30,323,473.60元增长238.00%，主要系自动化项目投入所致[10] - 公司负债合计从年初的15.33亿元增至期末的16.12亿元，增幅约5.29%[19] - 公司所有者权益合计从年初的27.24亿元增至期末的27.66亿元，增幅约1.53%[19] - 公司流动资产合计从年初的21.28亿元降至期末的20.67亿元，降幅约2.86%[21] - 公司非流动资产合计从年初的18.70亿元增至期末的19.20亿元，增幅约2.66%[21] - 公司货币资金从年初的5.68亿元增至期末的6.95亿元，增幅约22.27%[21] - 公司应收账款从年初的1.98亿元增至期末的2.28亿元，增幅约15.33%[21] - 公司长期股权投资从年初的1.72亿元增至期末的2.71亿元，增幅约58.20%[21] - 公司流动负债合计从年初的11.12亿元增至期末的12.00亿元，增幅约7.96%[22] - 公司非流动负债合计从年初的2.25亿元降至期末的1.52亿元，降幅约32.69%[22] - 公司短期借款从年初的5.85亿元增至期末的6.98亿元，增幅约19.30%[22] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末营业收入13.98亿元，较上年同期增长17.04%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2868.64万元，较上年同期增长139.44%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.11万元，较上年同期增长100.43%[5] - 加权平均净资产收益率为1.05%，较上年增加5.54个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年增长127.27%[5] - 利润总额为39,201,419.36元，较上期 -70,553,819.05元增长156.00%，主要系销量增加、毛利率提高所致[10] - 所得税费用为8,524,769.36元，较上期2,179,789.83元增长291.00%，主要系利润总额增加所致[11] - 2016年7 - 9月营业总收入为5.6984565253亿元，上年同期为3.6026383941亿元；1 - 9月营业总收入为13.9773140866亿元，上年同期为11.9425660074亿元[23] - 2016年7 - 9月营业总成本为5.3607184779亿元，上年同期为4.2101907278亿元；1 - 9月营业总成本为13.9280140137亿元，上年同期为12.7083482613亿元[23] - 2016年7 - 9月营业利润为4717.992947万元，上年同期亏损6075.523337万元；1 - 9月营业利润为2792.253944万元，上年同期亏损7657.822539万元[23] - 2016年7 - 9月利润总额为5029.009663万元，上年同期亏损5776.916701万元；1 - 9月利润总额为3920.141936万元，上年同期亏损7055.381905万元[23][24] - 2016年7 - 9月净利润为4701.921589万元，上年同期亏损5712.593280万元；1 - 9月净利润为3067.665000万元，上年同期亏损7273.360888万元[24] - 2016年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4581.788387万元，上年同期亏损5712.593280万元；1 - 9月为2868.642447万元，上年同期亏损7273.360888万元[24] - 2016年7 - 9月基本每股收益为0.06元/股，上年同期为 - 0.09元/股；1 - 9月为0.03元/股，上年同期为 - 0.11元/股[24] - 2016年7 - 9月稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为 - 0.09元/股；1 - 9月为0.03元/股，上年同期为 - 0.11元/股[24] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为12.6838510730亿元，上年同期为10.8722845991亿元[26] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为648.336498万元，上年同期亏损5347.561797万元[26] - 2016年第三季度净利润为30484578.29元，上年同期为 - 39759562.26元[28] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.04元/股，上年同期为 - 0.06元/股[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较上年同期下降46.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为122,637,467.99元，较上期229,108,534.19元下降46.00%，主要系预付原材料采购款增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -258,053,540.35元，较上期 -144,297,416.36元增长79.00%，主要系闲置资金投资理财所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -24,088,694.47元，较上期775,670,049.26元下降103.00%，主要系同期有定增发行股票因素所致[11] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1616582687.16元，上年同期为1334968380.76元[30] - 2016年1 - 9月收到的税费返还为20236549.80元，上年同期为52076740.16元[30] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为122637467.99元，上年同期为229108534.19元[30] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 258053540.35元，上年同期为 - 144297416.36元[31] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 24088694.47元，上年同期为775670049.26元[31] - 2016年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为73168.80元，上年同期为982974.62元[31] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 159431598.03元，上年同期为861464141.71元[31] - 2016年期末现金及现金等价物余额为781595915.55元，上年同期为1109451861.45元[31] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为13.8998708735亿元，上年同期为10.7190945533亿元[32] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为14.1923487376亿元，上年同期为11.2422240208亿元[32] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为12.5586603562亿元，上年同期为9.5066619397亿元[32] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.6336883814亿元，上年同期为1.7355620811亿元[32] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为2.3615923562亿元，上年同期为1.2305万元[32] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为1.4055081345亿元，上年同期为7500.378695万元[32] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为9560.842217万元，上年同期为 - 7499.148195万元[32] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为6.48亿元，上年同期为15.3294088494亿元[32] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为6.5986958544亿元，上年同期为7.7934886104亿元[32] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.4654472031亿元，上年同期为8.570901533亿元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14548户[8] - 三鼎控股集团有限公司期末持股3.38亿股，持股比例40.52%[8]