整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产41.46亿元，较上年度末减少2.58%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.02亿元，较上年度末减少0.77%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2576.57万元，较上年同期减少80.08%[6] - 年初至报告期末营业收入3.41亿元，较上年同期减少2.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-2107.70万元，较上年同期减少2.70%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3244.11万元，较上年同期减少44.78%[6] - 加权平均净资产收益率为-0.78%，较上年增加0.47个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，与上年持平[6] - 公司2016年第一季度营业总收入为3.4143261439亿美元，较上期的3.4920051141亿美元有所下降[23] - 公司2016年第一季度营业总成本为3.7379969541亿美元，较上期的3.6875461164亿美元有所上升[23] - 公司2016年第一季度营业利润为-2398.75441万美元，较上期的-1955.410023万美元亏损增加[23] - 公司2016年第一季度利润总额为-1846.413087万美元，较上期的-1774.954638万美元亏损增加[23] - 公司2016年第一季度净利润为-2107.696809万美元，较上期的-2052.262977万美元亏损增加[23] - 公司2016年3月31日流动资产合计为19.4111977612亿美元，较年初的21.2776941798亿美元有所下降[21] - 公司2016年3月31日非流动资产合计为18.9527070522亿美元，较年初的18.7040604565亿美元有所上升[21] - 公司2016年3月31日流动负债合计为9.8236664161亿美元，较年初的11.1157450118亿美元有所下降[22] - 公司2016年3月31日非流动负债合计为2.1741765166亿美元，较年初的2.2479101667亿美元有所下降[22] - 公司2016年3月31日负债和所有者权益总计为38.3639048134亿美元，较年初的39.9817546363亿美元有所下降[22] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-21,076,968.09元，上年同期为-20,522,629.77元[24] - 2016年第一季度母公司营业收入为326,929,608.25元，上年同期为291,402,112.27元，同比增长12.2%[26] - 2016年第一季度母公司净利润为-25,203,757.71元，上年同期为-10,514,987.43元[26] - 2016年第一季度基本每股收益为-0.03元/股，上年同期为-0.03元/股；稀释每股收益为-0.03元/股，上年同期为-0.02元/股[24][26] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,765,665.77元，上年同期为129,340,390.30元[27] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-429,221,059.11元，上年同期为-52,267,282.03元[28] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-82,589,339.46元，上年同期为-20,127,978.31元[28] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为-486,174,937.69元，上年同期为54,957,251.77元[28] - 2016年第一季度期初现金及现金等价物余额为941,027,513.58元，期末为454,852,575.89元[28] - 2016年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为417,183,931.34元，上年同期为474,835,077.75元[27] - 经营活动现金流入小计本期为432,789,337.62元，上期为366,711,741.71元[30] - 经营活动现金流出小计本期为377,714,702.47元，上期为293,334,380.68元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为55,074,635.15元，上期为73,377,361.03元[30] - 投资活动现金流入小计本期为27,772,054.80元，上期为1,305.00元[30] - 投资活动现金流出小计本期为51,185,633.33元，上期为39,701,211.36元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,413,578.53元，上期为 - 39,699,906.36元[30] - 筹资活动现金流入小计上期为112,946,292.36元，本期为0元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为119,924,241.64元，上期为161,099,990.12元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 119,924,241.64元，上期为 - 48,153,697.76元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,820,805.43元，上期为 - 13,732,136.27元[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1136.41万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为20522户[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为558,395,405.70元，较期初1,078,606,161.73元减少48.23%，系子公司资金理财投入增加[12] - 交易性金融资产期末金额为465,980,135.51元，较期初57,197,944.99元增加714.68%，系子公司资金理财投入增加[12] - 预付账款期末金额为120,602,422.03元，较期初16,517,077.41元增加630.17%，系预付原材料采购款增加[12] - 其他应收款期末金额为1,144,749.69元，较期初25,541,158.20元减少95.52%，系处置子公司款项收到减少[12] - 在建工程期末金额为64,815,874.73元，较期初30,323,473.60元增加113.75%，系在建项目投入增加[12] 税金项目关键指标变化 - 营业税金及附加期末金额为120,413.87元，较期初1,684.80元增加7047.07%，系本期应交流转税[12] 公司投资情况 - 公司以现金方式增资北京环球中科水务科技有限公司，总投资额为10,200万元，其中1,561.2245万元计入相关项目[12]