公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43.82亿元，较上年度末增长16.64%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.51亿元，较上年度末增长54.07%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，较上年同期增长224.77%[6] - 年初至报告期末营业收入11.94亿元，较上年同期减少2.46%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-7273.36万元，较上年同期减少3985.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7907.43万元，较上年同期减少200.06%[6] - 加权平均净资产收益率为-4.49%，较上年减少4.6个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.11元/股[6] - 公司2015年第三季度流动负债合计为15.8980336343亿美元，年初为18.1108180665亿美元[18] - 公司2015年第三季度非流动负债合计为2.4166979164亿美元，年初为2.9027591667亿美元[18] - 公司2015年第三季度负债合计为18.3147315507亿美元，年初为21.0135772332亿美元[18] - 公司2015年第三季度所有者权益合计为25.5055725128亿美元，年初为16.5544491016亿美元[18] - 公司2015年第三季度负债和所有者权益总计为43.8203040635亿美元，年初为37.5680263348亿美元[18] - 公司2015年9月30日母公司流动资产合计为17.9350399129亿美元，年初为10.3529032706亿美元[19] - 公司2015年9月30日母公司非流动资产合计为18.9147235815亿美元，年初为18.9071357827亿美元[19] - 公司2015年9月30日母公司资产总计为36.8497634944亿美元，年初为29.2600390533亿美元[19] - 公司2015年第三季度母公司流动负债合计为8.690956526亿美元，年初为9.542576532亿美元[21] - 公司2015年第三季度母公司非流动负债合计为2.1437979164亿美元，年初为2.9007591667亿美元[21] - 2015年7 - 9月公司营业总收入为3.60亿元，上年同期为4.58亿元；1 - 9月营业总收入为11.94亿元，上年同期为12.24亿元[22] - 2015年7 - 9月公司营业总成本为4.21亿元，上年同期为4.58亿元；1 - 9月营业总成本为12.71亿元，上年同期为12.52亿元[22] - 2015年7 - 9月公司营业利润为 - 6075.52万元，上年同期为 - 5.07万元；1 - 9月营业利润为 - 7657.82万元，上年同期为 - 2805.20万元[22] - 2015年7 - 9月公司利润总额为 - 5776.92万元，上年同期为2926.08万元；1 - 9月利润总额为 - 7055.38万元，上年同期为512.89万元[22] - 2015年7 - 9月公司净利润为 - 5712.59万元，上年同期为2799.99万元；1 - 9月净利润为 - 7273.36万元，上年同期为187.21万元[24] - 2015年7 - 9月公司基本每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为0.04元/股；1 - 9月基本每股收益为 - 0.11元/股，上年同期为0.00元/股[24] - 2015年7 - 9月母公司营业收入为3.54亿元，上年同期为4.30亿元；1 - 9月母公司营业收入为10.87亿元，上年同期为11.45亿元[25] - 2015年7 - 9月母公司营业成本为3.60亿元，上年同期为3.86亿元；1 - 9月母公司营业成本为10.32亿元，上年同期为10.47亿元[25] - 2015年7 - 9月母公司营业利润为 - 4347.71万元，上年同期为 - 17.87万元；1 - 9月母公司营业利润为 - 5347.56万元，上年同期为353.55万元[25] - 2015年7 - 9月母公司净利润为 - 3975.96万元，上年同期为478.64万元；1 - 9月母公司净利润为 - 4801.54万元，上年同期为1203.97万元[25] - 2015年第三季度综合收益总额为-39759562.26元，上年同期为4786354.10元[26] - 2015年第三季度基本每股收益为-0.06元/股，上年同期为0.01元/股[26] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1334968380.76元，上年同期为1329439831.03元[28] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为229108534.19元，上年同期为-183622168.84元[28] - 2015年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额为12305元，上年同期为23500530元[30] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-144297416.36元，上年同期为-347782866.22元[30] - 2015年1 - 9月吸收投资收到的现金为967845950元，上年同期无此数据[30] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为775670049.26元，上年同期为283864927.50元[30] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为982974.62元，上年同期为-5791091.89元[30] - 2015年期末现金及现金等价物余额为1109451861.45元，上年同期为319923793.60元[30] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金10.72亿元，上年同期为11.64亿元[31] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计11.24亿元，上年同期为12.32亿元[31] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计9.51亿元，上年同期为14.31亿元[31] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，上年同期为 - 1.99亿元[31] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计1.23万元，上年同期为0.053万元[31] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计7500.38万元，上年同期为3.82亿元[31] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7499.15万元，上年同期为 - 3.82亿元[31] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计15.33亿元，上年同期为5.53亿元[31] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计7.79亿元，上年同期为1.25亿元[31] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为8.57亿元，上年同期为 - 1.52亿元[31] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额13.43亿元，较年初余额6.296亿元增长113.33%，主要系募集资金到位所致[12] - 存货期末余额2.285亿元，较年初余额3.843亿元减少40.55%，主要系原料库存减少所致[12] - 在建工程期末余额3.476亿元，较年初余额6.921亿元减少49.77%，主要系在建项目结转固定资产所致[12] - 股本期末余额8.331亿元，较年初余额6.4亿元增长30.16%，主要系非公开发行股票所致[12] - 营业利润为 -7657.82万元，较上期 -2805.2万元下降172.99%，主要系毛利下降和汇率变动汇兑损失增加所致[12] - 利润总额为 -7055.38万元，较上期512.89万元下降1475.62%，主要系营业利润减少所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.291亿元，较上期 -1.836亿元增长224.77%，主要系原材料采购减少所致[12] 公司股权相关情况 - 截止报告期末股东总数为22949户[10] - 三鼎控股集团有限公司持股3.37亿股，占比40.49%，其中2116万股处于质押状态[10] 公司重大项目及交易情况 - 公司拟1.3亿元出售杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权，转让完成后预计形成收益约1.5亿元[14] - 公司以1.02亿元增资北京环球中科水务科技有限公司，增资完成后占股51%，截至报告期末合同未完全履行[14] - “年产5万吨差别化锦纶长丝”项目总投资6.295亿元，已完成主体设备安装和调试[14]