公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产36.68亿元，较上年度末增长19.19%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.31亿元，较上年度末减少1.71%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.84亿元，较上年同期减少177.47%[6] - 年初至报告期末营业收入12.24亿元，较上年同期减少1.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润187.21万元，较上年同期减少96.78%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2635.32万元，较上年同期减少155.44%[6] - 加权平均净资产收益率为0.11%，较上年减少3.24个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元/股，较上年减少100.00%[6] - 公司资产总计从30.78亿元增长至36.68亿元，增幅约19.18%[21] - 流动负债合计从11.66亿元增长至16.84亿元，增幅约44.46%[21] - 非流动负债合计从1.50亿元增长至2.53亿元，增幅约68.91%[21] - 负债合计从13.16亿元增长至19.37亿元，增幅约47.19%[21] - 2014年1 - 9月营业总收入为12.24亿元，上年同期为12.48亿元，降幅约1.91%[27] - 2014年1 - 9月营业总成本为12.52亿元，上年同期为11.86亿元，增幅约5.54%[27] - 2014年7 - 9月财务费用为1746.19万元，上年同期为82.68万元，增幅约2012.00%[27] - 公司2014年1 - 9月营业收入为1,144,604,510.16元，上年同期为1,182,394,538.71元[31] - 公司2014年1 - 9月营业利润为3,535,491.77元，上年同期为50,058,582.11元[31] - 公司2014年1 - 9月利润总额为14,164,313.28元，上年同期为60,238,717.83元[31] - 公司2014年1 - 9月净利润为12,039,666.29元，上年同期为51,202,910.16元[31] - 公司2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,407,515,695.10元，上年同期为1,559,266,279.45元[33] - 公司2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-183,622,168.84元，上年同期为237,018,934.78元[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16035户[11] - 三鼎控股集团有限公司持股比例为52.5%，为第一大股东[11] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额532,758,535.33元，较年初余额874,936,894.91元下降39.11%，主要系借款保证金减少所致[12] - 预付账款期末余额156,596,049.11元，较年初余额28,265,123.40元增长454.03%，主要系杭鼎项目投产原材料采购预付款增加所致[12] - 存货期末余额382,551,707.50元，较年初余额222,647,100.81元增长71.82%，主要系杭鼎项目投产原材料采购增加所致[12] - 在建工程期末余额786,144,708.61元，较年初余额453,341,657.69元增长73.41%，主要系在建项目投入增加所致[12] - 短期借款期末余额1,059,044,478.45元，较年初余额699,122,062.68元增长51.48%，主要系流动资金借款增加所致[12] 利润相关指标变化 - 财务费用本期金额42,665,369.25元，较上期金额813,050.14元增长5147.57%，主要系本期借款增加利息增加及受汇率影响汇兑损失增加所致[12] - 营业利润本期为 -28,051,992.06元，较上期62,437,959.12元下降144.93%，主要系营业毛利率下降、财务费用增加共同所致[12] - 公司2014年第三季度营业利润为-50,728.63元，上年同期为16,118,657.45元[28] - 公司2014年第三季度利润总额为29,260,759.24元，上年同期为23,262,520.18元[28] - 公司2014年第三季度净利润为27,999,943.07元，上年同期为18,860,249.25元[28] - 公司2014年第三季度基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.03元/股[28] 项目进展与融资计划 - 总投资3.13亿元“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝”募投项目和总投资6.295亿元“年产5万吨差别化锦纶长丝”自筹资金项目，预计2014年11月试生产；总投资18.24亿元“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”前期筹备工作正有序开展[13] - 非公开发行股票以2014年10月14日为定价基准日，发行价格5.18元，发行股票数量不超过19,305万股，拟募集资金不超过100,000万元，用于“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”建设[14] 业绩预测 - 因下游市场行情趋弱、化纤行业价格低迷及多个项目处于筹建期期间费用支出较大，公司2014年年初至下一报告期期末累计净利润可能相比去年同期大幅下降[15] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从23.31亿元增长至28.02亿元，增幅约20.20%[25] - 母公司流动负债合计从4.74亿元增长至8.62亿元，增幅约81.80%[25] - 母公司负债合计从6.24亿元增长至11.15亿元，增幅约78.66%[25] - 2014年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计12.3162137001亿元，现金流出小计14.3072363955亿元，现金流量净额为 -1.9910226954亿元[35] - 2014年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计530元，现金流出小计3.8218087788亿元，现金流量净额为 -3.8218034788亿元[35] - 2014年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计5.5339275亿元，现金流出小计1.2523441277亿元，现金流量净额为4.2815833723亿元[35] - 2014年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为131.460545万元，现金及现金等价物净增加额为 -1518.0967474万元，期末余额为2.1503270342亿元[35] - 2014年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.6380964039亿元，上年同期为12.9367307413亿元[35] - 2014年1 - 9月母公司取得借款收到的现金为5.5339275亿元，上年同期为1亿元[35] 公司季度现金流量情况 - 2014年第三季度公司投资活动现金流入小计2350.053万元，现金流出小计3.7128339622亿元，现金流量净额为 -3.4778286622亿元[34] - 2014年第三季度公司筹资活动现金流入小计15.0456560819亿元，现金流出小计12.2070068069亿元，现金流量净额为2.838649275亿元[34] - 2014年第三季度公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -579.109189万元，现金及现金等价物净增加额为 -2.5333119945亿元，期末余额为3.199237936亿元[34] - 2014年第三季度公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2350.053万元[34]