收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降19.92%至48.34亿元人民币[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降640.78%至亏损3.97亿元人民币[10] - 营业总收入为49.45亿元人民币(1-9月),较上年同期的61.32亿元人民币下降19.4%[28] - 第三季度单季营业收入为13.64亿元人民币,较上年同期的18.68亿元人民币下降27.0%[28] - 2018年第三季度营业收入为13.24亿元,同比下降27.7%[29] - 前三季度累计营业收入48.34亿元,同比下降19.9%[29] - 第三季度净亏损2.61亿元,同比由盈转亏(上年同期盈利3663.56万元)[30] - 前三季度净亏损4.14亿元,同比大幅恶化(上年同期盈利7135.35万元)[30] - 基本每股收益第三季度-0.2556元/股,同比大幅下降(上年同期0.0417元/股)[32] - 归属于母公司所有者净利润第三季度-2.52亿元,同比由盈转亏(上年同期盈利4114.05万元)[31] - 第三季度营业收入10.75亿元,同比下降27.1%[34] - 前三季度营业收入39.10亿元,同比下降13.4%[34] - 第三季度净利润亏损8799万元,同比由盈转亏[36] - 前三季度净利润亏损1.26亿元,同比由盈转亏[36] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业总成本16.49亿元,同比下降15.1%[29] - 研发费用第三季度8876.64万元,同比下降3.1%[29] - 财务费用增至7659万元,同比增长74.86%[15] - 第三季度财务费用激增至3803万元,同比上涨699.2%[35] - 第三季度利息费用3853万元,同比基本持平[35] - 研发费用第三季度为7299万元,同比下降6.0%[35] - 销售费用第三季度为1147万元,同比下降50.5%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善至负3.89亿元人民币[10] - 经营活动现金流净额改善至-3.89亿元,同比少流出39.4%[16] - 筹资活动现金流净额转为-5.04亿元,同比下降169.08%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.2%至48.19亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.89亿元,较上年同期-6.42亿元改善39.5%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.30亿元,较上年同期-3.58亿元改善7.8%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.04亿元,上年同期为7.29亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额下降34.4%至17.22亿元[41] - 母公司经营活动现金流量净额改善1.46亿元,由负转正至1.46亿元[42] - 母公司投资活动现金流出增长11.0%至16.31亿元[43] - 母公司取得借款收到的现金增长1.8%至35.78亿元[43] - 母公司偿还债务支付现金增长101.1%至39.91亿元[43] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降38.7%至13.73亿元[43] 资产和负债变动 - 货币资金减少38.18%至20.36亿元人民币[14] - 存货增加35.49%至15.82亿元人民币[14] - 交易性金融资产大幅增长299.42%至9.13亿元人民币[14] - 预付款项减少37.12%至1.47亿元人民币[14] - 短期借款增加至29.93亿元,同比增长47.16%[15] - 应付票据及应付账款增至29.74亿元,同比增长30.09%[15][22] - 长期借款增至8.97亿元,同比增长30.14%[15] - 货币资金降至20.36亿元,较年初减少12.58亿元[21] - 存货增至15.82亿元,较年初增长35.5%[21] - 公司总资产为141.52亿元人民币,较年初的141.03亿元人民币略有增长[23] - 负债合计为85.91亿元人民币,较年初的86.64亿元人民币下降0.8%[23] - 归属于母公司所有者权益为48.64亿元人民币,较年初的47.97亿元人民币增长1.4%[23] - 货币资金为17.62亿元人民币,较年初的26.74亿元人民币下降34.1%[25] - 应收账款为14.03亿元人民币,较年初的11.96亿元人民币增长17.3%[25] - 存货为8.69亿元人民币,较年初的5.05亿元人民币大幅增长72.1%[26] - 短期借款为34.99亿元人民币,较年初的25.78亿元人民币增长35.7%[26] - 母公司未分配利润为16.13亿元人民币,较年初的17.12亿元人民币下降5.8%[27] 收益和投资相关指标 - 加权平均净资产收益率下降9.36个百分点至负7.85%[10] - 基本每股收益同比下降641.99%至负0.4027元/股[10] - 投资收益降至1640万元,同比下降88.89%[15] - 公允价值变动收益增至1.02亿元,上年同期为亏损1328万元[15] - 利息收入第三季度3815.55万元,同比增长9.8%[29] - 公允价值变动收益第三季度2910.31万元,同比实现扭亏(上年同期亏损567.03万元)[30] - 公允价值变动收益第三季度为1102万元,同比实现扭亏[35]
一拖股份(601038) - 2018 Q3 - 季度财报