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一拖股份(601038) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入60.36亿元人民币,同比下降17.66%[9] - 归属于上市公司股东的净利润7340.62万元人民币,同比下降70.85%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为-7134.91万元人民币,同比下降131.00%[9] - 营业收入同比下降19.3%至61.32亿元(上年同期74.81亿元)[29] - 营业利润同比下降82.6%至5354万元(上年同期3.09亿元)[31][32] - 净利润同比下降72.8%至7135万元(上年同期2.62亿元)[32] - 2017年1-9月母公司营业收入为45.13亿元人民币,同比下降18.2%[35] - 2017年1-9月母公司净利润为2.99亿元人民币,同比下降88.8%[36] - 2017年1-9月母公司营业利润为1001万元人民币,同比下降96.5%[35] - 2017年第三季度母公司营业收入为14.74亿元人民币,同比下降12.2%[35] - 2017年第三季度母公司净利润为1105万元人民币,同比下降75.4%[36] 成本和费用(同比环比) - 加权平均净资产收益率1.51%,同比下降3.76个百分点[9] - 研发相关开支(开发支出+无形资产)同比下降2.2%至5.42亿元[27] - 所得税费用同比下降37.4%至4069万元(上年同期6501万元)[32] - 2017年1-9月财务费用为127万元人民币,同比下降91.9%[35] - 2017年第三季度财务费用为476万元人民币,同比由负转正[35] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助3893.75万元人民币[11] - 转让长期股权投资产生收益9499.45万元人民币[11] - 投资收益显著增长至14,757万元,同比上升155.62%[18] - 营业外收入增至7,138万元,同比增长144.96%[18] - 公司处置子公司股权取得收益并完成工商变更登记[19] - 投资净收益同比增长155.6%至1.48亿元(上年同期5773万元)[31] 资产项目变化 - 公司总资产142.83亿元人民币,较上年度末增长8.12%[9] - 应收账款大幅增加至135,180万元,较期初增长100.47%[17] - 其他流动资产增长至187,731万元,同比上升32.87%[17] - 在建工程增至53,102万元,较期初增长40.92%[17] - 货币资金期末余额为27.82亿元人民币,较年初减少14.7%[22] - 应收账款大幅增长至13.52亿元人民币,同比增加100.5%[23] - 存货增加至12.37亿元人民币,同比增长21.9%[23] - 母公司货币资金增加至24.99亿元人民币,同比增长7.1%[26] - 母公司应收账款增长至13.66亿元人民币,同比增加110.9%[26] - 公司总资产同比增长16.18%至121.20亿元(上年同期104.32亿元)[27][28] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产48.21亿元人民币,较上年度末下降0.18%[9] - 吸收存款及同业存放增至91,561万元,同比增长55.64%[17] - 一年内到期的非流动负债激增至153,114万元,增幅达4,348.40%[17] - 长期借款大幅增加至65,000万元,较期初增长7,019.39%[17] - 短期借款增长至18.44亿元人民币,同比增加16.8%[23] - 一年内到期的非流动负债激增至15.31亿元人民币,是年初的44.5倍[24] - 长期借款大幅增加至6.5亿元人民币,为年初的71.2倍[24] - 应付债券从14.97亿元降至0元[24] - 归属于母公司所有者权益合计为48.21亿元人民币,较年初微降0.2%[25] - 短期借款同比增长62.4%至22.64亿元(上年同期13.94亿元)[27] - 应付账款同比增长44.9%至12.32亿元(上年同期8.51亿元)[27] - 一年内到期非流动负债激增4864%至15.27亿元(上年同期3076万元)[27] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.42亿元人民币,同比下降150.82%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负64,233万元,同比下降150.82%[18] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降26.0%至56.8亿元[39] - 经营活动现金流量净额由正转负为-6.42亿元同比减少150.8%[39] - 投资活动现金流出增长至6.29亿元其中投资支付现金3.52亿元[40] - 筹资活动现金流入大幅增长125.4%至17.53亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额下降至26.24亿元同比减少19.0%[40] - 母公司经营活动现金流入下降30.5%至44.03亿元[43] - 母公司投资活动现金流出激增71.8%至14.69亿元[43] - 母公司取得借款收到的现金增长124.4%至35.16亿元[43] - 汇率变动对现金影响为正值86.82万元[44] - 母公司期末现金余额下降12.3%至22.39亿元[44] 其他财务数据 - 基本每股收益0.0743元/股,同比下降70.63%[9] - 2017年1-9月综合收益总额为2.56亿元人民币[34] - 2017年1-9月基本每股收益为0.2530元/股[34] - 2017年第三季度基本每股收益为0.0417元/股[34]