根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了分类整理。分类基于主题的单一维度，并严格使用原文关键点，保留了对应的文档ID引用。 收入和利润（同比变化） - 营业总收入为30.75亿元人民币，比上年同期增长0.26%[9] - 营业收入为30.16亿元人民币，比上年同期增长0.95%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为9248.54万元人民币，比上年同期增长1.96%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8768.53万元人民币，比上年同期增长17.41%[9] - 营业利润为1.127亿元人民币，同比增长10.8%[27] - 净利润为9277万元人民币，同比增长1.22%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为9249万元人民币，同比增长1.96%[27] - 基本每股收益为0.0929元/股，比上年同期增长1.98%[9] - 基本每股收益为0.0929元/股，同比增长1.98%[28] - 母公司营业收入为23.53亿元人民币，同比增长1.82%[30] - 母公司净利润为5044万元人民币，同比增长42.6%[31] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本为29.80亿元人民币，同比下降0.14%[27] - 营业成本为24.98亿元人民币，同比增长0.78%[27] - 利息支出为3005万元人民币，同比下降56.1%[27] - 公司所得税费用本期数为2,502万元，较上年同期1,616万元增长54.83%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元人民币，上年同期为-4.00亿元人民币[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为25,297万元，上年同期为-39,996万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的-3.9996亿元改善至2.5297亿元，实现扭亏为盈[34] - 经营活动现金流入总额同比增长41.3%，从19.455亿元增至27.487亿元[34] - 经营活动现金流入中的销售商品收款为27.39亿元人民币，同比增长11.1%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降12.8%，从16.835亿元降至14.682亿元[34] - 客户贷款及垫款净增加额大幅增长至5.0978亿元，上年同期为-1108.8万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.5624亿元，较上年同期的-5328万元扩大193.2%[34] - 母公司经营活动现金流量净额为4.2856亿元，较上年同期的-1.5896亿元显著改善[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3.287亿元，上年同期为-2542万元[38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.5939亿元，主要因偿还债务6.0807亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为17.001亿元，较期初的16.903亿元略有增长[35] - 母公司期末现金及现金等价物余额为25.445亿元，较期初的22.466亿元增长13.3%[38] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为18.06亿元人民币，较年初减少4.83%[18] - 拆出资金期末余额为2.5亿元人民币，年初为零[18] - 以公允价值计量金融资产期末余额为2.45亿元人民币，较年初减少40.88%[18] - 应收账款期末余额为10.41亿元人民币，较年初增长22.91%[18] - 预付款项期末余额为1.27亿元人民币，较年初增长109.02%[18] - 存货期末余额为14.2亿元人民币，较年初增长21.52%[18] - 发放贷款和垫款期末余额为24.11亿元人民币，较年初增长29.66%[18] - 持有至到期投资期末余额为9312.37万元人民币，年初为零[18] - 公司预付款项期末数为12,735万元，较期初6,093万元增长109.01%[14] - 公司买入返售金融资产期末数为15,830万元，较期初89,954万元下降82.40%[14] - 公司吸收存款及同业存放期末数为26,224万元，较期初52,721万元下降50.26%[14] - 应收账款从年初7.87亿元大幅增至期末13.83亿元，增长75.7%[22][23] - 存货从年初6.35亿元降至期末5.73亿元，减少9.8%[22][23] - 母公司货币资金从年初26.41亿元增至期末28.13亿元，增长6.5%[22][23] - 长期股权投资从年初31.10亿元降至期末27.66亿元，减少11.1%[23][24] 负债与权益项目变化 - 公司应付账款期末数为264,809万元，较期初152,675万元增长73.45%[14] - 短期借款从年初19.39亿元略增至期末19.47亿元[19] - 应付账款从年初15.27亿元大幅增至期末26.48亿元，增长73.4%[19] - 流动负债合计从年初61.29亿元增至期末65.63亿元，增长7.1%[19] - 公司总资产为137.88亿元人民币，较上年度末增长3.88%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为47.59亿元人民币，较上年度末增长1.82%[8] - 公司总资产从年初1327.24亿元增长至期末1378.75亿元，环比增长3.9%[19][20] - 归属于母公司所有者权益从年初46.74亿元增至期末47.59亿元，增长1.8%[20] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.96%，与上年同期持平[9] - 非经常性损益项目合计金额为480.00万元人民币[10] - 公司公允价值变动收益本期数为-155万元，较上年同期28万元下降653.57%[14] - 公司“12一拖01”债券后2年票面利率维持4.80%，回售金额为0元[15] 股东信息 - 中国一拖集团有限公司持有公司443,910,000股，占比44.57%，为第一大股东[12] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司398,093,399股，占比39.97%，为第二大股东[12] 承诺事项 - 50项专利转让承诺中49项已完成，1项处于公示阶段[17] - 控股股东中国一拖不减持股票承诺已于2016年1月9日到期[17]