收入和利润(同比环比) - 营业收入81.15亿元人民币,同比增长3.70%[9] - 归属于上市公司股东的净利润2.14亿元人民币,同比增长61.44%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.97亿元人民币,同比增长67.16%[9] - 加权平均净资产收益率4.57%,同比增加1.65个百分点[9] - 基本每股收益0.2144元/股,同比增长61.45%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长61.45%[16] - 公司第三季度营业总收入为26.55亿元人民币,同比增长10.1%(去年同期24.12亿元)[38] - 年初至报告期(1-9月)营业总收入达83.63亿元人民币,同比增长6.1%(去年同期78.85亿元)[38] - 第三季度营业利润为8978.3万元人民币,同比增长204.7%(去年同期2946.1万元)[39] - 年初至报告期净利润为2.24亿元人民币,同比增长69.4%(去年同期1.32亿元)[40] - 归属于母公司所有者的净利润为2.14亿元人民币,同比增长61.4%(去年同期1.32亿元)[40] - 第三季度营业收入为18.63亿元人民币,同比增长11.6%[43] - 年初至报告期营业收入为59.99亿元人民币,同比增长4.2%[43] - 第三季度净利润为0.92亿元人民币,同比增长80.6%[44] - 年初至报告期净利润为3.39亿元人民币,同比增长33.9%[44] 成本和费用(同比环比) - 第三季度销售费用为9311.8万元人民币,同比下降7.1%(去年同期1.00亿元)[38] - 第三季度财务费用激增至8946.9万元人民币,同比增长180.8%(去年同期3186.7万元)[39] - 第三季度所得税费用为2638.4万元人民币,同比增长109.5%(去年同期1259.2万元)[39] - 销售费用同比大幅增长129.3%至1911万元[43] - 财务费用同比增长138.6%至6869万元[43] - 所得税费用同比增长44.3%至606万元[44] - 支付给职工现金同比增长18.1%,从3.87亿元增至4.57亿元[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.51亿元人民币,上年同期为负44.48亿元人民币[9] - 经营活动产生的现金流量净额流入人民币4.5111亿元[21] - 经营活动现金流量净额改善至4.51亿元,去年同期为负4.45亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长155.4%,从4.62亿元增至11.79亿元[52] - 投资活动现金流出小计同比下降26.4%,从13.79亿元降至10.73亿元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.4%,从7.71亿元降至0.51亿元[49] - 母公司投资活动现金流入减少50.9%,从7.91亿元降至3.88亿元[52] - 母公司取得借款收到的现金减少45.6%,从30.12亿元降至16.40亿元[52] - 母公司购建固定资产支付现金减少34.7%,从3.61亿元降至2.36亿元[52] - 母公司现金及现金等价物净增加额同比增长25.8%,从4.39亿元增至5.53亿元[53] - 投资活动现金流入中处置长期资产收回1.68亿元现金[48] - 汇率变动导致现金减少1844.90万元[49] 资产项目变化 - 总资产134.68亿元人民币,较上年度末增长9.00%[9] - 拆出资金较年初增加人民币3.5亿元[17] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长39.48%[17] - 应收账款较年初增加44.83%[17] - 预付款项较年初减少56.80%[17] - 应收利息较年初大幅增长1313.42%[17] - 其他应收款较年初减少62.41%[17] - 其他流动资产较年初增长851.91%[17] - 货币资金期末余额为16.68亿元人民币,较年初19.98亿元人民币减少16.5%[27] - 拆出资金期末余额为3.5亿元人民币,年初为0元[27] - 以公允价值计量金融资产期末余额为4.94亿元人民币,较年初3.54亿元人民币增长39.5%[27] - 应收票据期末余额为5.97亿元人民币,较年初9.41亿元人民币减少36.5%[27] - 应收账款期末余额为12.74亿元人民币,较年初8.79亿元人民币增长44.9%[27] - 预付款项期末余额为1.26亿元人民币,较年初2.92亿元人民币减少56.8%[27] - 其他应收款期末余额为8588.47万元人民币,较年初2.28亿元人民币减少62.4%[27] - 存货期末余额为12.07亿元人民币,较年初14.47亿元人民币减少16.6%[27] - 其他流动资产期末余额为5.37亿元人民币,较年初5638.36万元人民币增长851.8%[27] - 发放贷款及垫款期末余额为19.28亿元人民币,较年初13.62亿元人民币增长41.5%[27] - 公司总资产从年初的123.56亿元增长至134.68亿元,增幅为9.0%[28][29] - 无形资产从9.47亿元略降至9.25亿元,减少2.4%[28] - 母公司货币资金从15.46亿元增至22.38亿元,增长44.7%[32] - 母公司应收账款从8.65亿元增至15.51亿元,增长79.2%[32] - 母公司存货从5.82亿元增至6.16亿元,增长5.9%[32] - 母公司长期股权投资从29.71亿元增至30.96亿元,增长4.2%[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.3%,从11.90亿元降至11.46亿元[49] 负债和权益项目变化 - 短期借款从16.45亿元增至17.75亿元,增长7.9%[28] - 应付账款从13.51亿元大幅增至22.66亿元,增幅达67.8%[28] - 母公司未分配利润从12.31亿元增至15.20亿元,增长23.4%[33] - 母公司总负债从50.77亿元增至64.34亿元,增长26.7%[33] 其他收益和收入 - 非经常性损益项目合计影响净利润1,688.26万元人民币[11] - 政府补助计入当期损益1,596.67万元人民币[10] - 利息收入同比增长323.71%[19] - 第三季度利息收入大幅增长至9329.8万元人民币,同比增长329.2%(去年同期2174万元)[38] - 其他综合收益税后净额转为负值,第三季度为-1616万元[45] 股东信息 - 股东总数39,280户,其中A股38,904户,H股376户[13]
一拖股份(601038) - 2015 Q3 - 季度财报