Workflow
一拖股份(601038) - 2015 Q2 - 季度财报
2015-08-25 16:00

根据您的要求,我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表: 财务数据关键指标变化:收入和利润 - 公司营业收入55.54亿元人民币,同比增长2.16%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.49亿元人民币,同比增长32.21%[17] - 扣除非经常性损益的净利润1.33亿元人民币,同比增长28.42%[17] - 营业总收入为人民币57.08亿元,同比增长4.3%[23] - 归属于母公司净利润为人民币1.49亿元,同比增长32.2%[23] - 基本每股收益为0.1493元/股,同比增长32.24%[18] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为0.1338元/股,同比增长28.41%[18] - 加权平均净资产收益率为3.21%,同比增加0.72个百分点[18] - 营业总收入同比增长4.29%至57.08亿元人民币,营业收入同比增长2.16%至55.54亿元人民币[32] - 公司合并利润总额为205,042,178.04元,同比增长51.8%[133] - 归属于母公司所有者的净利润为148,644,010.04元,同比增长32.2%[133] - 母公司营业收入为4,136,097,006.06元,同比增长1.2%[134] - 母公司营业利润为268,977,673.23元,同比增长31.3%[135] - 母公司净利润为244,950,248.11元,同比增长20.8%[135] - 合并基本每股收益0.1493元/股,同比增长32.2%[133] - 营业收入本期发生额55.54亿元人民币,较上期54.36亿元人民币增长2.2%[132] - 营业利润本期1.96亿元人民币,较上期1.21亿元人民币增长61.5%[132] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 销售费用同比增长17.72%至2.89亿元人民币,主要因促销及售后服务力度加大[32][34] - 管理费用同比下降11.06%至4.27亿元人民币,主要因公司加强费用管控[32][34] - 利息收入同比大幅增长320.49%至1.54亿元人民币,利息支出同比增长632.85%至1.24亿元人民币,主要因转贴现业务增加[33][34] - 所得税费用同比增长110.73%至5029.11万元人民币,主要因利润总额增加[33][34] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长7.3%,从5.67亿元增至6.08亿元[138] 资产、负债与权益状况 - 归属于上市公司股东的净资产47.05亿元人民币,较上年度末增长2.43%[17] - 总资产133.64亿元人民币,较上年度末增长8.16%[17] - 应收账款较期初增加40.32%至12.34亿元[27][28] - 应付账款较期初增加61.30%至21.78亿元[28] - 其他流动资产较期初增加999.24%至6.20亿元[27][29] - 资产负债率同比上升2.41个百分点至59.35%,流动比率下降8.6个百分点至108.85%[36] - 货币资金期末余额为16.08亿元人民币,较期初19.98亿元人民币下降19.5%[124] - 应收账款期末余额为12.34亿元人民币,较期初8.79亿元人民币增长40.4%[124] - 存货期末余额为13.02亿元人民币,较期初14.47亿元人民币下降10.0%[124] - 流动资产合计期末余额为67.19亿元人民币,较期初61.97亿元人民币增长8.4%[124] - 短期借款期末余额为16.52亿元人民币,较期初16.45亿元人民币增长0.4%[124] - 应付账款期末余额为21.78亿元人民币,较期初13.51亿元人民币增长61.2%[124] - 资产总计期末余额为133.64亿元人民币,较期初123.56亿元人民币增长8.2%[124] - 负债合计期末余额为79.31亿元人民币,较期初70.35亿元人民币增长12.7%[124] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为47.05亿元人民币,较期初45.93亿元人民币增长2.4%[124] - 公司总资产从期初965.44亿元人民币增长至期末1052.17亿元人民币,增幅9.0%[129] - 货币资金期末余额为17.67亿元人民币,较期初15.46亿元人民币增长14.3%[128] - 应收账款从期初8.65亿元人民币增至期末11.67亿元人民币,增幅34.8%[128] - 短期借款期末余额15.96亿元人民币,较期初15.28亿元人民币增长4.4%[129] - 应付账款期末余额15.93亿元人民币,较期初9.07亿元人民币大幅增长75.5%[129] - 存货期末余额5.49亿元人民币,较期初5.82亿元人民币下降5.7%[128] - 长期股权投资期末余额30.95亿元人民币,较期初29.71亿元人民币增长4.2%[128] - 未分配利润期末余额14.26亿元人民币,较期初12.31亿元人民币增长15.8%[130] - 归属于母公司所有者权益期初余额为5,320,826,900.18元[146] - 期末所有者权益合计为5,432,760,081.56元[147] - 上期期末所有者权益合计为5,257,518,012.58元[147] - 资本公积期初余额为2,124,246,289.70元[146] - 公司期末所有者权益合计为人民币47.82亿元,较期初增长4.48%[151] - 未分配利润期末余额为人民币14.26亿元,较期初增长15.78%[151] - 资本公积期末余额为人民币20.18亿元,同比减少1.80%[150][153] - 其他综合收益期末余额为人民币4830.72万元,同比增长213.98%[151] - 公司实收资本为人民币9.96亿元,与上年持平[150][155] - 盈余公积期末余额为人民币2.94亿元,同比增长16.73%[150][153] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.56亿元人民币,上年同期为负3.65亿元[17] - 经营活动现金流量净额改善6.22亿元人民币,主要因加强现金回款措施[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-3.65亿元改善至2.56亿元[138] - 投资活动产生的现金流量净额持续为负,本期为-6.65亿元,上期为-6.66亿元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降,从上期的3.89亿元降至本期的2865万元[139] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长49.3%,从5.23亿元增至7.8亿元[141] - 母公司投资活动产生的现金流量净额恶化,从上期的-4.77亿元扩大至本期的-5.83亿元[142] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额转为负值,从上期的1.86亿元降至本期的-3863万元[142] - 现金及现金等价物净增加额合并层面为-3.84亿元,母公司层面为1.58亿元[139][142] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长314%,从3728万元增至1.54亿元[138] - 母公司取得借款收到的现金同比下降74.2%,从15.26亿元降至3.93亿元[142] - 合并销售商品提供劳务收到现金5,649,465,364.78元[137] - 合并客户存款和同业存放款项净增加340,563,292.04元[137] 综合收益与利润分配 - 合并其他综合收益税后净额13,875,813.65元,同比增长597.4%[133] - 母公司可供出售金融资产公允价值变动收益10,771,200.00元[135] - 本期综合收益总额为168,626,870.38元[146] - 本期利润分配总额为-56,693,689.00元[146] - 本期其他综合收益增加13,780,623.96元[146] - 未分配利润本期增加97,853,110.04元[146] - 少数股东权益本期增加299,447.38元[146] - 专项储备本期提取与使用均为11,986,060.95元[147] - 本期综合收益总额为人民币2.56亿元,同比增长25.85%[150][153] - 本期对股东分配利润人民币5079.09万元[150] - 专项储备本期提取与使用金额均为人民币424.02万元[150] - 母公司所有者权益变动表显示本期增减变动净额为人民币2049.30万元[150] - 公司2014年度每股派发现金股利0.051元,总派息金额5079万元[70] 业务线表现 - 农业机械业务毛利率提升0.41个百分点至15.33%,营业收入增长2.36%至49.69亿元人民币[41][42] - 动力机械业务毛利率显著提升4.42个百分点至21.23%,营业收入增长9.10%至12.81亿元人民币[42] - 大轮拖销售2.38万台,同比增长26.1%[23] - 100马力以上大轮拖销售1.12万台,同比增长53.5%[23] - 70马力及以上轮式拖拉机被定义为大轮拖[7] - 25-70马力轮式拖拉机被定义为中轮拖[7] - 25马力以下轮式拖拉机被定义为小轮拖[7] 子公司与投资表现 - 柴油机公司实现净利润7677万元,是公司净利润贡献最大的子公司[67] - 财务公司实现净利润4079万元,位列子公司净利润贡献第二位[67] - 法国公司亏损2906万元,是亏损最大的子公司[67] - 长兴公司实现营业收入32.07亿元但亏损2974万元[68] - 公司完成对采埃孚一拖车桥公司投资8151万元人民币,持有49%股权[46] - 证券投资期末账面价值总额为174,483,095.1元,报告期损益总额为49,246,297.3元[48] - 东英金融投资(HK.1140)持有数量4,580,000股,期末账面价值6,360,731.71元,占证券总投资比例36.45%,报告期损益2,654,662.3元[47] - 光大银行(601818)持有数量1,260,000股,期末账面价值6,753,600元,占证券总投资比例38.71%,报告期损益839,160元[47][48] - 持有交通银行(601328)股权期末账面价值72,512,000元,报告期损益2,376,000元,所有者权益变动12,672,000元[49] - 持有光大银行(601818)股权期末账面价值41,700,800元,报告期损益1,447,080元,所有者权益变动2,800,800元[49] - 持有洛阳银行股权期末账面价值78,129,341.41元,报告期损益13,435,000元[50][51] - 持有洛银金融租赁股权期末账面价值110,000,000元[51] - 委托理财总额910,000,000元,实际收回本金300,000,000元,实际获得收益3,252,602.74元[53] - 郑州银行保本型理财200,000,000元实际获得收益2,178,082.19元[53] - 向神通公司提供委托贷款总额100,000,000元,预期收益率分别为6.96%、7.80%和7.28%[54] - 公司使用自有资金进行信托投资总额达3.7亿元人民币,其中最大单笔投资为1.2亿元[55] - 信托投资预计总收益为4070万元,实际实现总收益903万元[55] - 公司持有50%以上股份/股权的企业被定义为控股子公司[6] - 公司合并财务报表范围包括30家子公司[157] 关联方交易 - 关联方中国一拖采购货物实际交易金额28,605万元,占同类交易比例7%[77] - 关联方中国一拖提供福利及仓储等服务实际交易金额11,970万元,占同类交易比例84%[77] - 关联方中国一拖提供能源及相关服务实际交易金额9,043万元,占同类交易比例90%[77] - 关联方中国一拖销售货物实际交易金额9,823万元,占同类交易比例1.8%[77] - 关联方中国一拖出租房屋实际交易金额692万元,占同类交易比例94%[77] - 2015年销售货物日常关联交易上限金额调整至47,500万元[74] - 中国一拖向控股股东出租土地房产净值1,296万元,年租金按净值5%的管理费及相关税费计算[79] - 财务公司向中国一拖提供存款服务,发生金额140,000万元,实际收费112,836元[79] - 财务公司向中国一拖提供贷款服务,发生金额58,155万元,实际收费74,000元[79] - 财务公司向中国一拖提供票据承兑服务,发生金额14,910万元,实际收费42,000元[79] - 财务公司向中国一拖提供票据贴现服务,发生金额23,513万元,实际收费49,000元[79] - 拖研所公司向中国一拖提供技术开发服务,发生金额1,200万元,实际收费4,517万元[80] - 采埃孚一拖车桥从本公司采购零部件,实际交易金额6,752万元,占同类交易比例1.22%[80] - 采埃孚一拖车桥向本公司销售产品,实际交易金额10,314万元,占同类交易比例2.61%[80] - 本公司向采埃孚一拖车桥出租土地及房屋,年租金774.46万元,实际发生774.46万元[80] - 本公司授权采埃孚一拖车桥使用驱动桥技术,技术许可费总额370万元,按产品销售额0.3%收取[80] - 公司与中国一拖房屋租赁关联交易实际发生金额为194.61万元,占预计上限250万元的77.8%[82] - 公司与中国一拖土地租赁关联交易实际发生金额为121.13万元,占预计上限200万元的60.6%[82] - 公司向中国一拖提供工艺技术服务实际发生金额为11.44万元,占预计上限200万元的5.7%[82] - 公司向中国一拖提供计量检测服务实际发生金额为38.42万元,占预计上限120万元的32.0%[82] - 控股股东中国一拖向公司提供7亿元委托贷款,利率较央行基准下浮10%[85] 募集资金使用 - 公司2012年首次发行募集资金8.1亿元,本报告期使用3828万元,累计使用6.88亿元[58] - 公司2013年发行公司债募集资金15亿元,已全部使用完毕[58] - 新疆农装建设项目募集资金投入7289万元,完成进度66.3%[60] - 公司向社会公开发行人民币普通股1.5亿股,发行价为5.40元/股[156] - 发行款于2012年8月1日全部到位,总发行规模达8.1亿元人民币[156] - 公司注册资本及实收资本增加至9.959亿元人民币[156] 担保与承诺事项 - 报告期内对外担保发生额合计11,327万元(不含子公司担保)[89] - 报告期末对外担保余额合计6,750万元(不含子公司担保)[89] - 报告期末对子公司担保余额16,643.88万元[89] - 担保总额23,393.88万元,占净资产比例4.97%[89] - 公司为电票通业务经销商承担担保责任1,200万元,已转为应收账款[89] - 中国一拖承诺避免同业竞争并放弃可能带来不公平影响的商业机会[92] - 国机集团承诺避免同业竞争并放弃可能带来不公平影响的商业机会[92] - 国机集团首次公开发行前股份限售承诺36个月[92] - 中国一拖首次公开发行前股份限售承诺36个月[92] - 中国一拖承诺在财务公司的贷款规模小于存款规模[92] - 中国一拖承诺无偿转让50项专利申请及相关新技术给公司[93] - 中国一拖承诺自2015年7月10日起6个月内不减持公司股票[93] 股东与股权结构 - 中国一拖持有443,910,000股限售A股,占总股本44.57%,已于2015年8月10日解除限售[106][110][112] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有398,331,398股H股,占总股本40.00%,为无限售流通股[110] - 报告期末股东总数28,419户,其中A股股东28,041户,H股股东378户[107] - UBS AG持有20,449,128股H股好仓(占股本2.05%)及3,809,000股H股淡仓(占股本0.38%)[113] - 罗秀珍持有3,264,084股A股(占股本0.33%),为第十大股东中持股最多的自然人股东[110] - 中国一拖控股股东国机集团通过中国一拖间接持有443,910,000股A股[113] - 前十名无限售条件股东合计持有约407,654,538股流通股,其中H股占比97.8%[110] - 报告期内董事、监事及高管持股无变动,仅独立董事持有10,000股H股[119] - 公司无优先股发行及回购计划,且控股股东未发生变更[115][118] - 四川信托两只信托产品合计持有1,516,410股A股,占股本约0.15%[110] - 董事吴德龙持有公司10,000股H股,占已发行总股本0.