Workflow
一拖股份(601038) - 2015 Q1 - 季度财报
2015-04-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为29.87亿元人民币,同比下降3.15%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为9071.06万元人民币,同比下降8.43%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7468.45万元人民币,同比下降17.93%[9] - 营业总收入30.67亿元,较上年同期31.04亿元下降1.2%[31] - 净利润9.17亿元,较上年同期9.47亿元下降3.2%[31] - 营业收入同比下降11.9%至23.11亿元,较上年同期26.23亿元减少3.12亿元[35] - 净利润同比大幅下降60.3%至3537.52万元,较上年同期8918.77万元减少5381.25万元[35] - 基本每股收益为0.0911元/股,同比下降8.44%[9] - 基本每股收益0.0911元/股,较上年同期0.0995元/股下降8.4%[32] - 基本每股收益同比下降60.4%至0.0355元/股,较上年同期0.0896元减少0.0541元[36] - 加权平均净资产收益率为1.96%,同比下降0.21个百分点[9] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比上升38.7%至4626.75万元,较上年同期3334.75万元增加1292万元[35] - 财务费用同比下降39.1%至1216.59万元,较上年同期1995.70万元减少779.11万元[35] - 所得税费用同比增长37.8%至624.27万元,较上年同期453.05万元增加171.22万元[35] - 资产减值损失同比激增98.7%至3550.84万元,较上年同期1787.13万元增加1763.71万元[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为1688.16万元人民币[10] - 计入当期损益的政府补助为494.39万元人民币[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.999亿元人民币,同比恶化[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负值,具体表现为应交税费-2.27亿元[27] - 经营活动现金流量净额为负3.99亿元,较上年同期负3.77亿元进一步恶化5.9%[38] - 投资活动现金流出2.22亿元,其中投资支付现金8151.49万元[39] - 筹资活动现金流出小计为5628.7万元,对比上期5.61亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5628.7万元,对比上期-1.345亿元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物影响为34.86万元,对比上期-1.49万元[42] - 现金及现金等价物净增加额为-2.406亿元,对比上期-3.905亿元[42] - 期初现金及现金等价物余额为13.988亿元,对比上期9.583亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为11.582亿元,对比上期5.678亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为12.45亿元,较期初17.50亿元减少28.9%[39] 资产项目变化 - 总资产为130.59亿元人民币,较年初增长5.69%[9] - 总资产较年初增加7.035亿元人民币[9] - 货币资金减少至14.51亿元,较年初下降27.4%[21] - 应收账款增至13.54亿元,较年初增长54.0%[21] - 存货小幅上升至14.55亿元,较年初增长0.5%[21] - 流动资产合计达67.90亿元,较年初增长9.6%[21] - 应收账款增长53.99%至135,410万元,因销售旺季增加[14] - 预付款项下降42.94%至16,668万元,因前期预付款到货[14] - 其他应收款下降67.61%至7,401万元,因应收无形资产款项到账[14] - 长期股权投资增长121.61%至14,593万元,因对联营公司完成剩余出资[14] - 公司总资产从年初964.44亿元增长至期末1034.24亿元,增幅7.2%[26][28] - 货币资金从年初15.46亿元减少至期末13.22亿元,下降14.5%[26] - 应收账款从年初8.65亿元大幅增加至19.05亿元,增幅120.2%[26] - 存货从年初5.82亿元减少至5.30亿元,下降8.9%[26] - 资产总计达130.59亿元,较年初增长5.7%[21] 负债和权益项目变化 - 短期借款维持在16.31亿元,较年初下降0.8%[22] - 应付账款大幅增至22.87亿元,较年初增长69.3%[22] - 预收款项减少至1.34亿元,较年初下降49.9%[22] - 应付账款增长69.35%至228,722万元,因产量增加且货款未到期[14] - 短期借款保持稳定,从年初15.28亿元微增至15.33亿元[27] - 应付账款从年初9.07亿元增至16.99亿元,增幅87.3%[27] - 归属于母公司所有者权益增至46.78亿元,较年初增长1.8%[23] - 未分配利润增至11.71亿元,较年初增长8.4%[23] 利息收支 - 利息收入增长320.53%至7,972万元,因财务公司转贴现票据业务增加[14][15] - 利息支出增长714.26%至6,844万元,对应转贴现票据业务扩张[15] 股东结构 - 股东总数31,258户,其中A股股东30,865户占比98.7%,H股股东393户占比1.3%[12] - 控股股东中国一拖集团有限公司持股443,910,000股,占比44.57%[12] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股398,289,398股,占比39.99%[12]