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一拖股份(601038) - 2014 Q1 - 季度财报
2014-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入30.84亿元人民币,同比下降0.25%[12] - 归属于上市公司股东的净利润9906.69万元人民币,同比下降8.10%[12] - 扣除非经常性损益后净利润9100.40万元人民币,同比下降14.95%[12] - 加权平均净资产收益率2.17%,同比下降0.25个百分点[12] - 基本每股收益0.0995元/股,同比下降8.10%[12] - 营业总收入31.04亿元,与去年同期31.08亿元基本持平[42] - 净利润0.95亿元,较去年同期1.08亿元下降12.5%[43] - 基本每股收益0.0995元,低于去年同期的0.1082元[43] - 营业收入同比增长32.7%至26.23亿元,上期为19.77亿元[47] - 营业利润同比下降11.1%至9061.89万元,上期为1.02亿元[47] - 净利润同比下降13.9%至8918.77万元,上期为1.04亿元[47] - 公司2013年度母公司实现净利润人民币238.6937百万元[26] 成本和费用(同比环比) - 销售费用增长64%至1.50亿元,因三包服务费及运输费增加[18] - 财务费用增长74%至2451万元,因贷款规模较同期扩大[18] - 资产减值损失增长51%至3612万元,因应收账款增加及账龄影响[18] - 销售费用从0.92亿元增至1.50亿元,增幅达64%[42] - 销售费用同比增长101.9%至3334.75万元[47] - 财务费用同比增长42.7%至1995.70万元[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-3.77亿元人民币[12] - 经营活动现金流净流出扩大至3.77亿元,同比增加25.7%[51][52] - 投资活动现金流净流出扩大至3.78亿元,同比增加98.9%[52][53] - 母公司经营活动现金流净流出601.62万元,同比转负[57] - 投资支付的现金同比大幅增长至2.27亿元,上期仅为156.74万元[52] - 投资活动现金流入减少31.3%至6619.66万元[58] - 购建固定资产等长期资产支付现金大幅增长121.2%至1.12亿元[58] - 投资支付现金减少39.9%至2.04亿元[58] - 投资活动现金净流出改善15%至-2.5亿元[58] - 筹资活动现金流入下降63.6%至4.27亿元[58] - 取得借款收入增长3.2%至3.88亿元[58] - 偿还债务支付规模减少54%至5.16亿元[58] - 分配股利及利息支付增长154.9%至4514.64万元[58] - 现金及等价物净减少额扩大691.7%至-3.9亿元[58] 资产和负债变化 - 货币资金减少38%至11.74亿元,主要因偿还外部拆入资金及投资活动支出[18] - 应收账款大幅增长106%至21.99亿元,因销售旺季应收账款增加[18] - 持有至到期投资增长346%至1.14亿元,因财务公司新增购入金融产品[18] - 短期借款增长95%至5.70亿元,因借款增加及银行转贴现业务[18] - 2014年3月31日货币资金余额人民币1174.409百万元较年初1883.479百万元减少37.6%[30] - 应收账款从年初人民币1067.488百万元增至2198.644百万元增长106.0%[30] - 存货从年初人民币1766.268百万元增至1909.160百万元增长8.1%[30] - 短期借款从年初人民币292.437百万元增至570.103百万元增长94.9%[31] - 应付账款从年初人民币2095.124百万元增至2507.428百万元增长19.7%[31] - 2014年3月31日总资产人民币123.533亿较年初117.102亿增长5.5%[32] - 公司总资产从年初826.79亿元增长至949.33亿元,环比增长14.8%[36][37] - 货币资金减少44.3亿元至6.43亿元,降幅达41%[36] - 应收账款从11.08亿元大幅增至23.77亿元,增长114.5%[36] - 存货从6.28亿元降至5.26亿元,减少16.2%[36] - 短期借款保持稳定为4.27亿元[37] - 应付账款从13.51亿元增至18.36亿元,增长35.9%[37] - 期末现金及现金等价物余额降至9.37亿元,同比减少35.1%[53] - 期末现金余额下降38.7%至5.68亿元[59] - 总资产123.53亿元人民币,较上年末调整后数据增长5.49%[12] 非经常性损益 - 政府补助贡献391.34万元人民币非经常性收益[14] - 金融资产公允价值变动收益768.50万元人民币[14] 股东和分红信息 - 股东总数31,297户,其中A股股东30,896户[15] - 2013年度公司提取10%法定公积金后可供分配利润为人民币214.8243百万元[26] - 公司拟现金分红总额5975.4万元占母公司可供分配利润27.8%[27] - 现金分红占2013年归属于上市公司股东净利润26.9%[27] 公司重大交易 - 公司支付3686.59万元收购控股股东工材所及计量中心资产并完成交割[19] - 公司通过北京产权交易所以1056.39万元挂牌转让中成公司73%股权[20] - 公司支付8亿元公司债券年度利息[21]