收入和利润(同比环比) - 营业收入15.71亿元人民币,同比下降1.21%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.56亿元人民币,同比下降35.29%[6] - 净利润前三季度为4.10亿元,同比下降27.1%[28] - 归属于母公司股东的净利润前三季度为3.56亿元,同比下降35.3%[28] - 公司净利润为3.61亿元人民币,同比下降24.6%[31] - 营业利润为4.72亿元人民币,同比下降21.2%[31] - 母公司营业收入前三季度为11.32亿元,同比下降17.5%[30] - 合并营业收入1,571,055,475.75元,较上年同期1,590,365,907.83元下降1.21%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业支出前三季度为10.22亿元,同比增长16.3%[28] - 其他业务成本激增至2.12亿元,同比增长21958.93%[13] - 资产减值损失增至1727.89万元,同比增长203.81%[13] - 支付职工现金5.17亿元,同比下降22.2%[37] - 支付各项税费1.77亿元,同比下降48%[37] 各业务线表现 - 利息净收入为3.45亿元,同比增长30.46%[13] - 利息净收入前三季度达3.45亿元,同比增长30.4%[28] - 其他业务收入大幅增至2.49亿元,同比增长2987.17%[13] - 手续费及佣金净收入661,488,001.39元,较上年同期943,256,100.37元下降29.87%[27] - 经纪业务手续费净收入436,154,382.79元,较上年同期564,031,362.12元下降22.67%[27] - 母公司经纪业务手续费净收入前三季度为4.08亿元,同比下降26.4%[30] - 投资银行业务手续费净收入第三季度为2861.41万元,同比下降65.6%[28] - 资产管理业务手续费净收入前三季度为5189.29万元,同比增长21.4%[28] - 投资收益前三季度为3.35亿元,同比下降9.3%[28] - 取得投资收益1.83亿元,同比增长159%[37] - 公允价值变动收益为4436.6万元人民币,同比增长49.3%[31] - 汇兑损失为802万元人民币,同比由收益转为亏损[31] 资产和负债变化 - 货币资金83.24亿元人民币,较年初下降31.15%[12] - 买入返售金融资产97.28亿元人民币,较年初增长64.55%[12] - 其他资产15.11亿元人民币,较年初增长120.25%[12] - 短期借款增加至16.68亿元,同比增长152.30%[13] - 应付短期融资款减少至6.22亿元,同比下降83.68%[13] - 拆入资金增加至13.10亿元,同比增长227.50%[13] - 货币资金期末余额8,323,757,331.54元,较年初12,090,415,132.84元下降31.16%[22] - 买入返售金融资产9,727,678,347.52元,较年初5,911,696,190.30元增长64.55%[22] - 应付债券6,995,819,427.96元,较年初5,494,298,598.03元增长27.33%[23] - 母公司货币资金6,937,443,732.29元,较年初10,906,368,493.26元下降36.39%[25] - 母公司长期股权投资3,837,378,824.79元,较年初1,976,973,001.74元增长94.10%[25] - 融出资金净减少1.54亿元,同比改善94.2%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-28.26亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净流出28.26亿元人民币,同比扩大5.1%[33] - 投资活动现金流量净流出6.39亿元人民币,同比扩大29.1%[34] - 筹资活动现金流量净流出13.78亿元人民币,同比扩大7.7%[34] - 收取利息及手续费现金收入13.74亿元人民币,同比下降18.6%[33] - 吸收投资收到现金8.08亿元人民币,同比增长774.4%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负12.52亿元,同比下降48.7%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负11.02亿元,同比扩大491%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为负26.27亿元,同比扩大43%[37] - 现金及现金等价物净减少49.80亿元,同比扩大11.5%[38] - 发行债券收到现金26.89亿元,同比增长7.6%[37] 资本和融资活动 - 公司拟发行A股可转换公司债券,规模不超过27亿元[17] - 公司获准发行不超过100亿元次级债券,已完成首期15亿元发行[19] - 公司出资5亿元参股设立河南资产管理有限公司[13] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率3.38%,同比减少3.38个百分点[7] - 基本每股收益0.09元/股,同比下降47.06%[7] - 基本每股收益前三季度为0.09元/股,同比下降47.1%[29] - 总资产405.14亿元人民币,较上年度末增长0.32%[6] - 归属于上市公司股东的净资产103.84亿元人民币,较上年度末下降1.88%[6] - 合并资产总计40,513,559,177.06元,较年初40,384,572,637.04元增长0.32%[22][23] - 归属于母公司所有者权益10,383,642,807.56元,较年初10,582,116,323.66元下降1.87%[23] - 现金及现金等价物期末余额103.45亿元人民币,同比下降18.5%[34] - 期末现金及现金等价物余额87.87亿元,较期初减少36.2%[38]
中原证券(601375) - 2017 Q3 - 季度财报