财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产80.31亿元，较上年度末增长13.78%[6] - 2017年9月30日公司资产总计56.98亿元，较年初44.67亿元增长27.56%[19][20][21] - 截止2017年9月30日，公司货币资金期末余额为605,252,281.10元，年初余额为674,005,306.43元[16] - 截止2017年9月30日，公司应收账款期末余额为160,651,443.38元，年初余额为130,622,730.06元[16] - 截止2017年9月30日，公司存货期末余额为1,264,507,493.46元，年初余额为1,387,531,482.83元[17] - 截止2017年9月30日，公司流动资产合计期末余额为3,307,310,115.63元，年初余额为2,679,352,085.43元[17] - 2017年9月30日公司流动资产合计39.12亿元，较年初27.14亿元增长44.15%[19] - 截止2017年9月30日，公司固定资产期末余额为2,914,423,067.26元，年初余额为2,562,370,164.90元[17] - 2017年9月30日公司非流动资产合计17.86亿元，较年初17.52亿元增长1.90%[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.15亿元，较上年度末增长61.92%[6] - 截止2017年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为4,415,038,094.31元，年初余额为2,726,657,301.30元[18] - 2017年9月30日公司所有者权益合计40.18亿元，较年初25.84亿元增长55.49%[20][21] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入77.62亿元，较上年同期增长2.58%[6] - 2017年1 - 9月公司营业总收入77.62亿元，较上年同期75.67亿元增长2.58%[21] - 母公司营业收入本季度为173,939,843.51元，上年同期为193,883,702.66元；年初至报告期期末为606,365,852.57元，上年同期为629,593,512.35元[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，较上年同期增长8.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.61亿元，较上年同期增长7.11%[6] - 2017年1 - 9月公司净利润2.74亿元，较上年同期2.53亿元增长8.21%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为65,458,819.31元，上年同期为57,693,875.49元；年初至报告期期末为274,159,439.01元，上年同期为253,341,107.76元[23] - 母公司净利润本季度为9,968,392.68元，上年同期为4,912,873.93元；年初至报告期期末为19,372,901.61元，上年同期为11,670,443.82元[26] 财务数据关键指标变化 - 其他利润指标相关 - 2017年1 - 9月公司营业总成本73.90亿元，较上年同期72.32亿元增长2.18%[21] - 2017年1 - 9月公司营业利润3.81亿元，较上年同期3.35亿元增长13.64%[22] - 2017年1 - 9月公司利润总额3.89亿元，较上年同期3.48亿元增长11.94%[22] - 母公司营业利润本季度为13,257,536.50元，上年同期为6,705,373.33元；年初至报告期期末为25,738,392.92元，上年同期为15,488,577.89元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.37亿元，较上年同期增长6.61%[6] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末为9,001,507,057.40元，上年同期为8,793,245,508.52元[28] - 公司2017年第三季度经营活动现金流入小计94.16亿元，上年同期90.15亿元，同比增长4.44%[29] - 公司2017年第三季度经营活动现金流出小计85.79亿元，上年同期82.30亿元，同比增长4.24%[29] - 公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额8.37亿元，上年同期7.85亿元，同比增长6.61%[29] - 公司2017年第三季度投资活动现金流入小计6.45亿元，上年同期44.64万元，同比大幅增长[29] - 公司2017年第三季度投资活动现金流出小计17.62亿元，上年同期1.10亿元，同比大幅增长[29] - 公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -11.17亿元，上年同期 -0.11亿元，亏损扩大[29] - 公司2017年第三季度筹资活动现金流入小计21.67亿元，上年同期15.72亿元，同比增长37.86%[30] - 公司2017年第三季度筹资活动现金流出小计19.60亿元，上年同期21.60亿元，同比下降9.26%[30] - 公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额2.07亿元，上年同期 -5.87亿元，扭亏为盈[30] - 公司2017年第三季度现金及现金等价物净增加额 -0.73亿元，上年同期0.88亿元，由正转负[30] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为9.70%，较上年减少0.29个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，较上年减少5.41%[7] - 基本每股收益本季度为0.08元/股，上年同期为0.08元/股；年初至报告期期末为0.35元/股，上年同期为0.37元/股[24] - 稀释每股收益本季度为0.08元/股，上年同期为0.08元/股；年初至报告期期末为0.35元/股，上年同期为0.37元/股[24] - 少数股东损益本季度为3,547.01元，上年同期为5,526.73元；年初至报告期期末为9,674.63元，上年同期为19,154.62元[23] - 综合收益总额本季度为65,462,366.32元，上年同期为57,699,402.22元；年初至报告期期末为274,169,113.64元，上年同期为253,360,262.38元[24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 截止2017年9月30日，公司短期借款期末余额为630,000,000.00元，年初余额为1,742,178,000.00元[17] - 截止2017年9月30日，公司流动负债合计期末余额为3,464,145,437.20元，年初余额为4,133,710,384.78元[18] - 2017年9月30日公司负债合计16.80亿元，较年初18.83亿元下降10.78%[20] 财务数据关键指标变化 - 股本相关 - 截止2017年9月30日，公司股本期末余额为860,500,460.00元，年初余额为684,500,460.00元[18] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为66455户[11] - 利群集团股份有限公司期末持股1.51亿股，持股比例17.60%[11] - 利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权[12]