公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产68.57亿元，较上年度末减少2.86%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.41亿元，较上年度末增长4.20%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，较上年同期减少57.17%[6] - 年初至报告期末营业收入29.16亿元，较上年同期增长0.93%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较上年同期增长10.76%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，较上年同期增长10.18%[6] - 加权平均净资产收益率为4.11%，较上年增加0.01个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年增长13.33%[6] - 公司期末资产总计68.57亿元，年初为70.59亿元，下降约2.85%[16][17] - 期末流动资产合计21.13亿元，年初为26.79亿元，下降约21.13%[15] - 期末非流动资产合计47.44亿元，年初为43.79亿元，增长约8.33%[16] - 期末负债合计40.15亿元，年初为43.32亿元，下降约7.31%[16][17] - 期末所有者权益合计28.42亿元，年初为27.27亿元，增长约4.21%[17] - 2017年1 - 3月公司营业总收入为29.16亿元，上期为28.89亿元[22] - 2017年第一季度营业总成本为27.65亿元，上期为27.53亿元[23] - 2017年第一季度营业利润为1.52亿元，上期为1.36亿元[23] - 2017年第一季度利润总额为1.54亿元，上期为1.38亿元[23] - 2017年第一季度净利润为1.14亿元，上期为1.03亿元[23] - 2017年第一季度基本每股收益为0.17元/股，上期为0.15元/股[24] - 公司经营活动现金流入小计本期为34.44亿元，上期为34.41亿元；现金流出小计本期为33.14亿元，上期为31.36亿元；产生的现金流量净额本期为1.31亿元，上期为3.05亿元[29] - 公司投资活动现金流入小计本期为3000万元，上期为16万元；现金流出小计本期为2.21亿元，上期为1681.6万元；产生的现金流量净额本期为 - 1.91亿元，上期为 - 1665.6万元[29] - 公司筹资活动现金流入小计本期为5.6亿元，上期为6.9亿元；现金流出小计本期为7.3亿元，上期为8.17亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.7亿元，上期为 - 1.27亿元[29][30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.3亿元，上期为1.62亿元；期初余额本期为4.69亿元，上期为3.65亿元；期末余额本期为2.39亿元，上期为5.27亿元[30] - 公司取得借款收到的现金本期为5.6亿元，上期为6.9亿元；偿还债务支付的现金本期为7.1亿元，上期为7.9亿元[29][30] 母公司财务关键指标变化 - 母公司期末资产总计45.76亿元，年初为44.67亿元，增长约2.43%[20][21] - 母公司期末流动资产合计28.27亿元，年初为27.14亿元，增长约4.14%[20] - 母公司期末非流动资产合计17.49亿元，年初为17.52亿元，下降约0.17%[20] - 母公司期末负债合计19.86亿元，年初为18.83亿元，增长约5.47%[20][21] - 母公司期末所有者权益合计25.90亿元，年初为25.84亿元，增长约0.23%[21] - 2017年1 - 3月母公司营业收入为2.40亿元，上期为2.48亿元[25] - 2017年第一季度母公司营业利润为765.77万元，上期为472.27万元[25] - 2017年第一季度母公司利润总额为773.82万元，上期为477.79万元[26] - 2017年第一季度母公司净利润为576.14万元，上期为358.35万元[26] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.15亿元，上期为3.55亿元；现金流出小计本期为4.87亿元，上期为2.64亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.72亿元，上期为9025.66万元[32] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3000万元，上期为16万元；现金流出小计本期为2.14亿元，上期为1762.44万元；产生的现金流量净额本期为 - 1.84亿元，上期为 - 1746.44万元[32][34] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.5亿元，上期为4.8亿元；现金流出小计本期为3.41亿元，上期为4.66亿元；产生的现金流量净额本期为1.09亿元，上期为1432.14万元[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.48亿元，上期为8711.35万元；期初余额本期为3.49亿元，上期为2.27亿元；期末余额本期为1.01亿元，上期为3.14亿元[34] - 母公司取得借款收到的现金本期为4.5亿元，上期为4.8亿元；偿还债务支付的现金本期为3.3亿元，上期为4.5亿元[34] 股东信息 - 股东总数为144户，利群集团股份有限公司持股1.51亿股，占比22.13%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计209.64万元[11]