客运业务表现 - 2013年客运发送总人数9095.68万人[6] - 长途车旅客发送人数5006.83万人[6] - 广深城际列车发送人数3697.91万人[6] - 直通车旅客发送人数390.94万人[6] - 旅客周转量27844.65百万人公里[6] - 旅客发送量达9,095.68万人，同比增长7.52%[51] - 长途车旅客发送量同比增长11.14%[60] - 公司每日开行旅客列车229对，其中广深城际列车105对[35] 货运业务表现 - 2013年总货运量5955.64万吨[6] - 货物发送量2034.43万吨[6] - 货物接运量3921.21万吨[6] - 货物周转量13293.83百万吨公里[6] - 货运发送量为2,034.43万吨，同比下降4.81%[51] - 货运量同比下降4.97%至5955.64万吨，其中货物发送量下降4.81%至2034.43万吨，货物接运量下降5.05%至3921.21万吨[62] - 总吨公里同比下降9.07%至132.94亿吨公里[62] 收入表现 - 公司2013年营业收入为158.01亿元人民币，同比增长4.70%[42] - 公司2013年营业收入为人民币158.01亿元，同比增长4.70%[51][57] - 客运收入人民币80.58亿元，占总收入51.00%[57] - 货运收入人民币16.03亿元，占总收入10.15%[57] - 货运收入同比增长19.28%至16.03亿元人民币，其中货物发送收入增长14.21%至5.27亿元，货物接运收入增长8.77%至9.05亿元，货运其他收入大幅增长239.20%至1.71亿元[62] - 每吨收入同比增长25.50%至26.92元人民币，其中货物发送每吨收入增长19.94%至25.92元，货物接运每吨收入增长14.60%至23.08元[62] - 每吨公里收入同比增长33.33%至0.12元人民币[62] - 路网清算及其他运输服务收入同比增长2.95%至50.35亿元人民币，其中路网清算服务下降4.25%至33.27亿元，其他运输服务增长20.60%至17.08亿元[64] - 铁路运营服务收入大幅增长28.35%至13.84亿元人民币[64] - 其他业务收入增长8.70%至11.04亿元人民币[65] - 其他业务收入同比增长8.70%至11.04亿元，毛利率提升0.77个百分点至19.94%[78] - 主营业务收入同比增长4.41%至146.96亿元，毛利率下降0.54个百分点至21.67%[78] 利润和盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为12.74亿元人民币，同比下降3.42%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币12.74亿元，同比下降3.42%[51][57] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降5.26%[43] - 扣除非经常性损益后的净利润为13.72亿元人民币，同比下降1.15%[42] - 加权平均净资产收益率为4.85%，同比下降0.31个百分点[43] - 公司2013年净利润为12.74亿元人民币[111] 成本和费用 - 主营业务成本增长5.13%至115.11亿元人民币，其中工资及福利增长13.34%至30.30亿元，设备租赁及服务费增长3.56%至42.22亿元[68] - 营业税金及附加同比增长5.91%至3.949亿元[74] - 财务费用净额同比大幅增长69.41%[59] - 财务费用净额同比大幅增长69.41%至5000万元，主要因银行存款利息收入减少及外币兑换损失增加[74] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为20.51亿元人民币，同比下降12.55%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.55%[59] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.55%至20.51亿元，主要因应收账款增加及职工现金支付增加[77] - 投资活动产生的现金流量净额改善27.21%至-15.73亿元，主要因固定资产投资支出减少[77] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为266.51亿元人民币，同比增长2.72%[42] - 应收账款同比大幅增长55.50%至15.55亿元，主要因铁路运营服务应收款项增加[80][81] - 预付款项同比增长216.82%至7377万元，主要因预付社会保险款项[80][82] - 一年内到期的非流动负债新增34.93亿元，主要因35亿元中期票据将于2014年底到期[80][86] - 公司资产负债率为19.67%，无资产担保和抵押情况[87][88] 股息和分红 - 建议派发2013年度末期现金股息每股人民币0.08元总额566682960元[17] - 董事会建议派发末期现金股息每股人民币0.08元，占基本每股收益44%[52] - 2013年现金分红总额为5.67亿元人民币占净利润44.49%[111] - 2012年现金分红总额为5.67亿元人民币占净利润42.97%[111] - 2011年现金分红总额为7.08亿元人民币占净利润39.26%[111] - 每股派发现金股利0.08元人民币[110][111] 关联交易 - 公司向第一大股东广铁集团及其子公司提供列车服务关联交易金额为3.677亿元，占同类交易金额的4%[136] - 公司通过中铁总清算的路网服务关联交易金额为12.556亿元，占同类交易金额的38%[136] - 公司向广铁集团支付土地租赁服务费用5600万元，占同类交易金额的100%[136] - 公司接受广铁集团维修保养服务关联交易金额为3.468亿元，占同类交易金额的66%[136] - 公司购买广铁集团存料及供应品关联交易金额为6.668亿元，占同类交易金额的35%[136] - 公司接受广铁集团铁路运营服务关联交易金额为7648万元，占同类交易金额的6%[136] - 公司向关联方提供资金期末余额合计233.9万元，其中向子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司提供908万元[145] 子公司和投资表现 - 增城荔华股份有限公司净亏损689.82万元，净资产为负27,257.19万元，已计提全额减值准备[95] - 广州铁城实业有限公司净利润492.68万元，净资产19,797.51万元[95] - 深圳市广深铁路土木工程公司净利润574.26万元，净资产9,193.14万元[95] - 京广线更换长轨工程项目金额25,846万元，本年度投入16,478万元，累计投入16,582万元，进度64%[96] 管理层和治理信息 - 董事长李文新从股东单位获得报酬总额32.4万元人民币[184] - 执行董事兼总经理申毅从公司获得报酬总额33.4万元人民币[184] - 非执行董事孙景从股东单位获得报酬总额25.9万元人民币[184] - 非执行董事俞志明从股东单位获得报酬总额25.9万元人民币[184] - 董事、监事及高级管理人员报酬总额为429.2万元人民币（公司支付211.0万元，股东单位支付218.2万元）[184] - 公司第一大股东实际控制人由原铁道部变更为中国铁路总公司[169] 融资和资本结构 - 公司持有面值35亿元人民币固定年利率4.79%的5年期中期债券[124] - 公司2009年发行的35亿元中期债券将于2014年到期，年利率4.79%[104] - 公司2014年计划安排资本性投资项目约14.50亿元[104] - 公司总股本为7.08亿股[111] - 公司总股本为7,083,537,000股，全部为无限售条件流通股份[159] - A股人民币普通股数量为5,652,237,000股，占总股本比例79.79%[159] - H股境外上市外资股数量为1,431,300,000股，占总股本比例20.21%[159] 股东结构 - 报告期末股东总数为347,021户，其中A股346,570户，H股451户[162] - 第一大股东广州铁路（集团）公司持股2,629,451,300股，占总股本比例37.12%[164] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,395,948,831股，占总股本比例19.71%[164] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司H股1,395,948,831股，占H股股本比例97.53%[164] - FIL Limited持有H股185,844,000股，占H股股本比例12.98%，占总股本比例2.62%[165] - The Bank of New York Mellon Corporation持有H股79,230,299股，占H股股本比例5.54%，占总股本比例1.12%[165] 业务展望和战略 - 公司计划2014年完成旅客发送量9,350万人，货物发送量2,360万吨[102] - 行业预计迎来新发展机遇期，受益于高铁网络建设和市场化改革[98] - 行业竞争将加剧，来自公路、航空、水运等外部竞争及行业内竞争增强[99] - 公司发展战略聚焦大珠三角地区，优化铁路客货运输及延伸业务组合[100] 审计和合规 - 公司支付境内会计师事务所普华永道中天报酬185万元，境外会计师事务所罗兵咸永道报酬593万元[154] - 公司支付德勤华永会计师事务所财务顾问报酬100万元[154] - 公司支付内部控制审计会计师事务所普华永道中天报酬30万元[154] - 公司无重大诉讼仲裁和媒体质疑事项[131] - 公司未使用任何金融工具对冲财务风险[106]