收入和利润(同比环比) - 营业收入为65.46亿元人民币,同比增长25.04%[6][7] - 归属于上市公司股东的净利润为3.78亿元人民币,同比增长10.99%[6] - 1-9月营业总收入从52.35亿元增至65.46亿元,增长25.1%[29] - 第三季度单季营业收入从20.41亿元增至23.16亿元,增长13.5%[29] - 营业利润第三季度为1.11亿元,同比下降29.8%[30] - 净利润第三季度为9349.93万元,同比下降30.6%[31] - 归属于母公司净利润第三季度为9088.03万元,同比下降28.2%[31] - 公司2018年1-9月净利润为3.97亿元人民币,较上年同期的4.93亿元人民币下降19.5%[35] - 基本每股收益为0.45元/股,同比增长12.5%[6] - 基本每股收益第三季度为0.11元/股,同比下降26.7%[32] - 加权平均净资产收益率为6.77%,同比减少0.07个百分点[6] - 综合收益总额第三季度为9322.51万元,同比下降21.6%[32] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本第三季度为22.66亿元,同比增长18.8%[30] - 营业成本第三季度为19.44亿元,同比增长19.8%[30] - 财务费用增至9320.79万元,同比增长57.35%,主要因有息债务增加[14] - 财务费用第三季度为3435.56万元,同比增长65.3%[30] - 研发费用第三季度为2105.30万元,同比增长15.7%[30] - 财务费用大幅下降至316.82万元人民币,较上年同期的5243.10万元人民币下降94.0%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,达到3.53亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额转正为3.53亿元,上年同期为负3.55亿元[14] - 筹资活动现金流量净额降至1.22亿元,同比下降89.94%,主要因上年发行可转债[14] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-3.55亿元人民币转为正数,达到3.53亿元人民币[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.25亿元人民币,较上年同期的-5.63亿元人民币有所改善[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币,较上年同期的12.12亿元人民币大幅下降89.9%[39] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至14.677亿元,去年同期为0.668亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为负38.962亿元,较去年同期的负123.643亿元有所改善[42] - 公司2018年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为61.23亿元人民币,较上年同期的43.21亿元人民币增长41.7%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.4%至12.55亿元[42] - 收到其他与经营活动有关的现金激增143.7%至28.102亿元[42] - 投资支付的现金减少16.3%至14.973亿元[42] - 取得借款收到的现金同比下降12.4%至7.882亿元[42][43] - 偿还债务支付的现金大幅增加至15亿元,去年同期为3.55亿元[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长101.6%至1.462亿元[43] - 支付的各项税费为7.27亿元人民币,较上年同期的4.47亿元人民币增长62.6%[39] - 收到的税费返还为1.22亿元人民币,较上年同期的1437.80万元人民币增长751.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额为6.12亿元人民币,较上年同期的5.24亿元人民币增长16.8%[40] - 期末现金及现金等价物余额显著增长至2.561亿元,去年同期为0.334亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额达2.326亿元,去年同期为0.0497亿元[43] - 货币资金降至6.12亿元,年初为6.63亿元[21] - 母公司货币资金从2357.36万元增至2.56亿元,增长986.3%[25] 业务线表现 - 铅回收板块废旧电池破碎量达11.88万吨,同比增长212.65%[16] - 第三季度汽车销量同比下滑6.9%[7] 资产和负债变化 - 公司总资产达到108.08亿元人民币,较上年度末增长14.04%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为57.12亿元人民币,同比增长5.72%[6] - 其他应收款增加至2.12亿元,同比增长37.67%,主要因合并金洋公司[13] - 商誉大幅增至3.51亿元,同比增长427.44%,主要因收购金洋公司[13] - 应付票据及应付账款增至16.05亿元,同比增长42.06%,主要因票据结算增加[13] - 公司总资产从年初947.75亿元增长至1080.84亿元,同比增长14.1%[22][23] - 非流动资产从444.69亿元增至537.87亿元,增长20.9%[22] - 商誉从6645.62万元大幅增至3.51亿元,增幅427.4%[22] - 短期借款从8.95亿元增至9.72亿元,增长8.6%[22] - 应付票据及应付账款从11.30亿元增至16.05亿元,增长42.0%[22] - 长期借款从5.95亿元增至7.20亿元,增长21.0%[22][23] - 母公司其他应收款从9.20亿元增至15.84亿元,增长72.2%[26] 投资收益与政府补助 - 投资收益降至932.97万元,同比下降83.90%,主要因理财产品收益减少[14] - 投资收益为915.55万元人民币,较上年同期的5347.63万元人民币下降82.9%[35] - 政府补助金额达9597.17万元人民币[8] 公司股份回购 - 公司累计回购股份1,383,648股[7] - 公司累计回购股份319.64万股,占总股本0.38%,支付总额3529.16万元[15]
骆驼股份(601311) - 2018 Q3 - 季度财报