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骆驼股份(601311) - 2017 Q3 - 季度财报
骆驼股份骆驼股份(SH:601311)2017-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入52.35亿元人民币,较上年同期增长23.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.41亿元人民币,较上年同期增长5.21%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元人民币,较上年同期下降9.65%[5] - 公司2017年1-9月营业总收入为52.35亿元,同比增长23.5%[34] - 公司2017年1-9月净利润为3.60亿元,同比增长7.9%[35] - 公司2017年1-9月归属于母公司所有者的净利润为3.41亿元,同比增长5.2%[36] - 公司第三季度单季营业总收入为20.41亿元,同比增长16.0%[34] - 公司第三季度单季营业利润为1.41亿元,同比下降11.4%[34] - 母公司营业收入年初至报告期末为92,353,958.08元,同比增长140.5%[39] - 母公司净利润年初至报告期末为49,268,697.22元,同比增长878.3%[39] - 合并综合收益总额年初至报告期末为364,377,046.73元,同比增长17.9%[37] - 基本每股收益年初至报告期末为0.40元/股,同比增长5.3%[37] - 基本每股收益0.40元/股,较上年同期增长5.26%[6] - 加权平均净资产收益率为6.84%,较上年同期减少0.12个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 公司2017年1-9月营业总成本为49.29亿元,同比增长27.1%[34] - 财务费用上升61.52%至5923.58万元,因借款利息支出增加[10] - 公司财务费用从0.37亿元增至0.59亿元,增幅61.5%[34] - 母公司财务费用年初至报告期末52,431,015.29元,同比增长32.5%[39] - 支付给职工现金2.928亿元,同比增长14.1%[43] - 支付的各项税费4.473亿元,同比增长16.8%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.55亿元人民币,上年同期为2.98亿元人民币[5] - 经营活动现金流净额为-3.55亿元,同比转负因原材料铅价上涨[11] - 投资活动现金流净额为-5.63亿元,主要因海外投资项目及基金出资[11] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.547亿元,同比由正转负下降219.2%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.63亿元,同比扩大289.2%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额12.12亿元,同比由负转正增长616.4%[44] - 期末现金及现金等价物余额5.244亿元,较期初增长125.6%[44] - 母公司投资活动现金流出17.95亿元,同比增加101.9%[47] - 母公司筹资活动现金流入16.02亿元,同比增长540.8%[47] - 销售商品提供劳务收到现金4,321,067,715.53元,同比增长7.5%[42] - 取得借款收到的现金9.45亿元,同比增长246.2%[43] - 发行债券收到现金7.021亿元[43] 资产和负债变动 - 总资产86.63亿元人民币,较上年度末增长24.98%[5] - 归属于上市公司股东的净资产52.70亿元人民币,较上年度末增长9.05%[5] - 货币资金大幅增长125.50%至5.24亿元,主要因发行可转换债券[10] - 预付款项激增256.09%至3.00亿元,系预付原材料款增加[10] - 可供出售金融资产增长147.19%至5.42亿元,因投资克罗地亚Rimac等公司[10] - 短期借款增加172.89%至7.45亿元,主要来自银行借款[10] - 货币资金期末余额为5.24亿元,较年初2.33亿元增长125.3%[26] - 应收账款期末余额为11.22亿元,较年初8.84亿元增长26.9%[26] - 存货期末余额为13.63亿元,较年初11.47亿元增长18.9%[26] - 流动资产合计期末余额为46.72亿元,较年初34.19亿元增长36.6%[26] - 短期借款期末余额为7.45亿元,较年初2.73亿元增长172.9%[27] - 应付债券期末余额为13.49亿元,较年初7.75亿元增长74.1%[28] - 资产总计期末余额为86.63亿元,较年初69.32亿元增长25.0%[27] - 未分配利润期末余额为31.30亿元,较年初28.41亿元增长10.2%[28] - 母公司长期股权投资期末余额为38.49亿元,较年初30.00亿元增长28.3%[31] - 母公司其他应收款期末余额为7.28亿元,较年初5.50亿元增长32.4%[31] - 公司应付债券从7.75亿元增至13.49亿元,增幅74.1%[32] - 公司负债合计从18.56亿元增至32.32亿元,增幅74.1%[32] - 公司所有者权益合计从24.06亿元增至25.50亿元,增幅5.7%[32] 业务线表现 - 启停电池销售量同比增长192.31%[16] 投资活动 - 对克罗地亚Rimac等公司投资3000万欧元持股19.35%[17] - 武汉研发中试基地项目投资12亿元,已取得94亩地块[12] - 母公司投资收益年初至报告期末53,476,255.07元,同比增长70.4%[39] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为6287.95万元人民币[7] - 可供出售金融资产公允价值变动损益-15,891,997.03元[37][40] - 归属于少数股东综合收益18,750,376.47元,同比增长99.3%[37] - 母公司营业外收入1,982,839.43元,同比下降15.5%[39] - 股东总数37,286户,第一大股东刘国本持股26.69%[8][9]