收入和利润(同比环比) - 营业收入192,762,383.34元,同比增长38.07%[7] - 归属于上市公司股东的净利润45,479,834.50元,同比增长53.40%[7] - 基本每股收益0.10元/股,同比增长66.67%[9] - 加权平均净资产收益率2.05%,同比增加0.56个百分点[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,133,318.41元,同比增长70.44%[7] - 营业收入增长5314.86万元至1.93亿元,增幅38.07%,主要因子公司市政工程公司对外安装业务收入增加[16] - 营业收入从上年同期1.40亿元增至本期1.93亿元,增长38.07%[31] - 营业利润同比增长51.8%,从39,122,657.97元增至59,406,210.74元[32] - 净利润同比增长53.4%,从29,648,508.75元增至45,479,834.50元[32] - 营业收入同比增长5.7%,从105,617,358.06元增至111,649,497.37元[35] - 母公司净利润同比增长1.9%,从14,208,887.58元增至14,481,420.52元[36] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长2801.77万元至9723.71万元,增幅40.48%,主要因子公司市政工程公司对外安装业务成本增加[16] - 营业总成本同比增长26.8%,从106,404,423.42元增至134,911,388.11元[32] - 营业成本大幅增长40.5%,从69,219,452.99元增至97,237,119.72元[32] - 营业税金及附加同比增长127.4%,从1,858,948.23元增至4,228,233.62元[32] - 支付的职工现金同比增长20%,从5544万元增至6668万元[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额90,141,256.75元,同比增长767.54%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.19元/股,同比增长850.00%[7] - 经营活动现金流量净额大幅增加7975.08万元至9014.13万元,增幅767.54%,主要因预收工程款增加及支付货款减少[17] - 投资活动现金流量净额流出增加3.20亿元至3.83亿元,增幅509.28%,主要因购买理财产品[17] - 筹资活动现金流量净额增加7.42亿元,主要因发行可转换公司债券[17] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长29.6%,从184,226,303.64元增至238,797,498.69元[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长768%,从1039万元增至9014万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化,从净流出6289万元扩大至净流出3.83亿元[39] - 筹资活动现金流入7.42亿元,主要来自吸收投资[40] - 期末现金及现金等价物余额达10.72亿元,较期初6.23亿元增长72%[40] - 母公司经营活动现金流量净额为2709万元,同比增长7.8%[41] - 母公司投资活动现金流出激增,从1.02亿元增至3.75亿元[42] - 母公司筹资活动现金净流入7.42亿元,主要来自股权融资[42] - 母公司期末现金余额9.13亿元,较期初4.18亿元增长119%[42] - 税费返还收入36.58万元,去年同期无此项收入[39] 资产和负债变动 - 货币资金增加4.93亿元人民币至18.48亿元,增幅36.35%,主要因发行可转换公司债券[14] - 其他流动资产大幅增加2.56亿元至2.84亿元,增幅930.34%,主要因使用闲置自有资金购买理财产品[14] - 应付债券增加6.13亿元,主要因发行可转换公司债券[15] - 货币资金期末余额为18.478亿元人民币,较年初13.552亿元人民币增长36.3%[24] - 应收账款期末余额为2228.82万元人民币,较年初1522.38万元人民币增长46.4%[24] - 存货期末余额为1.884亿元人民币,较年初2.012亿元人民币下降6.4%[24] - 其他流动资产期末余额为2.841亿元人民币,较年初2756.88万元人民币增长930.8%[24] - 流动资产合计期末余额为23.673亿元人民币,较年初16.263亿元人民币增长45.6%[24] - 在建工程期末余额为3.942亿元人民币,较年初3.479亿元人民币增长13.3%[24] - 固定资产期末余额为13.234亿元人民币,较年初13.125亿元人民币增长0.8%[24] - 长期股权投资期末余额为1.051亿元人民币,较年初1.042亿元人民币增长0.9%[24] - 应收利息期末余额为425.80万元人民币,较年初313.58万元人民币增长35.8%[24] - 预付款项期末余额为1032.54万元人民币,较年初1202.46万元人民币下降14.1%[24] - 货币资金从年初8.12亿元大幅增加至期末12.99亿元,增幅60.00%[28] - 预收款项从年初8.42亿元增至期末8.73亿元,增长3.66%[25] - 应付债券新增6.13亿元,导致非流动负债从2.24亿元激增至89.21亿元[25][26] - 其他流动资产从年初3.59万元暴增至期末2.50亿元[28] - 在建工程从年初2.47亿元增至期末2.90亿元,增长17.08%[29] - 递延收益从年初2.24亿元增至期末2.47亿元,增长10.66%[26] 其他财务数据 - 总资产4,365,089,499.70元,较上年度末增长22.44%[7] - 归属于上市公司股东的净资产2,341,150,961.88元,较上年度末增长6.43%[7] - 股东总数25,221户[11] - 公司发行7.60亿元可转换公司债券获证监会核准并于2016年4月5日在上交所上市交易[17][18][19] - 营业外收入增长65.68万元至87.35万元,增幅303.16%,主要因固定资产处置收益增加及收到增值税返还[16] - 公司总资产从年初356.51亿元增长至期末436.51亿元,增幅22.44%[25][26] - 归属于母公司所有者权益从219.97亿元增至234.12亿元,增长6.44%[26] - 母公司未分配利润从4.16亿元增至4.31亿元,增长3.48%[30] - 投资收益同比下降73.7%,从5,913,252.53元降至1,555,215.51元[32] - 基本每股收益同比下降23.1%,从0.13元/股降至0.10元/股[33]
江南水务(601199) - 2016 Q1 - 季度财报