收入和利润表现 - 营业收入同比增长15.21%至2.94亿元人民币[21] - 公司实现营业收入293,834,488.70元，同比增长15.21%[27][31] - 营业总收入同比增长15.2%至2.94亿元人民币[88] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长9.93%至7182.51万元人民币[21] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润71,825,100元，同比增长9.93%[27] - 净利润同比增长9.9%至7182.51万元人民币[88] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长26.26%至7084.08万元人民币[21] - 公司实现营业利润97,139,800元，同比增长19.48%[27] - 基本每股收益同比增长10.7%至0.31元[88] - 归属于母公司所有者的净利润为7182.5万元[97] 成本和费用 - 营业成本同比增长20.8%至1.34亿元人民币[88] - 销售费用同比增长11.2%至3031.33万元人民币[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.81%至1.83亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额同比下降15.8%至1.83亿元人民币[93] - 经营活动产生的现金流量净额为7525.6万元，同比下降11.3%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，同比扩大178.6%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.22亿元，同比由负转正[95] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.17亿元，同比下降6.4%[95] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6465.9万元，同比增长8.6%[95] - 投资活动现金流出同比增长40.3%至15.38亿元人民币[93] - 期末现金及现金等价物余额同比下降36.9%至5.09亿元人民币[93] - 期末现金及现金等价物余额为2.18亿元，同比下降29.3%[95] 业务运营指标 - 公司完成供水量11841万立方米，同比增长5.47%[27] - 公司完成售水量10813万立方米，同比增长7.95%[27] - 公司自来水业务毛利率54.57%，同比增加0.23个百分点[34] - 工程安装业务毛利率56.63%，同比减少10.02个百分点[34] 子公司和参股公司表现 - 子公司市政工程公司安装业务收入同比增长41.93%，净利润同比增长34.61%[28][30] - 子公司恒通公司污水处理业务收入同比增长90.71%至8,071,600元[28] - 全资子公司江南水务市政工程公司上半年净利润2860.12万元人民币，总资产12.60亿元人民币[44] - 全资子公司恒通排水设施公司上半年净利润154.09万元人民币，净资产4393.60万元人民币[44] - 参股公司光大水务(江阴)上半年净利润1109.85万元人民币，总资产4.05亿元人民币[45] - 母公司营业收入同比增长7.5%至2.19亿元人民币[90] - 母公司净利润41,252,500元，同比下降5.48%，主要由于财政补贴收入减少[28] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额10.33亿元，较年初减少7.91亿元[81] - 应收账款期末余额2,195.83万元，较年初增加6,538.74万元[81] - 存货期末余额2.05亿元，较年初增加5,037.89万元[81] - 在建工程期末余额1.73亿元，较年初增加8,202.96万元[81] - 其他流动资产期末余额2.2亿元，较年初增加1.4亿元[81] - 长期股权投资期末余额9,709.24万元，较年初增加332.95万元[81] - 公司总资产从年初302.09亿元增长至315.59亿元，增幅4.5%[82][86] - 预收款项从7.96亿元增至9.31亿元，增长17.0%[82] - 货币资金从6.76亿元减少至6.08亿元，下降10.0%[85] - 在建工程从5968万元增至1.24亿元，增长107.8%[85] - 其他流动资产从3000万元增至2.2亿元，增长633.3%[85] - 应付票据从1955万元增至3896万元，增长99.3%[82][86] - 未分配利润从4.48亿元增至4.75亿元，增长6.1%[83] - 母公司其他应付款从3.31亿元增至4.78亿元，增长44.2%[86] - 长期待摊费用从1286万元降至1253万元，减少2.6%[82][86] - 应收账款从542万元增至1042万元，增长92.1%[85] - 未分配利润增加2740.3万元至4.75亿元[97] 投资和投资收益 - 投资收益同比增长258.30%至606.58万元人民币[23] - 投资收益同比增长258.3%至606.58万元人民币[88] - 公司按持股比例确认投资收益332.95万元[36] - 持有江阴浦发村镇银行8%股权，期初及期末账面价值均为800万元，报告期损益2170.39万元，所有者权益变动1422.80万元[36] - 委托兴业证券资产管理计划2亿元，预计收益1300万元[37] - 委托汇添富债券型证券投资基金2000万元，预计收益20万元[37] - 银行理财产品总投资额3.7亿元，实现收益约211万元（具体：浦发虹办3000万收益13.23万、中行滨江2000万收益17.26万、浦发人民3000万收益25.37万等）[37][38] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行募集资金总额10.29亿元，累计使用10.19亿元[40] - 报告期内使用募集资金232.51万元[40] - 超募资金7.05亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金（其中3.8亿元还贷、3.25亿元补流）[41] - 尚未使用募集资金1442.19万元[41] - 募集资金账户累计利息收入404万元[41] - 公司募集资金账户累计余额为1442.19万元人民币[43] - 智能水务开发项目累计投入232.51万元人民币，占计划投资额7784.9万元的3%[43] - 乡镇水厂资产收购项目完成投资1.76亿元人民币[43] - 利港水厂改扩建项目完成投资6996.74万元人民币[43] 资本支出和项目进度 - 澄西水厂二期工程累计投入2865.30万元人民币，项目进度达60%[47] - 新建业务用房项目投入162.87万元人民币，项目进度仅1%[47] 租赁和资产使用 - 公司租赁长江路供水大楼面积44,712.59平方米，年租金492万元[53] - 公司租赁延陵路224号房屋面积2,847.96平方米，年租金75万元[53] - 公司租赁滨江秦望山路2号房屋面积1,845.08平方米，年租金69.17万元[53] - 公司承诺2013年底前新建加压站替代租赁资产并已履行[57] - 肖山水厂办公楼建设因规划调整延期至2015年末完成[57] - 公司拟继续租赁控股股东办公用房并按不高于CPI涨幅调整租金[57] - 水质检测中心及子公司因设备搬迁成本高拟续租十年[57] 股东和股权结构 - 控股股东江阴市城乡给排水有限公司持股81,740,995股，占比34.96%[73] - 江阴市公有资产经营有限公司持股54,198,793股，占比23.18%[73] - 四家关联股东合计持股147,479,694股，占总股本63.08%[73] - 公司总股本为2.338亿股报告期内未发生变化[67] - 有限售条件股份全部解除限售减少1.53359694亿股[67] - 无限售条件流通股份增加1.53359694亿股至2.338亿股占比100%[67] - 江阴市城乡给排水有限公司解除限售8174.0995万股[70] - 江阴市公有资产经营有限公司解除限售5419.8793万股[70] - 报告期末股东总数19,448户[72] - 控股股东股份限售承诺于2014年3月17日到期且已履行[56] - 董事及高管股份转让限制承诺规定每年转让不超过持股总数25%[56] 分红和利润分配 - 2013年度现金分红总额4442.2万元人民币，每股派现0.19元[46] - 分配股利支付现金4442.2万元[97] - 对股东分配利润4,442.2万元人民币[101] - 上年同期对股东分配利润5,845万元人民币[103] 会计政策和审计 - 公司聘任江苏公证天业会计师事务所为2014年度审计机构[59] - 会计政策变更将江阴浦发村镇银行股权投资800万元从长期股权投资调整至可供出售金融资产[63] - 会计政策变更对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响[64] - 新会计准则实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响[64] - 现金流量表中现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[117] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[119] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[119] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[120] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积[122] - 金融资产转移时几乎全部风险报酬转移的终止确认该金融资产[122] - 单项金额重大的应收款项判断标准为单笔金额50万元以上[126] - 半年以内账龄的应收款项坏账计提比例为0%[127] - 半年至一年账龄的应收款项坏账计提比例为3%[127] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[127] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为50%[127] - 3年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[127] - 合并报表范围内公司间内部往来不计提坏账准备[127] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量[128] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认投资成本[129] - 非同一控制下企业合并按交易日公允价值确认投资成本[130] - 子公司投资采用成本法核算，持股超过50%或实质控制[132] - 合营联营企业投资采用权益法核算，持股比例20%至50%或存在重大影响[132] - 长期股权投资减值按可收回金额低于账面价值差额计提[135] - 投资性房地产按成本模式计量，计提折旧或摊销[137] - 房屋建筑物折旧年限20年，残值率4%-5%，年折旧率4.75%-4.8%[139] - 输水管网折旧年限15年，残值率5%，年折旧率6.33%[139] - 机器设备折旧年限15年，残值率4%-5%，年折旧率6.33%-6.4%[139] - 运输工具折旧年限5-6年，残值率4%-5%，年折旧率15.83%-19.2%[139] - 固定资产减值损失确认后不再转回[140] - 在建工程达到预定可使用状态按估计价值转入固定资产[142] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[144] - 土地使用权预计使用寿命为50年[148] - 软件预计使用寿命为2年[148] - 无形资产开发阶段支出资本化需同时满足5项具体标准[150] - 借款费用资本化金额以专门借款实际利息费用减去未动用资金收益确定[145] - 一般借款资本化利息按累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算[145] - 无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[149] - 长期待摊费用按预计受益期限平均摊销[152] - 预计负债确认需同时满足现时义务、经济利益很可能流出和金额可靠计量3项条件[153] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算两种类型[154] - 外币报表折算差额处理：与购建固定资产相关的外币借款汇兑损益按借款费用资本化原则处理[118] 税务和规费 - 销售自来水收入适用增值税税率为6%[165] - 销售净水收入适用增值税税率为17%[165] - 工程安装及排水设施维护收入适用营业税税率分别为3%和5%[165] - 企业所得税税率为25%[165] - 地方规费按营业收入的2.5‰计缴[168] - 子公司市政工程及排水设施公司地方规费按营业收入的2‰计缴[168] - 污水处理业务收入免征增值税[167] - 城市维护建设税按应交流转税额的7%计征[165] - 教育费附加按应交流转税额的5%计征[165] - 房产税按自用房产原值70%的1.2%征收[165] 资产明细和应收款项 - 货币资金总额为10.33亿元人民币，其中银行存款3.21亿元，其他货币资金7.12亿元[172] - 其他货币资金中7.12亿元为3个月以上定期存款，其中1252.5万元被质押[172] - 应收利息期末余额为244.5万元，较期初减少211万元[176] - 应收账款总额为2272.8万元，坏账准备计提769.6万元[179] - 单项计提坏账的应收账款包括宗言村28.9万元(计提比例100%)[181]和周庄镇两村30.1万元(计提比例100%)[184] - 账龄组合应收账款2213.7万元，坏账准备计提率0.81%[179] - 半年以内账期应收账款1937.6万元，占账龄组合87.53%[183] - 本期收回坏账款项共计49.25万元，其中周庄镇宗言村收回40万元[186] - 应收票据期末余额40万元，均为银行承兑汇票[174] - 已背书未到期票据250万元，均为江阴市迎秀农业发展有限公司出具[174] - 应收账款前五名单位合计金额7,404,098.70元，占应收账款总额比例32.59%[187][188] - 其他应收款期末账面余额11,825,084.20元，坏账准备计提比例29.14%[190] - 其他应收款中1年以内账龄占比70.21%，金额8,302,744.20元[193] - 其他应收款前五名单位合计金额10,389,793.68元，占比87.87%，江阴市国土资源局占54.12%[195] - 预付款项前五名单位合计金额4,216,978.45元，江阴恒远管道工程有限公司占30.25%[197] - 预付款项账龄1年以内占比85.44%，金额4,400,051.45元[199] - 存货期末账面余额204,564,119.85元，其中工程施工占比93.49%[199] - 原材料期末账面余额13,322,615.91元，较期初减少11.40%[199] - 工程施工期末余额191,241,503.94元，较期初增长37.43%[199] - 公司未计提存货跌价准备，存货无减值迹象[200] 公司治理和合规 - 公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人本报告期均未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责[60] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[61] 公司基本信息 - 公司注册资本为2.338亿元人民币[107] - 公司于2011年3月17日在上海证券交易所上市，股票代码601199[107][108] - 公司下设两家全资子公司：江南水务市政工程江阴有限公司和江阴市恒通排水设施管理有限公司[109] - 财务报表批准报出日期为2014年8月20日[109] - 公司记账本位币为人民币[113] 所有者权益和利润分配（母公司） - 实收资本保持稳定为2.338亿元人民币[101][103] - 资本公积保持稳定为10.914亿元人民币[101][103] - 本期净利润为4,125.25万元人民币[101] - 未分配利润从3.454亿元减少至3.422亿元，减少316.95万元[101] - 所有者权益合计从17.321亿元减少至17.289亿元，下降0.18%[101] - 上年同期净利润为4,364.48万元人民币[103] - 专项储备增加115.3万元至764.1万元[97]