收入和利润 - 营业收入为1.23亿元人民币，同比增长8.75%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2483.34万元人民币，同比下降0.18%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2366.24万元人民币，同比增长8.92%[9] - 营业总收入1.23亿元，较去年同期1.13亿元增长8.8%[27] - 营业收入同比增长5.5%至1.024亿元人民币[30] - 净利润同比下降0.2%至2483.3万元人民币[28] 成本和费用 - 营业总成本9290万元，较去年同期7965万元增长16.6%[27] - 营业成本同比增长16.5%至6105.9万元人民币[28] - 销售费用同比增长16.1%至1403.5万元人民币[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7186.13万元人民币，同比下降21.13%[9] - 经营活动现金流量净额下降至71,861,345.16元，同比减少21.13%，因政府代收费上缴及工程货款支付增加[15] - 经营活动现金流量净额同比下降21.1%至7186.1万元人民币[32] - 支付的各项税费同比下降36.3%至1640.9万元人民币[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.1%，从3790.31万元减少至1437.53万元[37] 投资活动相关 - 投资收益大幅增加至3,008,577.51元，同比增长416.18%，主要由于银行理财产品收益增加及联营公司投资收益确认[15] - 非经常性损益项目中银行理财收益为169.16万元人民币[10] - 投资收益同比增长416%至300.9万元人民币[28] - 投资活动现金流出同比增加73.6%至7.556亿元人民币[33][34] - 购建固定资产支出同比增长1.7%至5842.7万元人民币[33] - 投资活动现金流入大幅增长63.9%，从1.37亿元增加至2.24亿元[37] - 投资活动现金流出增长40.4%，从1.79亿元增加至2.51亿元[37] - 收回投资收到的现金增长200%，从4000万元增加至1.2亿元[37] - 取得投资收益收到的现金增长62.1%，从174.35万元增加至282.68万元[37] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少7.1%，从5861.24万元降至5444万元[37] - 投资支付现金增长125%，从4000万元增加至9000万元[37] - 收到其他与投资活动有关的现金增长6.6%，从9500万元增加至1.01亿元[37] 资产和负债变动 - 公司总资产为30.94亿元人民币，较上年度末增长2.42%[9] - 预付款项减少至3,045,866.86元，同比下降70.35%，因子公司供应商开票结算[15] - 应收利息增长至5,975,358.79元，同比上升31.21%，因三个月以上定期存款增加[15] - 在建工程增至138,576,492.84元，同比增长52.76%，因管网工程投入及土地购置[15] - 工程物资大幅上升至7,074,404.53元，同比增长273.23%，因管网工程管材采购增加[15] - 应付票据增至37,040,000.00元，同比上升89.46%，因银行承兑汇票支付货款增加[15] - 应付职工薪酬减少至17,792,645.98元，同比下降42.14%，因支付上年度年终奖[15] - 其他应付款下降至35,898,006.13元，同比减少41.02%，因上缴政府代收费[15] - 公司总资产从年初302.09亿元增长至309.39亿元，环比增长2.4%[20] - 预收款项从7.96亿元增至8.81亿元，环比增长10.7%[20] - 应付账款从1.51亿元降至1.29亿元，环比下降14.4%[20] - 在建工程从5968.26万元增至9905.53万元，环比增长65.9%[24] - 工程物资从189.54万元增至707.44万元，环比增长273.2%[20][24] - 长期股权投资从1.60亿元增至1.61亿元，环比增长0.8%[24] - 未分配利润从4.48亿元增至4.72亿元，环比增长5.5%[21] 现金及等价物 - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.5%至3.379亿元人民币[34] - 现金及现金等价物净增加额转正为2236.6万元，去年同期为净减少421.91万元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.8%，从3.19亿元减少至2.31亿元[37] - 母公司货币资金达7.04亿元，较年初6.76亿元增长4.1%[23] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为18.66亿元人民币，较上年度末增长1.37%[9] - 加权平均净资产收益率为1.34%，同比下降0.07个百分点[9] - 基本每股收益为0.11元/股，与上年同期持平[9] - 营业外支出激增至539,441.75元，同比上涨24,416.18%，原因系小湾水厂综合改造拆除工程[15] 股权结构 - 公司实际控制人通过四家股东合计持有63.08%股份（1.47亿股）[13]