收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.15亿元人民币,比上年同期增长74.35%[6] - 营业收入增长至314.57百万元,同比上升74.35%[12] - 营业总收入从180,420,335.87元增长至314,569,592.20元,增幅74.4%[25] - 营业收入同比增长82.7%至312.01百万元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为296.51万元人民币,上年同期为亏损144.04万元人民币[6] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损1,440,405.25元转为盈利2,965,078.90元[27] - 母公司净利润同比转正为4.79百万元[32] - 基本每股收益为0.0193元/股,上年同期为-0.009元/股[6] - 母公司基本每股收益同比增长199.2%至0.0312元/股[33] - 加权平均净资产收益率为0.0037%,比上年同期增加0.2067个百分点[6] - 综合收益总额归属于母公司所有者同比下降25.7%至40.63百万元[28] - 基本每股收益同比下降26.4%至0.0265元/股[28] - 第三季度单季营业利润为3,762,456.87元,相比上年同期5,456,912.81元下降31.1%[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长至277.47百万元,同比上升76.69%[12] - 营业成本从157,035,664.67元增长至277,473,306.52元,增幅76.7%[26] - 营业成本同比增长83.7%至276.07百万元[30] - 税金及附加增长至14.89百万元,同比上升184.99%[13] - 支付给职工现金2501万元,同比增长0.9%[37] - 支付各项税费1376万元,同比增长35.3%[37] 各条业务线表现 - 对联营企业和合营企业的投资收益同比下降85.2%至2.10百万元[32] - 投资收益增长至5.23百万元,同比上升185.16%[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为238.21万元人民币[7] 各地区表现 (无相关内容) 管理层讨论和指引 (无相关内容) 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2623.96万元人民币,上年同期为-6578.26万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.62亿元,较上年同期负6.58亿元改善4.35亿元[37] - 经营活动现金流入同比增长90.1%至309.08百万元[36] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长92.3%至294.28百万元[36] - 销售商品提供劳务收到现金3.01亿元,同比增长92.4%[40] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长49.1%至272.47百万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.82亿元,较上年同期正1.57亿元恶化3.39亿元[37] - 投资支付现金3.65亿元,同比增长14.1%[40] - 购建固定资产支付现金1048万元,同比增长67.9%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1.90亿元,较上年同期负0.55亿元改善2.45亿元[38] - 取得借款收到现金5.91亿元,同比增长638.2%[41] 资产和负债变动 - 总资产为8.95亿元人民币,较上年度末增长23.23%[6] - 公司总资产从725,420,204.48元增长至904,533,360.71元,增幅24.7%[22][23] - 流动资产从352,100,686.70元下降至276,975,565.20元,降幅21.3%[22] - 非流动资产从373,319,517.78元大幅增长至627,557,795.51元,增幅68.1%[22] - 货币资金减少至7.84百万元,同比下降83.18%[12] - 应收账款增长至82.79百万元,同比上升15.45%[12] - 存货增长至133.59百万元,同比上升23.89%[12] - 其他流动资产下降至9.53百万元,同比下降90.42%[12] - 长期股权投资增长至287.51百万元,年初为30.21百万元[17] - 长期股权投资从39,209,995.88元激增至296,914,131.07元,增长657.2%[22] - 流动负债从52,690,003.52元激增至227,266,860.51元,增长331.5%[23] - 其他应付款激增至175.04百万元,同比上升6411.26%[12] - 其他应付款从2,296,839.66元大幅增至175,025,461.09元,增长7521.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额565万元,同比下降93.8%[41] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中,计入当期损益的政府补助为41.17万元人民币[7] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为90万元人民币[7] - 股东总数为8522户,第一大股东深圳市南方同正投资有限公司持股比例为16.57%[10]
万里股份(600847) - 2017 Q3 - 季度财报