收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.81亿元人民币,同比增长27.63%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为997.34万元人民币,同比增长62.21%[7] - 营业总收入1-9月为1.81亿元,同比增长27.6%[32] - 净利润1-9月为1006万元,同比增长61.1%[33] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月为997万元,同比增长62.2%[33] - 第三季度营业利润为809万元,同比增长102.8%[33] - 第三季度营业收入为6579万元,同比增长23.1%[36] - 前三季度营业收入为1.57亿元,同比增长21.7%[36] - 第三季度净利润为840.6万元,同比增长163.3%[36] - 前三季度净利润为986.3万元,同比增长71.3%[36] - 基本每股收益1-9月为0.063元/股,同比增长61.5%[34] - 第三季度基本每股收益0.0532元,同比增长162.1%[37] - 加权平均净资产收益率为1.37%,同比增加0.53个百分点[8] - 基本每股收益为0.063元/股,同比增长61.54%[8] - 公司1-9月营业收入同比增长37.29%[15] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本1-9月为1.80亿元,同比增长32.1%[33] - 公司1-9月营业成本同比增长40.99%[15] - 销售费用1-9月为1079万元,同比增长63.0%[33] - 公司1-9月销售费用同比增长63.06%[15] - 财务费用1-9月为-105万元,同比改善75.2%[33] - 支付给职工的现金同比增长21.0%至2088.19万元[43] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中包含700万元人民币企业合并收益[9] - 非经常性损益总额为872.09万元人民币[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为125.24万元人民币,同比下降79.12%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为359万元人民币,同比下降54.15%[7] - 前三季度经营活动现金流量净额为359万元,同比下降54.1%[39][40] - 前三季度投资活动现金流量净额为-2942.7万元,同比改善73.2%[40] - 前三季度销售商品提供劳务收到现金1.02亿元,同比增长10.6%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长49.4%至11.39亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.6%至142.37万元[43] - 投资活动现金流入大幅增长507.6%至2.83亿元[43][44] - 投资支付的现金同比增长174.0%至2.85亿元[43][44] - 前三季度投资支付现金2.85亿元,同比增长200%[40] - 取得借款收到的现金同比下降59.1%至9000万元[44] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降64.1%至1710.07万元[43][44] - 筹资活动产生的现金流量净额转负为-695.67万元[44] - 收到的税费返还同比增长704.7%至5014元[43] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.695亿元人民币,较年初减少7.11%[24] - 以公允价值计量金融资产期末余额为6000万元人民币,较年初增长19.81%[24] - 应收账款期末余额为7358万元人民币,较年初增长7.14%[24] - 预付款项期末余额为1250.55万元人民币,较年初激增429.88%[24] - 存货期末余额为6731.64万元人民币,较年初增长12.92%[24] - 短期借款期末余额为9000万元人民币,较年初减少10%[25] - 应付账款期末余额为677.98万元人民币,较年初大幅下降54.81%[25] - 未分配利润为-6188.74万元人民币,较年初改善13.89%[26] - 归属于母公司所有者权益合计为7.393亿元人民币,较年初增长3.83%[26] - 母公司货币资金期末余额为2.694亿元人民币,较年初减少20.87%[28] - 期末预付账款较期初增长429.85%[15] - 期末其他应收账款较期初增长421.65%[15] - 期末长期股权投资较期初增长25%[15] - 其他非流动资产较期初增长582.70%[15] - 期末应付账款较期初减少54.81%[15] - 期末预收账款较期初减少33.10%[15] - 期末其他应付款较期初减少76.33%[15] - 负债合计期末为17.61亿元,较期初增长22.6%[30] - 所有者权益合计期末为7.13亿元,较期初下降3.8%[30] - 期末现金及现金等价物余额为9983.5万元,较上年同期增长607.5%[41] - 期末现金及现金等价物余额同比增长621.3%至9749.75万元[44] 净资产和权益 - 总资产为8.84亿元人民币,较上年度末下降1.02%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.39亿元人民币,较上年度末增长3.83%[7]
万里股份(600847) - 2015 Q3 - 季度财报