公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.04亿元，较上年度末增长27.17%；归属于上市公司股东的净资产15.03亿元，较上年度末增长88.89%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入14.96亿元，较上年同期增长11.35%；归属于上市公司股东的净利润6177.65万元，较上年同期增长41.81%[4] - 加权平均净资产收益率为4.9332%，较上年减少1.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1199元/股，较上年增长23.61%[4] - 2014年9月30日公司合并资产总计26.04亿元，年初为20.48亿元[27][28][29] - 2014年9月30日公司合并流动资产合计18.36亿元，年初为12.69亿元[27] - 2014年9月30日公司合并流动负债合计6.83亿元，年初为6.48亿元[28] - 2014年9月30日公司合并非流动负债合计3.79亿元，年初为4.70亿元[29] - 2014年9月30日公司合并所有者权益合计15.42亿元，年初为9.30亿元[29] - 公司实收资本从年初的4.49亿元增加至2014年9月30日的5.49亿元[29] - 2014年1 - 9月营业总收入为14.96亿元，上年同期为13.44亿元，同比增长11.39%[37] - 2014年1 - 9月净利润为9178.23万元，上年同期为7217.82万元，同比增长27.16%[38] - 2014年1 - 9月基本每股收益为0.1199元/股，上年同期为0.0970元/股[38] - 2014年7 - 9月营业利润为4071.48万元，上年同期为2962.93万元，同比增长37.41%[37] - 2014年7 - 9月投资收益为433.33万元，上年同期为985.04万元，同比下降56.01%[37] - 2014年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为4230126.34元，上年同期为 - 14693304.90元[45] - 2014年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 642765579.94元，上年同期为 - 170487333.19元[46] - 2014年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为652751806.70元，上年同期为168917582.37元[46] - 2014年公司第三季度净利润为 - 792288.50元，上年同期为6271275.58元[42] - 2014年公司第三季度基本每股收益为 - 0.0017元/股，上年同期为0.0140元/股[42] - 2014年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为1596092708.98元，上年同期为1484681249.48元[45] - 2014年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为1127608403.09元，上年同期为1093799141.75元[45] - 2014年1 - 9月公司取得投资收益收到的现金为10937680.61元，上年同期为13871993.00元[45] - 2014年1 - 9月公司吸收投资收到的现金为651882998.82元，上年同期无此项数据[46] - 2014年1 - 9月公司偿还债务支付的现金为154881424.83元，上年同期为135600000.00元[46] - 公司初步预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将大幅上升150%以上[20] 母公司财务关键指标变化 - 2014年9月30日母公司资产总计13.59亿元，年初为8.11亿元[32] - 2014年9月30日母公司流动资产合计6.99亿元，年初为1.67亿元[31][32] - 2014年9月30日母公司非流动资产合计6.60亿元，年初为6.44亿元[32] - 2014年9月30日母公司流动负债合计1.66亿元，年初为13.91亿元[32] - 2014年1 - 9月母公司营业收入为4248.89万元，上年同期为1.08亿元，同比下降60.66%[41] - 2014年1 - 9月母公司净利润为 - 1.23亿元，上年同期为 - 0.97亿元，亏损扩大[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数43720户，其中A股16396户，B股27324户[8] - 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股1.05亿股，占比19.21%，为第一大股东[8] 资产项目关键指标变化 - 报告期末应收票据137.99万元，较上年期末减少58.44%；应收账款3.44亿元，较上年期末增长38.72%[10] - 其他流动资产5.39亿元，较上年期末增长737.08%；在建工程918.65万元，较上年期末增长227.96%[10] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末为0，较上年期末减少100%；预收款项4780.77万元，较上年期末增长46.08%[10] - 2014年第三季度末流动负债合计为9972.41万元，上年同期为2.14亿元[33] - 2014年第三季度末负债合计为1.04亿元，上年同期为2.19亿元[33] 所有者权益项目关键指标变化 - 资本公积9.71亿元，较上年期末增长144.14%；未分配利润5877.99万元，较上年期末增长2061.58%[11] - 少数股东权益3840.52万元，较上年期末减少71.32%[11] - 2014年第三季度末所有者权益合计为12.55亿元，上年同期为5.92亿元[33] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本报告期为10,954,476.75元，上年同期为18,432,992.21元，减少7,478,515.46元，降幅40.57%[16] - 资产减值损失本报告期为4,737,342.48元，上年同期为 - 4,606,707.22元，增加9,344,049.70元，增幅202.84%[16] - 公允价值变动收益本报告期为21,817.98元，上年同期为 - 14,331.17元，增加36,149.15元，增幅252.24%[16] - 营业外支出本报告期为496,115.08元，上年同期为348,061.21元，增加148,053.87元，增幅42.54%[16] - 其他综合收益本报告期为5,887,983.04元，上年同期为30,811,675.34元，减少24,923,692.30元，降幅80.89%[16] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4,230,126.34元，上年同期为 - 14,693,304.90元，增加18,923,431.24元，增幅128.79%[17] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 642,765,579.94元，上年同期为 - 170,487,333.19元，减少472,278,246.75元，降幅277.02%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为652,751,806.70元，上年同期为168,917,582.37元，增加483,834,224.33元，增幅286.43%[17] - 汇率变动对现金的影响额本报告期为 - 18,552,042.48元，上年同期为 - 688,156.60元，减少17,863,885.88元，降幅2,595.90%[17] 外币现金流量相关指标变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金为400万美元[49] - 筹资活动现金流入小计为6.5588299882亿美元，上年同期为1.436亿美元[49] - 偿还债务支付的现金为1.236亿美元，上年同期为1.356亿美元[49] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为221.239496万美元，上年同期为552.761554万美元[49] - 支付其他与筹资活动有关的现金为43.670282万美元[49] - 筹资活动现金流出小计为1.2624909778亿美元，上年同期为1.4112761554亿美元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.2963390104亿美元，上年同期为247.238446万美元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 420.531223万美元，上年同期为2.759959万美元[49] - 现金及现金等价物净增加额为1230.694376万美元，上年同期为762.331607万美元[49] - 期末现金及现金等价物余额为1.00611813亿美元，上年同期为5116.857076万美元[49]