收入和利润（同比环比） - 公司2017年上半年实现营业收入人民币55.11亿元[10] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币5711万元[10] - 营业收入同比增长116.39%至50.97亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长148.60%至9265.06万元人民币[17] - 扣除非经常性损益净利润同比增长404.91%至8641.90万元人民币[17] - 基本每股收益同比增长150%至0.10元/股[18] - 营业收入50.97亿元，同比增长116.39%[38][42] - 归属于上市公司股东的净利润9,265万元，同比增长148.60%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,641.90万元，同比增长404.91%[38] - 营业总收入同比增长116.4%至50.97亿元人民币[140] - 净利润为1.17亿元人民币，相比上年同期亏损2563万元实现扭亏为盈[141] - 基本每股收益为0.10元/股，较上年同期0.04元增长150%[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长117.6%至46.55亿元人民币[140] - 财务费用同比下降23.2%至7112万元人民币[140] - 资产减值损失改善显著，从上年同期3305万元转为负2385万元[140] 各条业务线表现 - 焦炭收入42.60亿元，占营业收入83.58%[40] - 焦油收入2.06亿元，占营业收入4.04%[40] - 粗苯收入1.21亿元，占营业收入2.37%[40] - 甲醇收入1.74亿元，占营业收入3.41%[40] - LNG收入1.80亿元，占营业收入3.53%[40] - 主营业务综合毛利率8.03%，较上年同期7.86%有所提高[40] - 公司及子公司主营业务为焦炭、甲醇、粗苯、煤焦油、液化天然气、合成氨的生产和销售[165] 产能和产量数据 - 公司2017年上半年焦炭产量为238.52万吨[10] - 公司2017年上半年焦炭销量为234.65万吨[10] - 公司2017年上半年甲醇产量为8.74万吨[10] - 公司2017年上半年甲醇销量为8.68万吨[10] - 焦炭年产能为520万吨[25] - 甲醇年产能为31万吨（含粗甲醇1万吨）[25] - LNG年产能为25万吨[25] - 合成氨年产能为9万吨[25] - 煤焦油年产能为23.7万吨[25] - 粗苯年产能为6.93万吨[25] - 龙门煤化焦化技改项目年产能为400万吨[26] - 龙门煤化尿素项目年产能为48万吨[26] - 公司拥有2×12MW煤泥发电产能[25] - 公司拥有8,000万块/年蒸压粉煤灰砖产能[25] 现金流量 - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币2.19亿元[10] - 经营活动现金流量净额同比下降23.91%至4.18亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额4.18亿元，同比下降23.91%[42] - 经营活动产生的现金流量净额4.18亿元，同比下降23.9%[145] - 销售商品提供劳务收到现金34.94亿元，同比增长108.8%[145] - 经营活动现金流入总额39.37亿元，较上年同期19.14亿元增长105.7%[145] - 购买商品接受劳务支付现金27.62亿元，同比增长181.2%[145] - 投资活动现金净流出3454万元，较上年同期9821万元流出减少64.8%[145] - 筹资活动现金净流出3.13亿元，同比改善52.3%（上年同期净流出6.56亿元）[146] - 母公司经营活动现金流量净额586万元，同比下降5.3%[148] - 母公司取得借款收到的现金2.7亿元，同比增长100%[149] 资产和负债变动 - 货币资金减少至13.13亿元，同比下降10.57%[46] - 应收票据降至3.87亿元，同比大幅减少39.63%[46] - 应收账款降至7.47亿元，同比下降23.85%[46] - 预收账款增至2.88亿元，同比大幅上升55.75%[46] - 在建工程增至11.66亿元，同比增长15.08%[46] - 货币资金期末余额13.13亿元，较期初减少10.5%[134] - 应收账款期末余额7.47亿元，较期初减少23.8%[134] - 预付款项期末余额9.39亿元，较期初增加13.9%[134] - 存货期末余额5.52亿元，较期初减少5.3%[134] - 流动资产合计期末余额43.30亿元，较期初减少11.3%[134] - 短期借款期末余额13.23亿元，较期初增加3.5%[135] - 应付票据期末余额20.75亿元，较期初减少5.9%[135] - 应付账款期末余额6.32亿元，较期初减少29.9%[135] - 未分配利润期末余额11.26亿元，较期初增加9.0%[136] - 母公司货币资金期末余额4.78亿元，较期初减少3.5%[138] - 短期借款增加9.5%至7.5亿元人民币[139] - 应付账款同比下降75.1%至3530万元人民币[139] - 预收款项同比大幅增长304.3%至2.47亿元人民币[139] - 期末现金及现金等价物余额1.48亿元，较期初7873万元增长88.6%[146] - 母公司期末现金余额5335万元，较期初2079万元增长156.6%[149] 子公司和联营企业表现 - 控股子公司龙门煤化焦炭和化工产品产销量同比增加[19] - 参股公司汇金物流净利润为1554万元[53] - 控股子公司龙门煤化净利润为4976万元[52] - 公司拥有6家子公司包括黄河销售、新丰科技、黑猫能源、龙门煤化、黑猫气化和内蒙古黑猫[165] - 公司拥有1家联营企业为韩城汇金物流贸易有限公司[165] 管理层讨论和指引 - 焦炭及煤化工产品销售价格同比上升推动业绩增长[19] - 公司预计下一报告期累计净利润将同比增长[54] - 炼焦煤成本占焦炭生产成本90%以上[59] - 前五大客户销售额占营业收入总额比重达50%以上[60] 行业和市场风险 - 炼焦煤资源仅占中国煤炭总储量22%[59] - 焦化行业准入政策要求淘汰落后产能并提高技术指标[56] - 钢铁行业盈利水平下降将对焦炭价格形成压力[57] - 环保政策趋严将增加公司成本及资本性支出[62] - 焦炭产能严重过剩导致行业经营风险加剧[58] - 小煤矿关闭导致炼焦煤产量增长可能减缓[59] 股东结构和持股承诺 - 控股股东及实际控制人承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[67][68] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 若上市后6个月内股价触发条件则锁定期自动延长6个月[68][69] - 董监高股东承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[69] - 触发股价稳定措施时控股股东承诺增持不少于公司股份总数的3%[71] - 股价稳定措施中控股股东增持资金总额不少于8000万元人民币[72] - 控股股东增持后六个月内不转让所持公司股份包括增持前持有的股票[72] - 违反减持承诺需按每笔减持金额的20%向公司支付违约金[69][70] - 实际控制人亲属承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[69] - 控股股东违反股价稳定承诺需缴纳惩罚金1500万元[73] - 公司股份回购资金总额不少于5000万元[74] - 非独立董事及高管增持资金不低于本人上年度薪酬及现金股利之和的20%[76] - 非独立董事及高管违反增持承诺需缴纳惩罚金10万元[77] - 控股股东锁定期满后两年内减持数量不超过上年末持股数量的50%[78] - 持股5%以上股东锁定期满后12个月内减持数量不超过当前持股数量的50%[78] - 股份回购实施期限为股东大会审议通过后3个月内[74] - 触发股价稳定条件后需在5个交易日内启动措施[73][76] - 实际控制人承诺若公司未实施回购将增持股票[75] - 控股股东回购违规股份需在30个交易日内完成[79] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[80] - 公司承诺以二级市场价格回购全部新股若招股说明书存在虚假记载[80] - 股票回购需在公告发布后30个交易日内完成[81] - 公司董事监事高管承诺承担50%分红或50%累计税后薪酬作为赔偿金[81] - 控股股东黄河矿业承诺避免与公司主营业务形成同业竞争[82] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免从事与公司竞争业务[83] - 控股股东承诺规范关联交易并确保交易公允性[84] - 关联交易承诺持续有效且不可撤销[84] - 违反承诺的收入所得将归公司所有[82][83] - 公司承诺承担因虚假记载造成的直接或间接经济损失[80][81] - 物产集团承诺规范关联交易避免不公平条件损害公司利益[85] - 实际控制人李保平自愿锁定1800万股A股延长一年至2018年11月[85] - 董事吉红丽及副总经理张林兴承诺自2017年5月24日起锁定持股一年[86] - 董事长李保平计划六个月内增持1000万股A股使用自有资金[87] - 实际控制人李保平持有18,000,000股自愿延长锁定期至2018年11月6日[110] - 吉红丽新增15,000,000股自愿锁定股将于2018年5月25日解禁[110] - 张林兴新增15,000,000股自愿锁定股将于2018年5月25日解禁[110] - 李保平承诺限售股锁定期满后延长锁定一年至2018年11月[121] - 吉红丽自愿承诺股份锁定一年至2018年5月24日[122] - 张林兴自愿承诺股份锁定一年至2018年5月24日[122] 股东和股权信息 - 公司普通股股东总数46,865户[113] - 陕西黄河矿业持有公司股份414,000,000股，占总股本比例44.52%[115] - 陕西省物资产业集团总公司持有公司股份192,000,000股，占总股本比例20.65%[115] - 李博、李保平、李朋、李光平各持有公司股份18,000,000股，各占总股本比例1.94%[115] - 张林兴持有公司股份15,000,000股，占总股本比例1.61%[115] - 吉红丽持有公司股份15,000,000股，占总股本比例1.61%[115] - 姚炜持有公司股份9,075,266股，占总股本比例0.98%[115] - 招商中证煤炭基金持有公司股份2,384,207股，占总股本比例0.26%[117] - 前十名无限售条件股东中陕西省物资产业集团总公司持有192,000,000股流通股[117] - 公司实际控制人李保平与李博、李朋系父子关系，与李光平系兄弟关系[117] - 控股股东陕西黄河矿业持有有限售条件股份414,000,000股[119] - 实际控制人李保平持有有限售条件股份18,000,000股[119][125] - 董事李博持有有限售条件股份18,000,000股[119] - 董事李光平持有有限售条件股份18,000,000股[119] - 董事李朋持有有限售条件股份18,000,000股[119] - 董事吉红丽持有有限售条件股份15,000,000股[119][125] - 副总经理张林兴持有有限售条件股份15,000,000股[119][126] - 陕西黄河矿业集团持股比例为76.6666%[162] 资本运作和融资活动 - 非公开发行A股数量上限从470,809,792股调整为463,276,836股[102] - 非公开发行股票募集资金总额上限从25亿元调整为24.6亿元[102] - 证监会核准非公开发行不超过463,276,836股新股[104] - 控股股东黄河矿业所持414,000,000股限售流通股曾遭司法冻结[105] - 黄河矿业414,000,000股限售股将于2017年11月6日解除限售[110] - 报告期末限售股总数达516,000,000股[110] - 中融信托与蒲白黄公司存在3亿元债务纠纷[105] - 2017年度信贷融资关联担保方案经股东大会批准[93] - 公司2014年发行A股120,000,000股[163] - 2016年资本公积转增股本310,000,000股[163] 担保和关联交易 - 报告期内公司对外担保发生额为零元人民币[95] - 报告期末公司对子公司担保余额为18.74亿元人民币[96] - 公司担保总额占净资产比例为66.31%[96] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4.61亿元人民币[96] - 报告期内对子公司担保发生额为5.5亿元人民币[96] 环境保护和投资项目 - 焦炉烟气脱硫及余热回收项目投资2775万元人民币[98] - 焦炉烟道气脱硫脱硝及余热利用项目投资1.65亿元人民币[100] - 焦化工序二氧化硫实际排放浓度范围为18.07-26.8mg/m³且无超标[98][100] - 焦化工序氮氧化物实际排放浓度范围为319.44-375.3mg/m³且无超标[98][100] - 焦化工序烟尘实际排放浓度范围为6.63-8.5mg/m³且无超标[98][100] - 发电工序颗粒物实际排放浓度为3.1mg/m³且无超标[98] 审计和合规 - 续聘致同会计师事务所2017年度审计费用合计100万元人民币[88] - 年度财务报表审计费用70万元人民币内部控制审计费用30万元人民币[88] - 致同会计师事务所已连续8年提供审计服务自2009年7月起[88] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼仲裁及诚信不良记录[89][90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中确认汇金物流投资收益683.70万元[23] 所有者权益和资本结构 - 公司2017年上半年基本每股收益为人民币0.04元[10] - 公司2017年上半年总资产为人民币147.54亿元[10] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净资产为人民币47.12亿元[10] - 总资产较上年度末减少4.99%至101.21亿元人民币[17] - 加权平均净资产收益率同比增加1.84个百分点至3.33%[18] - 受限货币资金为11.65亿元，系银行承兑汇票保证金[47] - 对外股权投资增加684万元，同比增长11.86%[50] - 公司股本保持稳定为930,000,000元[152][153] - 资本公积为644,882,122.52元[152] - 专项储备减少333,090.01元[152] - 未分配利润增加92,650,648.80元[152] - 少数股东权益增加24,809,306.30元[152] - 所有者权益合计增加117,126,865.09元[152] - 综合收益总额为116,518,228.49元[152] - 归属于母公司所有者权益的综合收益为92,650,648.80元[152] - 少数股东权益的综合收益为23,867,579.69元[152] - 专项储备本期提取5,228,158.08元，使用5,561,248.09元[152] - 公司股本为930,000,000元人民币[158][163] - 资本公积为595,810,213.42元人民币[158] - 未分配利润为1,031,224,389.39元人民币[158] - 所有者权益合计为2,675,654,682.99元人民币[158] - 本期综合收益总额增加81,135,011.21元人民币[158] - 专项储备减少1,196,184.38元人民币[158] - 上期所有者权益合计为2,351,088,880.75元人民币[159] 会计政策和核算方法 - 公司会计核算以权责发生制为基础并以历史成本为主要计量基础[167] - 公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止[171] - 公司以12个月为营业周期[172] - 公司记账本位币为人民币[173] - 合并财务报表范围包括黄河销售、新丰科技、内蒙古黑猫、黑猫能源、龙门煤化和黑猫气化[166] - 企业合并交易费用如审计和法律服务等中介费用于发生时计入当期损益[179] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量且相关差额计入当期投资收益[184] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[185] - 共同经营中公司按份额确认共同持有资产和共同承担