财务数据关键指标变化 - 营业收入为67.78亿元人民币，同比下降10.04%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元人民币，同比增长9.36%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为1.86亿元人民币，同比增长10.97%[26] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长5.71%[27] - 加权平均净资产收益率为8.86%，同比减少0.51个百分点[27] - 归属于上市公司股东的净资产为28.28亿元人民币，同比增长44.85%[26] - 总资产为120.03亿元人民币，同比增长35.06%[26] - 公司总资产同比增长35.1%至120.03亿元（2014年）[197] - 负债总额同比增长17.0%至72.04亿元[197] - 所有者权益大幅增长75.8%至47.99亿元[197] - 未分配利润增长22.7%至11.82亿元（合并）[197] - 资本公积增长164.0%至9.17亿元（合并）[197] - 少数股东权益增长153.8%至19.70亿元[197] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降11.98%至58.50亿元[41] - 财务费用同比大幅上升36.13%至2.53亿元，主要因对外借款高企[41][35][46] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.16亿元人民币[26] - 经营活动现金流量净额暴跌869.22%至-9.16亿元，投资活动现金流量净额下降270.19%至-6.20亿元[41][48] - 筹资活动现金流量净额激增1,374.66%至21.94亿元，反映公司融资活动大幅增加[41][48] 各业务线表现 - 焦炭产品营业收入49.98亿元同比下降18.76% 毛利率为-2.85%同比下降2.49个百分点[49] - LNG产品收入5.53亿元同比大幅增长747.08% 毛利率59.10%同比上升7.39个百分点[49] - 甲醇产品收入3.48亿元同比增长21.10% 但毛利率54.11%同比下降11.22个百分点[49] - 焦炭业务成本占主营业务成本88.21%，但成本额同比下降16.75%至51.41亿元[44] - LNG业务成本同比暴增617.36%至2.26亿元，甲醇业务成本上升60.27%至1.60亿元[44] 资产和负债结构变化 - 货币资金达26.79亿元同比增长160.02% 占总资产比例22.32%[53] - 预付款项11.21亿元同比增长753.24% 占总资产比例9.34%[53] - 应付票据26.48亿元同比增长73.07% 占总资产比例22.06%[53] - 长期借款10.20亿元同比增长105.23% 占总资产比例8.50%[53] - 长期应付款5.38亿元同比增长569.88% 占总资产比例4.48%[53] - 货币资金期末余额为26.79亿元人民币，较期初10.30亿元人民币增长160%[196] - 应收票据期末余额为11.15亿元人民币，较期初7.44亿元人民币增长50%[196] - 预付款项期末余额为11.21亿元人民币，较期初1.31亿元人民币增长755%[196] - 流动资产合计期末余额为64.30亿元人民币，较期初35.00亿元人民币增长84%[196] - 资产总计期末余额为120.03亿元人民币，较期初88.88亿元人民币增长35%[196] - 短期借款期末余额为13.87亿元人民币，较期初13.10亿元人民币增长6%[196] - 应付票据期末余额为26.48亿元人民币，较期初15.30亿元人民币增长73%[196] - 应付账款期末余额为8.06亿元人民币，较期初15.20亿元人民币下降47%[196] - 货币资金增长181.6%至8.05亿元（母公司）[198] - 长期股权投资增长117.6%至22.18亿元（母公司）[198] - 短期借款下降0.4%至7.97亿元（母公司）[198] - 应付票据增长100.4%至9.52亿元（母公司）[198] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司龙门煤化总资产为89.358亿元人民币，净利润为8,080.58万元人民币[75] - 参股公司山西焦炭交易中心公司净利润为2,553.27万元人民币，公司持股比例为0.94%[75] - 子公司内蒙古黑猫净利润为-67.80万元人民币，黄河销售净利润为-369.25万元人民币[75] - 子公司黑猫能源净利润为959.52万元人民币，新丰焦化净利润为1,775.72万元人民币[75] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售收入占比54.90%，其中第一大客户占比17.02%[44] - 前五名供应商采购金额占比68.69%，其中第一大供应商占比22.42%[44] 地区表现 - 境内营业收入66.93亿元同比下降9.06% 无境外收入[51] 利润分配和分红 - 公司2014年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.955元（含税）[2] - 公司2014年度共计派发现金股利5921万元[2] - 2014年度现金分红总额为5921万元人民币，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.95%[95] - 公司2013年度及2012年度均未进行现金分红，分红金额为0元[95] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计为4700万元人民币，期末担保余额为4700万元人民币[100] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为47.14亿元人民币，期末担保余额为40.59亿元人民币[100] - 公司担保总额（包括对子公司）为41.06亿元人民币，占公司净资产的比例为85.56%[100] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为17.06亿元人民币[101] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，无逾期担保和涉及诉讼的担保[101] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为6.893亿元人民币，已累计使用募集资金总额为6.893亿元人民币[71] - 尚未使用募集资金总额为33.32万元人民币，存放于募集资金专户[71] - 募集资金承诺项目龙门煤化400万吨/年焦化技改项目实际投入金额为6.893亿元人民币，进度达100%[73] - 该项目预计收益为9,730万元人民币，实际实现收益为8,215.38万元人民币，未达预计收益[73] 委托理财 - 公司委托理财本金金额为2.7亿元人民币，实际获得收益70,273.97元[67] - 委托理财预计收益率为2.50%，实际收回本金金额为2.7亿元人民币[67] 非经常性损益 - 政府补助为688万元人民币[30] - 非经常性损益总额为496.47万元人民币[30] 会计政策变更影响 - 会计政策变更导致其他非流动负债减少330万元人民币[91] - 会计政策变更导致递延收益增加330万元人民币[91] - 长期股权投资减少100万元人民币重分类至可供出售金融资产[91] - 可供出售金融资产增加100万元人民币[91] - 执行新会计准则导致其他非流动负债减少330万元，递延收益增加330万元[123] - 长期股权投资减少100万元，可供出售金融资产增加100万元[123] 股东结构和变动 - 发行后陕西黄河矿业持股比例从55.20%降至44.52%[134] - 陕西省物资产业集团总公司持股比例从28.00%降至20.65%[134] - 全国社会保障基金理事会转持二户新增持股1,200万股，占比1.94%[134] - 社会公众股新增12,000万股，占比19.35%[134] - 报告期末股东总数为41,853户[137] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为36,464户[137] - 陕西黄河矿业集团持股27600万股占比44.52%为第一大股东[139] - 陕西省物资产业集团持股12800万股占比20.65%较期前减少1200万股[139] - 全国社保基金转持二户持股1200万股占比1.94%较期前增加1200万股[139] - 李保平等四位自然人各持股1200万股各占比1.94%[139] - 吉红丽与张林兴各持股1000万股各占比1.61%[139] - 姚炜持股750万股占比1.21%[140] - 兴业信托持有无限售流通股202.97万股[140] - 广发证券信用账户持有无限售流通股176.53万股[140] - 陕西黄河矿业等十大股东所持股份均为限售状态[142] - 李保平与李博李朋为父子关系与李光平为兄弟关系[142] - 董事长李保平持股1,200万股且报告期内无变动[160] - 董事兼董事会秘书吉红丽持股1,000万股且报告期内无变动[160] - 副总经理张林兴持股1,000万股且报告期内无变动[160] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股均无增减变动[160] - 报告期内公司不存在优先股情况[156] - 控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更[148][150] 公司治理和内部控制 - 年内召开董事会会议12次，其中现场会议8次，现场结合通讯方式会议4次[180] - 审计机构出具无保留审计意见，确认财务报表在所有重大方面公允反映[193] - 公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度执行信息披露[174] - 公司及董监高、大股东报告期内未受证监会及交易所处罚[121] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1413人，主要子公司在职员工数量为3278人，合计4691人[171] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达3845人，占员工总数约82%[171] - 销售人员234人，技术人员255人，财务人员29人，行政人员328人[171] - 员工教育程度中本科及以上学历374人，大中专学历1643人，大中专以下学历2674人[171] - 公司无需要承担费用的离退休职工[171] - 报告期内公司不存在劳务外包情况[173] 管理层和关键人员 - 公司董事、监事不从公司领取薪酬，薪酬来源于其他职务[161] - 李保平自2003年11月起担任公司董事长[161] - 吉忠民自2009年12月起担任公司总经理[161] - 吉红丽自2009年12月起担任公司董事及董事会秘书[161] - 刘芬燕自2009年12月起担任公司财务总监[161] - 樊明自2009年12月起担任公司监事会主席[162] - 张林兴自2009年12月起担任公司副总经理，主管销售业务[162] - 闫永红自2011年8月起担任公司副总经理，主管生产业务[162] - 王彩凤自2009年12月起担任公司总工程师[162] - 范艺红自2011年12月起担任公司监事[162] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付及实际获得报酬均为85万元[167] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内未发生变动[168] - 公司核心技术人员报告期内未发生变动[169] 控股股东和实际控制人信息 - 公司控股股东为陕西黄河矿业（集团）有限责任公司[8] - 控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司注册资本为130,000万元人民币[147] - 其他持股百分之十以上法人股东陕西省物资产业集团总公司注册资本为13,152万元人民币[153] 子公司信息 - 公司全资子公司包括陕西黄河物资销售有限责任公司和内蒙古黑猫煤化工有限公司[8] - 公司控股子公司包括韩城市新丰焦化有限责任公司和韩城市黑猫能源利用有限公司[8] - 公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司从事煤化工业务[8] - 公司向控股子公司陕西龙门煤化工增资11.985亿元 持股比例保持51%[61] 产品与业务信息 - 公司主要产品包括焦炭、甲醇、粗苯、煤焦油、合成氨和LNG[8][9] - 甲醇驰放气中氢气含量约为70-75%[9] - 合成氨解析气中甲烷含量约为40-45%[9] - 公司炼焦煤原料包括焦煤、肥煤、瘦煤和气煤[9] - 焦炭生产成本中原料煤成本占比超过90%，产品85%以上应用于钢铁行业[38] - 焦炭产品85%以上应用于钢铁行业高炉生产[83] 行业与政策环境 - 焦化行业面临上游煤炭和下游钢铁行业双重挤压的微利局面[79] - 国家产业政策要求焦炭实施等量替换淘汰落后产能[82] - 钢铁行业低增速低盈利态势对焦炭价格形成压力[84] - 环境保护政策趋严将增加公司成本和资本性支出[86] - 公司产品基本全部属于危险化学品存在安全生产风险[86] 环保与安全 - 公司及子公司本年度未被列入环保部门公布的污染严重企业名单[97] 承诺事项 - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份[102] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，并设有自动延长锁定期机制[102] - 控股股东承诺若触发股价稳定措施则增持股份不少于公司股份总数3%且资金总额不少于8000万元[107] - 控股股东若未在触发条件后5个交易日内启动稳定措施需缴纳1500万元惩罚金[107] - 公司承诺若触发股价稳定措施将提出不少于5000万元股份回购预案[108] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且减持数量不超过上年末持股数量50%[109] - 持股5%以上股东物产集团锁定期满后12个月内减持不超过持股数量50%且价格不低于发行价[110] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部已转让原限售股份[111] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将按二级市场价格回购全部新股[112] - 公司承诺在证券监管机构认定违法违规后1个月内公告股票回购方案[112] - 股票回购需在公告发布后30个交易日内完成[112] - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺避免与公司主营业务形成同业竞争[113][114] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免同业竞争并保证控制企业遵守[115] - 控股股东承诺规范关联交易确保公允性并履行信息披露义务[116] - 持股5%以上股东物产集团承诺规范关联交易并承担违约赔偿责任[117] - 实际控制人李保平及其关联方承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份[144][145] - 自然人股东吉红丽、张林兴承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份[145] 审计与薪酬 - 公司续聘致同会计师事务所2024年度审计报酬为90万元人民币[119] 融资与资本变动 - 公司首次公开发行A股普通股12,000万股，总股本从50,000万股增至62,000万股[128] - 发行后公司收到社会公众股东认缴股款7.011亿元，其中股本1.2亿元，资本公积5.811亿元[135]