收入和利润（同比） - 营业收入为3590.37万元同比下降19.75%[19] - 公司营业收入3590.37万元，同比下降19.75%[28] - 营业总收入为3590万元，较上年同期的4474万元下降19.8%[65] - 净利润4971.16万元，同比下降0.61%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为4971.16万元同比下降0.61%[19] - 公司净利润为4971万元，较上年同期的5002万元略有下降0.6%[65] - 扣除非经常性损益后的净利润为4968.78万元同比下降0.64%[19] - 扣非净利润4968.78万元，同比下降0.64%[28] - 母公司净利润为5545万元，较上年同期的5659万元下降2.0%[68] - 基本每股收益为0.1240元同比下降0.64%[20] - 基本每股收益为0.1240元/股[66] - 基本每股收益0.1383元/股，同比下降2.1%[69] - 加权平均净资产收益率为3.93%同比下降0.04个百分点[20] - 投资收益为5809万元，占营业利润的116.9%[65] 成本和费用（同比） - 营业成本1391.62万元，同比下降38.07%[31] - 销售费用942.01万元，同比下降9.37%[31] - 管理费用219.54万元，同比上升2.05%[31] - 财务费用-178.39万元，主要因银行贷款减少及存款利息增加[30][31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-982.10万元较去年同期增加443.26万元[20] - 经营活动现金流量净额流出982.1万元，同比改善31.1%[71][73] - 销售商品提供劳务收到现金3294.55万元，同比下降30.7%[71] - 购买商品接受劳务支付现金1236.79万元，同比下降45.9%[71] - 投资活动现金流量净额流出17.07万元，同比由正转负[73] - 筹资活动现金流量净额流出2019.09万元，同比改善50.3%[73] - 期末现金及现金等价物余额2.19亿元，较期初减少12.1%[73] - 母公司经营活动现金流量净额流出175.24万元，同比改善50.3%[75] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额2.19亿元较期初2.49亿元减少12.1%[57] - 货币资金期末余额为2.08亿元，较期初的2.29亿元减少9.3%[62] - 货币资金期末余额为218,932,719.21元，较期初减少30,182,629.64元，下降12.12%[161] - 应收账款期末余额1735.82万元较期初1878.20万元减少7.6%[57] - 应收账款期末账面价值为17,358,220.43元，坏账准备计提比例为49.33%[163] - 预付款项期末余额为2,712,804.90元，其中1至2年账龄占比86.04%[166] - 应收利息期末余额为681,780.83元，较期初减少1,006,273.95元[168] - 应收股利期末余额为5,149,197.00元，主要来自东方证券(5,071,707.00元)[170] - 其他应收款期末账面价值为568,018.87元，坏账准备计提比例达93.00%[172] - 存货跌价准备余额118.75万元，全部针对库存商品[183][185] - 库存商品账面价值1394.67万元，跌价准备计提率7.8%[183] - 可供出售金融资产期末余额2.50亿元，较期初下降32.65%[32] - 可供出售金融资产从期初的3.72亿元大幅减少至期末的2.50亿元，下降32.7%[62] - 可供出售金融资产期末余额2.50亿元较期初3.72亿元减少32.7%[57] - 可供出售金融资产账面价值2.50亿元，其中权益工具占比100%[187] - 可供出售金融资产减值准备余额10万元，全部针对炎黄在线物流投资[195] - 长期股权投资期末余额5.99亿元较期初5.47亿元增长9.5%[57] - 长期股权投资从期初的6.56亿元增至期末的7.08亿元，增长8.0%[62] - 长期股权投资期末余额599,946,747.96元，较期初547,687,585.01元增长9.54%[198] - 固定资产期末账面价值116,711,607.98元，较期初117,863,456.49元下降0.98%[200] - 房屋及建筑物期末账面价值112,532,746.26元，占固定资产总额96.42%[200] - 应付股利期末余额2982.23万元较期初55.79万元大幅增长5245%[58] - 递延所得税负债期末余额4672.60万元较期初7706.66万元减少39.4%[58] - 关联债权债务期末余额合计3,271,540.00元[46] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为11.84亿元同比下降5.63%[19] - 其他综合收益期末余额1.40亿元较期初2.31亿元减少39.4%[59] - 未分配利润期末余额3.75亿元较期初3.54亿元增长5.8%[59] - 其他综合收益本期减少91,021,661.66元，降幅39.4%[77] - 未分配利润本期增加20,447,261.78元，增幅5.8%[77] - 综合收益总额为负41,310,015.27元[77] - 对股东分配利润29,264,384.61元[77] - 上期期末所有者权益合计1,243,769,781.81元[79] - 上期其他综合收益减少30,200,386.29元，降幅11.5%[79] - 上期未分配利润减少4,902,355.48元，降幅1.5%[79] - 上期综合收益总额为正19,818,089.63元[79] - 上期对股东分配利润54,920,831.40元[79] - 本期期末所有者权益合计为1,183,565,610.31元，较期初下降5.6%[77][79] - 本期所有者权益合计减少64,831,286.24元，同比下降4.6%[83] - 其他综合收益减少91,021,661.66元，同比下降39.4%[83] - 未分配利润增加26,190,375.42元，同比增长5.1%[83] - 综合收益总额亏损35,566,901.63元[83] - 对股东分配利润29,264,384.61元[85] - 上期所有者权益合计为1,392,329,189.64元[85] - 上期其他综合收益为263,242,134.06元[85] - 盈余公积为84,037,615.73元[83] - 资本公积保持稳定为183,364,339.04元[83] - 其他综合收益出现大幅亏损，税后净额为-9102万元[66] - 其他综合收益税后净额亏损9102.17万元，同比扩大201.4%[69] - 综合收益总额亏损3556.69万元，同比由盈转亏下降234.7%[69] 业务构成 - 公司主营业务包括洗涤化工产品生产销售酒类批发和商业物业租赁管理[24] - 公司主营业务涉及洗涤化工产品生产销售、洗染服务、酒类批发、商业物业投资租赁管理及股权投资管理等多业态[37] 投资和资产减值 - 东方证券公允价值减少8995.94万元，导致可供出售金融资产减值[34] - 对外股权投资期末余额8.50亿元，较期初减少7.52%[33] - 联营企业上海久光百货有限公司长期股权投资余额186,970,923.41元，较期初增长28.97%[198] - 联营企业上海九百城市广场有限公司长期股权投资余额398,204,884.18元，较期初增长3.15%[198] - 联营企业中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司长期股权投资余额2,055,495.50元，较期初下降49.06%[198] - 按成本计量的可供出售金融资产中，上海九百购物中心投资900万元，持股90%[192] - 本期收到上海九百购物中心现金红利68.47万元[192] - 上海九百购物中心有限公司自2000年起由上海大润发有限公司承包经营，合作期限20年，按成本计量[196] 公司治理和股东 - 公司总股本为400,881,981股[59] - 公司股本总额为400,881,981股，全部为无限售条件股份[88] - 报告期末普通股股东总数为58,607户[50] - 第一大股东上海九百集团持股78,540,608股占比19.59%[51] - 2018年半年度无利润分配及公积金转增股本预案[40] - 报告期内无重大诉讼及仲裁事项[41] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无债务违约[42] 关联交易 - 关联方上海九百集团租赁交易金额130,404.60元[44] - 关联方上海奇乐经贸租赁交易金额139,800.00元[44] 会计政策和估计 - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[98] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期损益[98] - 非同一控制下合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[98] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并范围[99] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[100] - 同一控制下企业合并取得的子公司以最终控制方财务报表账面价值为基础调整财务报表[100] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[101] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[101] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[102] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强易于转换价值变动风险小的投资[104] - 单项金额重大的应收款项标准为500万以上[117] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[118] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[118] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[118] - 应收账款3-4年坏账计提比例为30%[118] - 应收账款4-5年坏账计提比例为40%[118] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[118] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致[118] - 可供出售权益工具投资公允价值下跌60%为减值标准[116] - 可供出售金融资产公允价值持续下跌6个月以上视为非暂时性下跌[116] - 产成品和库存商品可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[122] - 需要加工材料存货可变现净值按产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费确定[122] - 持有销售合同存货按合同价计算可变现净值 超合同部分按一般销售价计算[122] - 期末按单个存货项目计提跌价准备 低单价存货按类别计提[122] - 2018年半年度存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[123] - 存货盘存制度采用永续盘存制[123] - 低值易耗品摊销采用五五摊销法[123] - 包装物摊销采用一次转销法[123] - 长期股权投资初始成本：同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确定[125] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确定初始投资成本[125] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年，年折旧率范围4.75%-2.375%[134] - 机器设备折旧年限8-10年，年折旧率范围11.875%-9.5%[134] - 运输设备及电子设备折旧年限5-10年，年折旧率范围19%-9.5%[134] - 固定资产装修无残值，年折旧率范围20%-10%[134] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[135] - 在建工程达到预定可使用状态即转入固定资产并计提折旧[136] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[137] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[139] - 专门借款资本化金额需扣除未动用资金收益[140] - 无形资产按直线法摊销，房屋使用权年限20-50年[142][143] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[147] - 公司为职工缴纳社会保险费和住房公积金，按计提基础和比例计算确定薪酬金额[147] - 公司按工资总额一定比例缴纳企业年金，比例未披露[148] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数初始计量[152] - 销售商品收入确认需满足5项条件，包括风险报酬转移和收入可靠计量[153] - 房产出租收入按合同约定时间和金额确认[154] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[155] - 与收益相关的政府补助确认为递延收益，分期计入损益[155] - 经营租赁费用在整个租赁期内按直线法分摊[157] - 融资租入资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[158] - 增值税税率适用5%、6%、10%、11%、16%、17%多档税率[160] 风险和其他重要事项 - 公司面临骨干队伍年龄老化及专业人才缺乏与流失的管理风险[37] - 公司正尝试培育新经济增长点但受市场变化、风险控制和行业经验等因素制约[37] - 非经常性损益项目合计金额为2.39万元[22] - 总资产为13.20亿元同比下降7.15%[19] - 公司总资产从期初的15.30亿元下降至期末的14.44亿元，减少5.9%[62][63] - 应收账款期末余额前五名合计10,194,965.31元，占总应收账款比例29.55%[164] - 预付款项期末前五名供应商合计2,675,842.40元，占总预付款比例98.64%[167] - 按账龄计提的应收账款坏账准备中，5年以上账龄全额计提15,238,030.33元[164] - 对PSTEX GROUP INC.NY的其他应收款全额计提坏账准备574.97万元，计提比例100%[174] - 其他应收款期末总额810.41万元，其中企业间往来占比92.3%（748.21万元）[179] - 账龄5年以上的其他应收款计提100%坏账准备，金额27.57万元[175] - 期末前五名其他应收款集中度达90.14%，合计730.48万元[181] - 固定资产原值增加855,449.65元，主要来自购置[200] - 累计折旧本期增加2,007,034.61元，期末余额42,032,597.26元[200] - 固定资产减值准备期末余额421,464.44元，全部为房屋及建筑物减值准备[200]