收入和利润（同比环比） - 营业收入为5015.84万元，同比下降11.33%[20] - 营业收入同比下降11.33%至50,158,411.76元[28] - 营业总收入同比下降11.3%至5015.84万元，上期为5656.58万元[67] - 归属于上市公司股东的净利润为4609.00万元，同比增长234.09%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3693.68万元，同比增长161.81%[20] - 营业利润同比激增217.7%至4481.02万元，上期为1410.83万元[67] - 净利润同比飙升234.1%至4609.00万元，上期为1379.59万元[67] - 基本每股收益为0.1150元/股，同比增长234.30%[21] - 基本每股收益同比增长234.3%至0.1150元/股，上期为0.0344元/股[68] - 加权平均净资产收益率为5.93%，同比增加4.03个百分点[21] - 母公司净利润同比增长91.3%至5199.59万元，上期为2717.62万元[70] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降23.57%至23,625,582.13元[28] - 营业总成本同比下降19.0%至6459.75万元，上期为7972.61万元[67] 各业务线表现 - 工业业务毛利率提升8.63个百分点至64.38%[33] - 商业业务毛利率提升7.26个百分点至37.41%[33] 各地区表现 - 上海地区营业收入同比下降10.81%至42,732,739.52元[31] 管理层讨论和指引 - 公司净利润增长主要得益于转让易买得股权及出售浙报传媒股票等投资活动[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额合计为915.33万元，主要包括持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益787.34万元[23] - 可供出售金融资产公允价值变动收益达1.91亿元，上期仅为32.62万元[68] 投资活动 - 公司出售上海易买得股权获220万美元转让款[28][42] - 持有东方证券股权期末账面值238,253,807.24元[33] - 上海久光百货贡献投资收益3,732.44万元[36] - 投资收益同比大幅增长59.0%至5924.93万元，上期为3726.86万元[67] - 东方证券持股获得现金红利3,803,780.25元，持股比例为0.5922%[190] - 上海九百购物中心持股获得现金红利588,525.00元，持股比例为90%[190] 租赁业务 - 公司与上海方顺科技签订310平方米商铺租赁合同，起始年租金为人民币2,998,475元，租赁期限8年[45] - 租赁合同前四年年租金不变，后四年每两年按5%递增[45] - 若8年租赁期履行完毕，公司可获得租金收益约2,490.23万元[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-965.68万元，去年同期为-246.31万元[20] - 经营活动现金流量净额为负9,656,842.00元[28] - 投资活动现金流量净额转正为20,189,478.55元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为负966万元，较上年同期的负246万元恶化[73] - 投资活动产生的现金流量净额转为正2019万元，上年同期为负2094万元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2834万元，较上年同期的负3716万元有所改善[73] - 现金及现金等价物净减少额1781万元，较上年同期6057万元的减少幅度收窄[73] - 母公司经营活动现金流量净额仅为64万元，远低于上年同期的2467万元[75] - 母公司投资活动现金流量净额1998万元，上年同期为负1942万元[75] - 母公司筹资活动现金流量净额负2834万元，较上年同期负2694万元略有恶化[75] - 经营活动现金流入同比下降27.8%至5544.85万元，上期为7681.69万元[72] - 取得借款收到的现金1.1亿元，较上年同期1.54亿元减少29%[73] 资产和负债变动 - 总资产为12.00亿元，较上年度末增长20.25%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.91亿元，较上年度末增长31.37%[20] - 公司总资产从期初99.80亿元增长至期末120.01亿元，增幅20.25%[62] - 非流动资产从期初8.55亿元增至10.80亿元，增长26.36%[62] - 货币资金从期初0.46亿元降至期末0.38亿元，减少17.24%[64] - 可供出售金融资产从期初0.74亿元大幅增至2.56亿元，增长248.18%[64] - 长期股权投资从期初6.54亿元增至7.01亿元，增长7.18%[64] - 其他综合收益从期初769.44万元激增至1.98亿元，增长2475.83%[63][66] - 未分配利润从期初1.20亿元增至期末1.66亿元，增长38.45%[63] - 短期借款从期初1.63亿元降至期末1.39亿元，减少14.72%[62][65] - 流动负债从期初2.43亿元降至2.09亿元，减少14.08%[62] - 母公司未分配利润从期初2.37亿元增至2.89亿元，增长21.93%[66] - 报告期末货币资金为70,586,764.56元，较期初88,396,566.85元减少20.1%[61] - 应收账款为23,303,103.24元，较期初27,836,398.47元减少16.3%[61] - 存货为23,970,573.83元，较期初25,016,704.67元减少4.2%[61] - 可供出售金融资产为258,252,512.24元，较期初75,537,160.58元大幅增加241.8%[61] - 长期股权投资为592,457,664.96元，较期初545,491,521.78元增加8.6%[61] - 固定资产为130,175,891.45元，较期初132,976,244.83元减少2.1%[61] - 期末现金及现金等价物余额706万元，较期初884万元减少20%[73] - 公司期末所有者权益总额为9.91亿元人民币[79] - 归属于母公司所有者权益本期增加1412.21万元人民币，增幅为1.96%[79] - 未分配利润本期增加1379.59万元人民币，增幅为14.27%[79] - 其他综合收益本期增加32.62万元人民币[79] - 母公司所有者权益期末总额为11.14亿元人民币[82] - 母公司未分配利润本期增加5199.59万元人民币，增幅为21.92%[82] - 母公司其他综合收益大幅增加1.91亿元人民币[82] - 母公司综合收益总额本期为2.43亿元人民币[82] - 公司股本保持稳定为4.01亿元人民币[79][82] - 公司资本公积保持稳定为1.84亿元人民币[79][82] - 公司期初所有者权益总额为816,315,771.76元[84] - 本期综合收益总额增加27,502,431.03元[84] - 其中其他综合收益增加326,187.00元[84] - 未分配利润增加27,176,244.03元[84] - 期末所有者权益总额增至843,818,202.79元[86] - 公司总股本为400,881,981股全部为流通股[88] 应收账款和其他应收款 - 应收账款坏账准备计提总额为15,884,064.20元，计提比例40.5%[166] - 账龄5年以上应收账款坏账准备计提比例100%，金额13,277,788.52元[167] - 1年以内应收账款金额17,149,887.27元，坏账计提比例5%[167] - 本期计提坏账准备金额-94,109.62元[168] - 应收账款前五名欠款方合计金额为8,780,656.25元，占总应收账款比例22.40%[169] - 其他应收款中单项金额重大且全额计提坏账16,187,190.93元，占比90.05%[174] - PSTEX GROUP INC.NY其他应收款15,249,650.93元全额计提坏账，占其他应收款总额84.83%[176][181] - 按账龄组合计提坏账的其他应收款中5年以上账龄金额702,170.02元，计提比例100%[178] - 企业间往来款占其他应收款期末余额94.47%，金额16,982,699.03元[179] 存货和预付款项 - 预付款项期末余额1,259,860.00元，全部为1年以内账龄[172] - 预付款项前两名供应商占比91.28%，其中上海市总工会静安区工人文化宫占比51.59%[173] - 存货跌价准备本期减少7,606.12元，期末余额1,596,308.56元[186] - 库存商品账面价值19,869,198.57元，计提跌价准备1,596,308.56元[184] - 原材料期末账面价值1,387,770.21元，较期初减少695,857.36元[183] 可供出售金融资产 - 可供出售金融资产期末账面价值为258,252,512.24元，较期初75,537,160.58元增长241.8%[188] - 按公允价值计量的可供出售权益工具公允价值为198,201,995.75元，累计计入其他综合收益的公允价值变动金额为198,201,995.75元[189] - 按成本计量的可供出售金融资产期末账面余额为11,140,000.00元，较期初66,494,867.58元下降83.2%[190] - 可供出售金融资产减值准备期末余额为100,000.00元，与期初持平[193] 长期股权投资 - 长期股权投资期末余额为592,863,591.24元，较期初545,897,448.06元增长8.6%[195] - 上海久光百货长期股权投资余额为155,842,492.46元，本期增加37,324,389.69元[195] - 上海九百城市广场长期股权投资余额为405,374,766.30元，本期增加14,519,433.33元[195] - 中进汽贸上海长期股权投资余额为1,551,520.60元，本期减少1,794,006.59元[195] 固定资产 - 固定资产期末账面原值总额为1.6579亿元人民币，较期初1.6587亿元略有下降[196] - 本期新增固定资产购置金额14.36万元人民币，全部为购置支出[196] - 本期固定资产减少金额23.28万元人民币，全部为处置或报废[196] - 累计折旧期末余额为3518.83万元人民币，本期新增计提286.79万元[196] - 房屋及建筑物期末账面价值1.2225亿元人民币，占固定资产总额的93.9%[196][197] - 机器设备期末账面价值184.09万元人民币，较期初下降31.8%[196][197] - 通过经营租赁租出的固定资产中房屋及建筑物账面价值7612.90万元人民币[198][199] - 未办妥产权证书的房屋及建筑物账面价值207.96万元人民币，原因为历史遗留问题[200] - 电子设备期末账面价值78.70万元人民币，较期初增长4.9%[196][197] - 固定资产减值准备期末余额42.15万元人民币，全部为房屋及建筑物减值准备[196] 股东信息 - 上海九百（集团）有限公司持股78,540,608股，占总股本19.59%，为第一大股东[52] 合并范围和会计政策 - 合并范围包括5家子公司[90] - 记账本位币为人民币[97] - 财务报表编制遵循企业会计准则[94] - 会计年度采用公历年度制[95] - 现金等价物定义为期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[104] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[105] - 金融资产和金融负债初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产及其他金融负债[109] - 以公允价值计量金融资产初始确认扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息，相关交易费用计入当期损益[110] - 持有至到期投资按公允价值加相关交易费用初始确认，持有期间按摊余成本和实际利率确认利息收入[110] - 应收款项以合同或协议价款初始确认，具有融资性质的按现值初始确认[110] - 可供出售金融资产按公允价值加相关交易费用初始确认，持有期间公允价值变动计入其他综合收益[111] - 金融资产转移满足终止确认条件时，转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[112][113] - 金融资产部分转移终止确认时，按相对公允价值分摊账面价值，终止确认部分账面价值与对价及对应原所有者权益累计额之差的差额计入当期损益[113] - 金融资产转移不满足终止确认条件时，继续确认金融资产并将收到对价确认为金融负债[113] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[114] - 可供出售权益工具公允价值下跌严重标准为原始投资成本60%以下[116] - 可供出售权益工具公允价值下跌非暂时性标准为持续6个月以上[116] - 应收账款1年以内（含1年）坏账计提比例为5%[119] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[119] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[119] - 应收账款3-4年坏账计提比例为30%[119] - 应收账款4-5年坏账计提比例为40%[119] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[119] - 其他应收款各账龄段坏账计提比例与应收账款一致[119] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提 房屋及建筑物年折旧率4.75%至2.375% 专用设备年折旧率11.875%至9.5% 通用设备年折旧率19%至9.5%[138] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入且成本可靠计量两个条件[133] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生 借款费用已发生 购建活动已开始三个条件[137] - 借款费用暂停资本化条件：非正常中断且连续超过3个月[140] - 长期股权投资成本法核算时 按享有被投资单位宣告发放现金股利确认投资收益[128] - 权益法核算长期股权投资时 初始成本小于应享有份额的差额计入当期损益[129] - 公司与联营企业未实现内部交易损益按享有比例抵销后确认投资收益[130] - 处置长期股权投资时 账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[130] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[135] - 在建工程达到预定可使用状态即按估计价值转入固定资产并计提折旧[136] - 专门借款资本化金额计算为实际发生借款费用减去未动用资金利息或投资收益[141] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以一般借款资本化率计算[141] - 房屋使用权无形资产预计使用寿命20-50年[143] - 长期资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者）低于账面价值时计提准备[146] - 商誉减值测试每年进行 按公允价值比例分摊至资产组或组合[146] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划时确认负债并计入当期损益[151] - 预计负债按履行现时义务所需最佳估计数初始计量 考虑风险、不确定性及货币时间价值[154] - 销售商品收入确认需满足主要风险报酬转移、收入金额可靠计量等5项条件[155] - 利息收入按使用货币资金时间和实际利率计算确定[156] - 使用费收入按合同约定收费时间和方法计算确定[156] 税务信息 - 增值税适用税率13%和17%[164] - 企业所得税税率25%[164] 货币资金明细 - 货币资金期末余额为70,586,764.56元，较期初88,396,566.85元下降20.2%[165] - 银行存款期末余额为66,277,639.70元，较期初87,811,134.97元下降24.5%[165] - 其他货币资金期末余额为4,033,214.31元，较期初252,764.96元增长1495.2%[165]