财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.92亿元人民币，同比增长14.81%[17][22] - 归属于上市公司股东的净利润为1712.70万元人民币，同比增长3.39%[17][22] - 扣除非经常性损益的净利润为645.41万元人民币，同比增长167.94%[17] - 营业收入同比增长14.81%至3.92亿元，主要由于子公司南京新金陵饭店及江苏苏糖糖酒食品销售额增加[32][33] - 营业收入为3.92亿元人民币，较上期3.42亿元增长14.8%[94] - 净利润为2257.60万元人民币，较上期689.59万元增长227.3%[96] - 归属于母公司所有者的净利润为1712.70万元人民币，较上期1656.52万元增长3.4%[96] - 基本每股收益为0.057元/股，较上期0.055元增长3.6%[96] - 母公司营业收入为9708.25万元人民币，较上期9843.76万元下降1.4%[98] - 净利润同比下降28.2%至2582.49万元，上期为3595.95万元[99] - 对联营企业投资损失95.85万元，上期收益206.1万元[99] - 母公司上期综合收益总额为35,959,514.02元[114] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升19.56%至1.43亿元，因商品销售收入增长带动销售成本增加[32][33] - 营业成本为1.43亿元人民币，较上期1.20亿元增长19.5%[94] - 销售费用为8556.16万元人民币，较上期7748.60万元增长10.4%[94] - 支付职工现金同比增长13.8%至8930.88万元[102] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1416.14万元人民币，同比下降62.81%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降62.81%至1416万元，因经营性支出增加[32][34] - 投资活动现金流量净额改善26.83%至-8603万元，源于工程款支付减少[32][34] - 筹资活动现金流量净额大幅下降278.81%至-1.6亿元，因归还银行借款及股权收购款支付[32][34] - 经营活动现金流量净额同比下降62.8%至1416.14万元，上期为3808.08万元[102] - 投资活动现金流出同比减少29.4%至1.16亿元，上期为1.64亿元[102] - 筹资活动现金流出同比增加174.4%至1.87亿元，上期为6819.44万元[103] - 投资活动现金流出总额为1.3999亿元人民币，相比上期5237.2万元人民币增长167.3%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.0262亿元人民币，相比上期负2162.2万元人民币扩大374.4%[106] - 现金及现金等价物净增加额为负1.0024亿元人民币，相比上期负526.0万元人民币扩大1805.9%[106] - 母公司经营活动现金流净额同比下降85.4%至238.18万元[105] 各条业务线表现 - 酒店业务收入为1.96亿元人民币，同比增长3.63%[22] - 商品贸易收入为1.11亿元人民币，同比增长28.37%[22] - 物业管理收入为954.96万元人民币，同比增长26.70%[22] - 房屋租赁收入为6977.47万元人民币，同比增长25.53%[22] - 酒店服务业务毛利率达80.58%，同比增长2.25个百分点[37] - 商品贸易业务收入同比增长28.37%至1.11亿元[37] - 南京金陵酒店管理有限公司实现营收3852.86万元，净利润676.47万元，期末总资产13416.71万元，净资产8406.19万元[47] - 南京世界贸易中心有限责任公司实现营收1558.39万元，净利润377.27万元，期末总资产8074.36万元，净资产7795.81万元[47] - 江苏金陵贸易有限公司实现营收10643.86万元，净利润25.02万元，期末总资产20328.05万元，净资产7241.42万元[48] - 江苏苏糖糖酒食品有限公司实现营收12241.03万元，净利润49.98万元，期末总资产19739.62万元，净资产3320.22万元[48] - 南京金陵置业发展有限公司实现营收9696.61万元，净亏损319.50万元，期末总资产78927.71万元，净资产11222.18万元[49] - 紫金财产保险股份有限公司实现营业收入22.39亿元，净利润1506.90万元，期末总资产67.81亿元，净资产25.56亿元[49] 各地区表现 - 南京地区营业收入同比增长13.54%至3.82亿元[39] 管理层讨论和指引 - 金陵天泉湖旅游生态园项目总投资10.14亿元，报告期投入5000万元，累计实际投入3亿元[51][52] - 公司2015年度利润分配方案以总股本3亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利1500万元[53] - 对全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司增资5000万元，注册资本增至3亿元[41] - 公司收购南京世界贸易中心有限责任公司55%股权[59] - 公司继续聘请中兴华会计师事务所为2016年度审计机构[68] 其他重要内容：资产和负债变化 - 货币资金期末余额为2.75亿元，较期初4.80亿元下降42.7%[88] - 以公允价值计量金融资产期末余额为1.50亿元，较期初1.81亿元下降17.0%[88] - 应收账款期末余额为7013.04万元，较期初5475.71万元增长28.1%[88] - 预付款项期末余额为4037.32万元，较期初2523.44万元增长60.0%[88] - 存货期末余额为2.37亿元，较期初2.27亿元增长4.2%[88] - 流动资产合计期末为9.28亿元，较期初10.16亿元下降8.7%[88] - 短期借款期末余额为1175.00万元，较期初1470.00万元下降20.1%[89] - 应付账款期末余额为8749.06万元，较期初1.39亿元下降37.1%[89] - 长期借款期末余额为6.12亿元，较期初6.77亿元下降9.5%[89] - 总资产为31.59亿元人民币，同比下降4.57%[17][22] - 归属于上市公司股东的净资产为13.90亿元人民币，同比下降3.58%[17][22] - 公司资产总计为14.87亿元人民币，较上期15.00亿元下降0.9%[93] - 非流动资产合计为12.09亿元人民币，较上期11.44亿元增长5.7%[93] - 递延所得税资产为12.41万元人民币，较上期9.23万元增长34.4%[93] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.6%至2.07亿元，上期为3.74亿元[103] - 期末现金及现金等价物余额为5735.2万元人民币，相比上期1.8920亿元人民币下降69.7%[106] - 归属于母公司所有者权益合计期末为13.90亿元，较期初14.41亿元下降3.5%[90] - 公司期初所有者权益合计为21.0127亿元人民币，期末下降至20.5015亿元人民币，减少2.4%[109] - 归属于母公司所有者的未分配利润本期增加1712.7万元人民币，期末达到6.0012亿元人民币[109] - 资本公积减少686.9万元人民币，主要由于其他权益投入减少[109] - 公司向所有者分配利润500万元人民币[109] - 综合收益总额为2257.6万元人民币[109] - 少数股东权益增加44.9万元人民币，期末达到660.5万元人民币[109] - 公司本年期初所有者权益合计为2,075,739,432.42元[111] - 公司本期综合收益总额为6,895,851.30元[111] - 公司本期对所有者分配利润5,232,000.00元[111] - 公司本期期末所有者权益合计为2,077,403,283.72元[111] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,345,388,734.70元[113] - 母公司本期综合收益总额为25,824,883.01元[113] - 母公司资本公积减少26,803,858.81元[113] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,344,409,758.90元[114] - 母公司上期期末所有者权益合计为1,325,821,062.03元[115] 其他重要内容：业务运营和市场份额 - 金陵贵宾会员突破156万名，遍布168个国家，宾客满意率达99.6%[25] - 亚太商务楼写字楼签约率达91.24%，世贸中心楼写字楼出租率达95.10%[26] - "金陵风尚"商业街区招租率达91%[26] - 金陵连锁酒店共128家，客房总数近4万间，遍及全国19个省市自治区[27] - 上半年接待重大活动和商务会议712批次[25] - 44.2%宾客满意度来自于第三方网评意见[26] - 已进驻世界五百强、跨国公司和总部企业60家[26] - 签约管理的五星级酒店总数保持全国前列[27] - 金陵连锁酒店总数达128家，其中五星级酒店116家占比90.6%，四星级酒店12家占比9.4%[47] 其他重要内容：关联交易和担保 - 南京世界贸易中心有限责任公司土地租赁面积2377.06平方米，年租金总额272.77万元[58] - 世贸公司委托公司管理世贸楼1-17层 年管理费用220万元[60] - 托管收益为110万元 托管资产涉及金额220万元/年[61] - 公司租赁金陵集团10,356.28平方米土地 年租金202万元[62] - 新金陵饭店租赁金陵集团8,622.5平方米土地 年租金315万元[62] - 世贸公司租赁金陵集团2,377.06平方米土地 年租金272.77万元[62] - 土地租赁协议期限均为20年 期满后续签[63] - 公司担保总额13,000万元 占净资产比例9.35%[66] - 对子公司实际担保余额4,700万元[66] - 报告期内公司及子公司担保发生额均为0[65] 其他重要内容：股东和股权结构 - 控股股东南京金陵饭店集团累计增持公司股份1,670,600股，占总股本的0.56%，增持金额合计1801.33万元[67] - 增持后控股股东持股数量增至119,878,133股，持股比例从39.40%提升至39.96%[67] - 报告期末股东总数为22,145户[76] - 第二大股东SHINGKWAN INVESTMENT持股14,250,000股，占比4.75%[77] - 第三大股东张燕持股9,790,551股，占比3.26%[77] - 江苏交通控股有限公司持股7,510,784股，占比2.50%[77] - 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金持股4,500,042股，占比1.50%[77] - 华安中小盘成长混合型证券投资基金持股3,800,000股，占比1.27%[77] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[74] - 公司注册资本为人民币30,000万元[117] - 公司2007年发行人民币普通股11,000万股[117] 其他重要内容：荣誉和奖项 - 公司荣获"全国文明旅游先进单位"等多项国家级荣誉[23] - 公司两度蝉联中国酒店星光奖"中国最佳酒店管理集团"[27] 其他重要内容：投资和金融资产 - 持有紫金财产保险1.2%股权，账面价值3000万元[42] - 营业收入现金流入同比增长4.4%至3.75亿元[101] - 购建固定资产支付金额同比下降54.6%至4881.96万元[102] 其他重要内容：会计政策和合并范围 - 公司子公司江苏金陵旅游发展有限公司营业周期超过一年[125] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围[120] - 公司对同一控制下企业合并采用权益结合法会计处理[127] - 公司对非同一控制下企业合并采用购买法会计处理[128] - 商誉不进行摊销，年末进行减值测试[133] - 企业合并直接相关费用计入当期损益[134] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[133] - 合并财务报表编制时统一子公司与母公司会计政策[139] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数并将子公司期初至期末收入费用利润及现金流量纳入合并报表[142] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司不调整期初数仅将购买日至期末收入费用利润及现金流量纳入合并报表[143] - 报告期内处置子公司不调整合并资产负债表期初数但将子公司期初至处置日收入费用利润及现金流量纳入合并报表[144] - 现金等价物确定为持有期限短（三个月内到期）流动性强且价值变动风险很小的投资[148] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入财务费用或资本化资产成本[150] - 以公允价值计量外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算差额计入当期损益[151] - 金融资产分类包括以公允价值计量变动入损益持有至到期投资贷款应收款项和可供出售金融资产[153] - 以公允价值计量金融负债分为交易性金融负债和指定为以公允价值计量变动入损益金融负债[155] - 持有至到期投资按摊余成本计量持有期间按实际利率确认利息收入[157] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益处置时转入投资收益[158] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额200万元以上[173] - 1年以内（含1年）应收款项坏账计提比例为5%[175] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[175] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为15%[175] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为20%[175] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为25%[175] - 可供出售权益工具公允价值下跌超20%-50%视为严重下跌[169] - 可供出售权益工具公允价值连续下跌超6-12个月视为非暂时性下跌[169] - 金融资产减值客观证据包括债务人严重财务困难或很可能倒闭[167][173] - 持有至到期投资按账面价值与预计未来现金流量现值差额确认减值损失[168] - 单项金额在200万元以下的应收款项可单独计提坏账准备[176] - 公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、房地产开发成本等[177] - 发出原材料和库存商品采用先进先出法核算[178] - 存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰低计提[181] - 数量繁多单价较低的存货按类别计提跌价准备[182] - 房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本[186] - 开发用土地按可售商品房应分摊的实际成本计入开发成本[187] - 公共配套设施费用按住宅小区可销售面积分摊[187] - 持有待售的非流动资产需在一年内完成转让[193] - 长期股权投资初始成本包含直接相关费用税金及其他必要支出[195] - 长期股权投资损益确认以被投资单位可辨认净资产公允价值为基础调整后计算[200] - 无法确定公允价值时直接采用被投资单位账面净损益确认投资损益[200] - 按持股比例抵销未实现内部交易收益后确认联营及合营企业投资收益[200] - 被投资单位宣告分派现金股利相应减少长期股权投资账面价值[200] - 内部交易损失属于资产减值损失时全额确认[200] - 被投资单位其他综合收益变动调整长期股权投资账面价值并计入所有者权益[200] - 投资时公允价值与账面价值差额较小可采用被投资单位账面净损益[200] - 被投资单位除净损益外的所有者权益变动调整长期股权投资账面价值[200]