收入和利润(同比) - 营业收入113.5亿元,同比增长25.49%[6] - 归属于上市公司股东的净利润10.46亿元,同比增长416.29%[6] - 扣除非经常性损益的净利润10.38亿元,同比增长430.11%[6] - 营业收入同比增长25.5%至113.5亿元人民币[22] - 净利润同比增长416.3%至10.46亿元人民币[22] - 基本每股收益0.4082元同比增长416.1%[23] 成本和费用(同比) - 财务费用-3169万元,同比减少139%[13] - 管理费用1.62亿元,同比增长53.2%[12] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额12.92亿元,上年同期为-6.59亿元[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.02亿元,同比增长20.4%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为12.92亿元,同比由负转正(上期为-6.59亿元)[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为52.35亿元,同比下降21.0%[24] - 支付的各项税费为8.17亿元,同比大幅增长6435.5%[24] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为1455.57万元,同比由负转正(上期为-359.85万元)[24] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额-16.28亿元,同比减少187%[13] - 取得借款收到的现金为11.05亿元,同比下降73.3%[25] - 偿还债务支付的现金为26.57亿元,同比增长18.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.28亿元,同比由正转负(上期为18.72亿元)[25] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-3.21亿元,同比由正转负(上期为12.09亿元)[25] - 期末现金及现金等价物余额为25.16亿元,较期初减少11.3%[25] - 货币资金减少5.09亿元至26.05亿元人民币[18] 应收账款和应付账款 - 应收账款3.54亿元,较年初增加1.15亿元,增幅48.1%[12] - 应付账款46.67亿元,较年初增加14.16亿元,增幅43.5%[12] - 应收账款同比增长48.3%至3.54亿元人民币[18] 其他资产和负债项目 - 资产总额减少2.4%至225.16亿元人民币[18] - 预付款项同比减少28.8%至5.3亿元人民币[18] - 存货同比下降1.8%至46.84亿元人民币[18] - 短期借款减少15.72亿元至51.44亿元人民币[19] - 应付票据减少46.2%至12.76亿元人民币[19] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率13.55%,同比增加9.22个百分点[6]
柳钢股份(601003) - 2018 Q1 - 季度财报