收入和利润表现 - 营业收入186.25亿元人民币，同比下降4.35%[7] - 前三季度营业收入186.25亿元人民币，同比下降4.3%[20] - 第三季度单季营业收入63.41亿元人民币，同比增长1.9%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元人民币，去年同期为亏损9.85亿元人民币[7] - 前三季度净利润1.24亿元人民币，同比扭亏为盈（上年同期亏损9.85亿元）[20][21] - 加权平均净资产收益率2.75%，较去年同期提升21.67个百分点[7] - 基本每股收益0.0482元/股，去年同期为亏损0.3845元/股[7] - 基本每股收益0.0482元，同比改善（上年同期-0.3845元）[21] 成本和费用表现 - 财务费用达4.70亿元人民币，同比增长15.5%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额15.72亿元人民币，同比大幅增长269.83%[7] - 经营活动产生的现金流量净额15.72亿元，较上年同期4.25亿元增加11.47亿元，增幅269.83%[11] - 经营活动产生的现金流量净额激增269.8%至15.7亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.4%至137.8亿元[24] - 经营活动现金流入小计同比下降7.8%至138.4亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.5%至103.5亿元[24] - 支付的各项税费同比激增147.2%至7.72亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至346.99万元[24] - 取得借款收到的现金同比下降19.5%至90.9亿元[24] - 偿还债务支付的现金达115.9亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大至34.6亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.7%至18.4亿元[25] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额21.03亿元，较年初38.28亿元减少17.25亿元，减幅45.06%[11] - 应收票据期末余额35.54亿元，较年初20.42亿元增加15.12亿元，增幅74.06%[11] - 应收账款减少至20.96亿元人民币，较期初30.53亿元下降31.4%[18] - 应付账款期末余额30.53亿元，较年初20.96亿元增加9.57亿元，增幅45.63%[11] - 一年内到期的非流动负债期末余额1.67亿元，较年初11.74亿元减少10.07亿元，减幅85.77%[11] - 长期借款期末余额8.16亿元，较年初5.57亿元增加2.59亿元，增幅46.54%[11] - 应付债券期末余额4.23亿元，较年初19.84亿元减少15.61亿元，减幅78.69%[11] - 短期借款达101.15亿元人民币，占流动负债的64.9%[18] - 应付债券大幅增加至19.84亿元人民币，较期初4.23亿元增长369%[18] - 公司总资产210.87亿元人民币，较上年度末减少6.80%[7] - 公司总资产为226.26亿元人民币，较期初210.87亿元增长7.3%[18][19] - 归属于上市公司股东的净资产45.64亿元人民币，较上年度末增长2.83%[7] - 所有者权益合计44.38亿元人民币，较期初45.64亿元减少2.8%[19] 其他重要事项 - 政府补助金额829.46万元人民币，主要为节能环保项目补助[8] - 交易性金融资产公允价值变动损失693.79万元人民币[8] - 股东总数81,823户，控股股东广西柳州钢铁集团持股比例82.51%[10] - 公司应收南桂公司款项金额3834.07万元[12] - 公司应收广西利澳贸易有限公司款项金额1700万元[13] - 中信银行厦门分行诉讼案涉及未交付钢材价值1.15亿元[11]