收入和利润（同比环比） - 营业收入122.83亿元，同比下降7.29%[17] - 营业收入122.83亿元，同比下降7.29%[26][27] - 营业利润为7127.83万元人民币，同比扭亏为盈[95] - 净利润0.79亿元，实现扭亏为盈[23][24] - 归属于上市公司股东的净利润7899.37万元，同比扭亏为盈[17] - 净利润为7899.37万元人民币，同比扭亏为盈[95] - 基本每股收益0.0308元/股，同比实现盈利[18] - 基本每股收益为0.0308元/股，同比扭亏为盈[96] - 加权平均净资产收益率1.76%，同比增加13.49个百分点[19] - 主营业务毛利率4.76%，同比增加4.36个百分点[32] - 本期综合收益总额为7899.37万元，相比上期综合收益总额-6.32亿元实现扭亏为盈[101][102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本115.98亿元，同比下降11.23%[26][27] - 销售费用2349.12万元，同比增加122.49%[26][27] - 管理费用1.84亿元，同比下降66.52%[26][27] - 财务费用3.38亿元，同比增加42.92%[27] - 研发支出1412.34万元，同比下降53.45%[27][28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11.70亿元，同比大幅改善[17] - 经营活动产生的现金流量净额11.70亿元，同比改善21.16亿元[27] - 经营活动现金流量净额为11.70亿元人民币，同比大幅改善[97] - 销售商品提供劳务收到现金93.21亿元人民币，同比增长10.0%[97] - 购买商品接受劳务支付现金69.40亿元人民币，同比下降18.9%[97] - 投资活动现金流出小计为6308.82万元，相比上期1707.70万元增长269.3%[98] - 筹资活动现金流入小计为49.41亿元，相比上期81.76亿元下降39.6%[98] - 筹资活动现金流出小计为85.19亿元，相比上期82.43亿元增长3.3%[98] - 现金及现金等价物净减少24.08亿元，相比上期减少10.40亿元扩大131.5%[98] - 期末现金及现金等价物余额为13.28亿元，相比期初37.36亿元下降64.5%[98] 资产和负债 - 总资产199.31亿元，较上年度末下降11.91%[17] - 资产总计为199.31亿元人民币，同比下降11.9%[93] - 总资产199.3亿元人民币，其中流动资产91.22亿元[84] - 归属于上市公司股东的净资产45.17亿元，较上年度末增长1.78%[17] - 所有者权益合计为45.17亿元，相比期初44.38亿元增长1.8%[101] - 期末未分配利润为7.87亿元，相比期初7.08亿元增长11.2%[101] - 短期借款为89.53亿元人民币，同比增长13.0%[93] - 应付债券为4.23亿元人民币，同比下降78.7%[93] - 资产负债率77.34%，较上年末80.38%下降3.04个百分点[83] - 流动比率63.77%，较上年末74.82%下降11.05个百分点[83] - 速动比率33.10%，较上年末40.78%下降7.68个百分点[83] - 银行综合授信总额325.35亿元，已使用126.42亿元，使用占比38.86%[86] - 货币资金期末余额15.276亿元，较期初38.275亿元大幅减少[92] - 存货期末余额43.872亿元，较期初53.024亿元减少[92] - 公司货币资金总额期末为15.28亿元人民币，期初为38.28亿元人民币[152] - 交易性金融资产期末余额为1102.92万元人民币，期初余额为3286.95万元人民币[154] - 银行承兑票据期末余额为9.78亿元人民币，期初余额为17.51亿元人民币[156] - 商业承兑票据期末余额为17.49亿元人民币，期初余额为2.91亿元人民币[156] - 应收账款期末账面余额为3.27亿元人民币，坏账准备为3992.56万元人民币，账面价值为2.87亿元人民币[162] - 预付款项期末余额为1.50亿元人民币，其中1年以内占比90.72%[169] - 其他应收款期末账面余额为41,803,617.88元，其中单项金额重大并单独计提坏账准备的金额为4,363,861.66元，占比10.44%，计提比例100%[174] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款期末余额为37,439,756.22元，占比89.56%，坏账准备金额为5,462,638.29元，计提比例14.59%[174] - 其他应收款期末坏账准备总额为9,826,499.95元，账面价值为31,977,117.93元[174] - 5年以上账龄的其他应收款坏账准备计提比例高达97.83%，金额为4,622,455.75元[176] - 存货期末账面余额为4,400,888,743.82元，跌价准备为13,736,636.32元，账面价值为4,387,152,107.50元[183] - 原材料存货期末账面余额为3,943,309,188.46元，较期初减少700,531,286.80元，且全部跌价准备已转回[183][185] - 固定资产期末账面价值为10,169,561,256.38元，较期初减少396,160,112.21元[190] - 机器设备期末账面价值为4,645,294,965.80元，较期初减少273,915,484.07元[190] - 在建工程期末余额为3.55亿元人民币，较期初2.16亿元增长64.3%[193] - 工程物资期末余额1.07亿元，较期初1680.36万元增长534.5%[196] - 设备类工程物资期末余额1.06亿元，较期初1630.16万元增长551.1%[196] - 固定资产清理期末余额494.82万元，主要为炼铁固定资产报废清理470万元[198] - 递延所得税资产期末余额1.72亿元，其中可抵扣亏损相关1.19亿元[200] - 可抵扣暂时性差异总额10.97亿元，较期初11.47亿元减少4.4%[200] 生产和运营 - 铁、钢、钢材产量分别完成526.08万吨、540.31万吨、268.16万吨，同比分别上涨2.76%、2.10%、1.48%[22][23] 证券投资 - 证券投资期末账面价值总计110,292,200元，总投资比例100%[38] - 证券投资报告期总亏损75,775,891元[38] - 联美控股证券投资期末账面价值3,282,000元，占总投资比例29.76%，亏损7,916,006.6元[38] - 新北洋证券投资期末账面价值3,206,400元，占总投资比例29.07%，亏损18,837,394.6元[38] - 开能环保证券投资期末账面价值2,314,500元，占总投资比例20.99%，亏损32,942,557.8元[38] - 中顺洁柔证券投资期末账面价值1,703,000元，占总投资比例15.44%，亏损4,304,938.1元[38] - 华兰生物证券投资期末账面价值502,400元，占总投资比例4.56%，亏损564,154.5元[38] - 中国核建证券投资期末账面价值20,920元，占总投资比例0.19%，盈利174,500元[38] - 报告期已出售证券投资亏损11,385,339.4元[38] 诉讼和或有事项 - 公司因连带责任被中国民生银行上海分行起诉，涉及贷款金额8299.5万元，已执行6728.51万元，导致2015年利润减少6728.51万元[48] - 公司因连带责任被兴业银行上海北支行起诉，涉及贷款金额4676.5万元，已执行4721.55万元，导致2015年利润减少4721.55万元[48] - 公司因连带责任被兴业银行上海北支行起诉，涉及贷款金额1192.78万元，已执行1208.45万元，导致2015年利润减少1208.45万元[48] - 公司起诉南桂钢铁材料有限公司，要求支付货款12000万元及利息32.43万元，经法院调解达成协议[48] - 公司起诉华夏银行南宁青秀支行等，涉及票据合同纠纷金额1700万元，目前处于司法鉴定过程[48] 关联交易 - 公司与母公司广西柳州钢铁集团关联交易购买生产用电金额76553.24万元[52] - 公司与母公司关联交易购买煤气金额32785.25万元，占比100%[52] - 公司与母公司关联交易购买氧气金额20511.84万元，占比100%[52] - 公司与母公司关联交易购买其他气体金额21500.34万元，占比100%[52] - 公司向柳州市品成金属材料有限公司销售钢坯金额528957.86万元，占比100%[52] 股东和股权结构 - 控股股东广西柳州钢铁集团有限公司持股2,114,433,135股，占总股本比例82.51%[67] - 报告期末股东总数为87,981户[65] - 第二大股东上海韬韫投资管理有限公司持股10,448,901股，占比0.41%[67] - 第三大股东中铁信托相关信托计划持股10,217,425股，占比0.40%[67] - 第四大股东谢仁国持股9,730,778股，占比0.38%[67] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[64] - 公司注册资本为25.63亿元，经2008年公积金转增股本后保持不变[104] 会计政策和变更 - 公司自2016年1月1日起执行新会计准则，将修理费、排污费及停工损失分配结转到产品成本[61] - 新会计政策变更对当期利润影响不大，因公司执行以销定产政策且库存稳定[61] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到100万元人民币以上[120] - 单项金额重大的应收款项单独进行减值测试按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[120] - 按信用风险特征组合计提坏账准备采用账龄分析法[121] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和应收款项两类[115] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定类别[116] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[116] - 金融负债按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额[117] - 现金等价物定义为从购买日起三个月内到期的短期投资[113] - 记账本位币为人民币[112] - 应收账款和其他应收款账龄1年以内计提坏账准备比例为3%[122] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[122] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为30%[122] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为50%[122] - 账龄4-5年及5年以上应收款项坏账计提比例分别为80%和100%[122] - 房屋及建筑物采用直线法折旧年限30-40年残值率0%年折旧率2.5%-3.33%[126] - 机器设备采用直线法折旧年限15年残值率0%年折旧率6.67%[126] - 电子设备和运输设备采用直线法折旧年限5年残值率0%年折旧率20%[126] - 存货可变现净值基于估计售价减完工成本销售费用及相关税费确定[124] - 借款费用非正常中断超过3个月时暂停资本化[130] - 公司销售钢铁及焦化产品需满足四项条件才确认收入[140] - 公司销售工程材料及耐火材料需满足三项条件才确认收入[140] - 公司经营租赁费用在整个租赁期内按直线法分摊[144] - 公司融资租入资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[145] - 公司递延所得税资产以未来应纳税所得额为限确认[143] - 公司政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[141][142] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助669.67万元[20] - 金融资产公允价值变动损失757.76万元[20] - 其他营业外收支净额101.87万元[20] - 公司2015年度净亏损11.89亿元[42] - 控股股东承诺自2015年7月10日起6个月内不减持公司股份[59] - 控股股东承诺避免同业竞争，在柳钢股份提出收购要求时优先转让竞争性资产[59] - 公司债券余额为4.255亿元人民币，票面利率5.7%[75] - 投资者选择回售债券金额达15.74458亿元人民币[75] - EBITDA利息保障倍数3.17，较上年同期0.04增长7825%[83] - 公司银行存款期末余额为13.11亿元人民币，期初余额为37.33亿元人民币[151] - 公司其他货币资金期末余额为2.17亿元人民币，期初余额为0.94亿元人民币[151] - 公司已背书或贴现且未到期银行承兑票据金额为25.32亿元人民币[158] - 因出票人未履约转应收账款商业承兑票据金额为5534.07万元人民币[160] - 期末余额前五名的其他应收款合计金额为21,376,124.90元，占比51.13%，坏账准备为5,790,200.56元[181] - 代垫铁路运费期末账面余额为8,123,863.24元，较期初增加1,072,008.42元[178] - 球团烟气脱硫技术改造项目期末余额6227.27万元，较期初增长23.5%[193][194] - 转炉烟气除尘技术改造项目期末余额3915.18万元，较期初增长62.4%[193][194] - 炼铁厂热风炉改造期末余额1970.51万元，较期初增长2394.3%[193][194] - 股份矿石物流站工程期末余额1959.43万元，较期初增长992.8%[193][194] - 专项储备本期减少20.35万元，主要因本期使用1375.35万元超过提取1355.00万元[101] - 公司无下属子公司不需进行报表合并[106] - 公司资源综合利用产品收入减按90%计入企业所得税应纳税所得额[148] - 公司技术开发费用在计算应纳税所得额时实行加计扣除[149] - 公司环境保护等专用设备投资额的10%可抵减企业所得税[149] - 公司修理费、排污费及停工损失自2016年起分配结转到对应产品成本[147]