收入和利润(同比环比) - 营业收入为16.74亿元人民币,同比下降29.14%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1024.35万元人民币,同比下降107.70%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.46%,同比下降6.23个百分点[8] - 基本每股收益为-0.013元/股,同比下降107.74%[8] - 营业收入下降29.14%至16.74亿元,主要因铁道扣件收入减少[13] - 利润总额下降100.94%至亏损175.78万元,因收入及毛利率下降[13] - 第三季度(7-9月)营业总收入同比下降26.8%至5.13亿元人民币,上年同期为7.01亿元人民币[34] - 年初至报告期(1-9月)营业总收入同比下降29.1%至16.74亿元人民币,上年同期为23.62亿元人民币[34] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润同比下降72.4%至1053.56万元人民币,上年同期为3818.31万元人民币[36] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为亏损1024.35万元人民币,上年同期为盈利1.33亿元人民币[36] - 第三季度基本每股收益同比下降72.9%至0.013元/股,上年同期为0.048元/股[37] - 年初至报告期基本每股收益为亏损0.013元/股,上年同期为盈利0.168元/股[37] - 净利润为1204.66万元,同比下降61.5%[40] - 营业利润为1666.88万元,同比下降60.8%[40] - 基本每股收益为0.015元/股,同比下降62.5%[41] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本同比下降26.0%至4.19亿元人民币,上年同期为5.66亿元人民币[35] - 年初至报告期营业成本同比下降23.8%至13.96亿元人民币,上年同期为18.32亿元人民币[35] - 支付给职工现金为1.84亿元,同比增长28.5%[44] - 购买商品接受劳务支付的现金下降17.4%至14.1亿元[47] - 支付职工薪酬现金增长37.8%至1.22亿元[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1106.56万元人民币,同比下降102.64%[7] - 经营活动现金流净额下降102.64%至-1106.56万元,因收入减少及回款率下降[13] - 经营活动现金流量净额为-1106.56万元,同比下降102.6%[44] - 销售商品提供劳务收到现金18.64亿元,同比下降38.2%[43] - 投资活动现金流量净额为-8263.68万元,同比改善40.3%[44] - 筹资活动现金流量净额为3484.02万元,同比改善114.9%[45] - 期末现金及现金等价物余额为6445.31万元,同比下降72.6%[45] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降35.1%至16.07亿元[47] - 经营活动现金流量净额转负为-7303万元上年同期为4.26亿元正现金流[47] - 投资活动现金流出大幅增至8.57亿元主要因8.11亿元投资支付[49] - 取得借款收到的现金减少46.8%至2.07亿元[49] - 筹资活动现金流入增长92.6%至8.27亿元主要因6.2亿元其他筹资收入[49] - 期末现金及现金等价物余额降至3828万元同比减少78.3%[49] - 汇率变动带来现金增加619万元同比增长447%[49] - 现金及现金等价物净减少2543万元上年同期为增加7386万元[49] 资产和负债变化 - 货币资金减少46.87%至6445.3万元,主要因归还银行借款[13] - 短期借款大幅下降79.81%至9700万元,主要因归还银行借款[13] - 长期应付款激增181.94%至8.43亿元,主要因外债借款增加[13] - 货币资金从年初1.21亿元减少至期末0.64亿元,降幅46.9%[27] - 短期借款从年初4.81亿元大幅减少至期末0.97亿元,降幅79.8%[28] - 长期应付款从年初2.99亿元激增至期末8.43亿元,增幅182%[29] - 存货从年初14.23亿元微增至期末14.50亿元,增幅1.9%[27] - 应收账款从年初6.04亿元略降至期末5.97亿元,降幅1.2%[27] - 母公司货币资金从年初0.67亿元降至期末0.38亿元,降幅42.8%[30] - 母公司长期股权投资从年初11.83亿元增至期末12.93亿元,增幅8.3%[31] - 未分配利润从年初2.93亿元减少至期末2.04亿元,降幅30.4%[29] - 在建工程从年初1.70亿元减少至期末0.74亿元,降幅56.5%[27] - 应付票据从年初2.82亿元减少至期末2.15亿元,降幅23.9%[28] 业务线表现 - 签订德龙烟铁路扣件合同总价965.9万元[17] - 签订福平铁路扣件合同总价1.19亿元[18] - 欧盟反倾销税率维持54.1%,美国牙条行政复审进行中[14][15] 投资和子公司活动 - 非经常性损益项目中政府补助为349.82万元人民币[9] - 金融资产公允价值变动及投资收益为229.93万元人民币[10] - 嘉善力通信息技术有限公司注册资本由1000万元增加至2500万元,增幅150%[19] - 晋亿实业在嘉善力通持股比例由30%稀释至23%,出资275万元[19] - 晋亿物流有限公司注册资本由21000万元增加至35000万元,增幅66.7%[20] - 沈阳晋亿物流有限公司注册资本由6000万元增加至10000万元,增幅66.7%[21] - 晋亿物流增资事项已于2015年8月6日完成工商变更登记[20] - 投资收益为1219.62万元,同比增长1621.2%[40] 股东和股权相关 - 股东总数为92,792户,第一大股东CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD持股41.13%[11] - 控股股东晋正企业计划六个月内增持公司股份(自2015年7月10日起)[16] - 控股股东晋正企业承诺12个月内累计减持不超过公司总股本5%[23] - 控股股东晋正企业承诺6个月内不减持所持公司股份[23] - 控股股东晋正企业认购的5422万股股票限售期至2016年7月29日[23] - 公司承诺自2015年5月7日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项[23] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期期末累计净利润可能仍为亏损状态[24]
晋亿实业(601002) - 2015 Q3 - 季度财报