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贵绳股份(600992) - 2018 Q1 - 季度财报
贵绳股份贵绳股份(SH:600992)2018-04-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.43亿元人民币,同比增长23.37%[8] - 营业收入本期金额为4.43亿元,较上年同期3.59亿元增长23.4%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为523.63万元人民币,同比增长3.18%[8] - 净利润本期金额为523.63万元,较上年同期507.47万元增长3.1%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为252.58万元人民币,同比下降17.97%[8] - 加权平均净资产收益率为0.3803%,同比增加0.01个百分点[8] - 综合收益总额为5,236,254.58元,同比增长3.2%[28] - 基本每股收益为0.0214元/股,同比增长3.4%[28] 成本和费用(同比环比) - 公司一季度营业成本为3.86亿元,同比增长25.4%[27] - 财务费用同比大幅上升186.54%,主要由于汇兑损益增加[15] 现金流表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为340.35万元人民币,同比大幅增长226.28%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3,403,547.21元,同比增长226.3%[31] - 经营活动现金流入小计为281,447,146.67元,同比增长7.7%[30][31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为280,223,339.55元,同比增长8.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,800,475.39元,同比改善9.0%[31] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为25,996,259.83元,同比减少5.0%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,303,590.06元,去年同期为17,574,739.02元[31] - 期末现金及现金等价物余额为363,653,467.27元,同比减少48.8%[31] - 取得投资收益收到的现金为3,193,823.27元,同比增长39.2%[31] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为4.03亿元,较年初4.9亿元减少17.7%[23] - 应收账款同比增长19.63%,主要由于销售量增加导致信用期内未收回货款增加[14] - 应收账款期末余额为3.03亿元,较年初2.54亿元增长19.6%[23] - 存货账面价值同比增长13.51%,主要由于原材料价格上涨[15] - 存货期末余额为4.7亿元,较年初4.14亿元增长13.5%[23] - 短期借款期末余额为2.53亿元,较年初2.65亿元减少4.5%[24] - 应付票据期末余额为3.04亿元,较年初2.42亿元增长25.4%[24] - 在建工程期末余额为4.55亿元,较年初4.27亿元增长6.5%[23] - 公司总资产为22.77亿元人民币,较上年度末增长1.16%[8] 投资收益和营业外收入 - 投资收益同比增长39.22%,主要来自理财产品收益[15] 重大事项和资产购置 - 公司已取得项目用地1112亩土地使用权证[16]