收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.354亿元人民币,比上年同期增长12.57%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9109.78万元人民币,比上年同期增长13.46%[7] - 加权平均净资产收益率为8.94%,同比增加0.43个百分点[7] - 基本每股收益为0.52元/股,比上年同期增长13.04%[7] - 归属于母公司所有者的净利润前三季度达9109.8万元,较上年同期8029.2万元增长13.5%[34] - 营业总收入前三季度7.35亿元,较上年同期6.53亿元增长12.6%[33] - 基本每股收益0.52元/股,较上年同期0.46元/股增长13.0%[34] - 公司第三季度营业收入为69,384,647.64元,同比增长6.2%[36] - 公司前三季度营业收入为212,831,845.91元,同比增长6.2%[36] - 公司第三季度净利润为58,045,013.48元,同比增长1074%[36] - 公司前三季度净利润为65,300,213.63元,同比增长328%[36] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长63.23%至5214.56万元,系市场开拓导致业务费、运输费及销售人员奖励增加[15] - 销售费用前三季度5214.6万元,较上年同期3194.5万元增长63.2%[34] - 公司前三季度支付职工现金148,027,874.42元,同比增长8.7%[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5082.47万元,同比增长8.45%[44] - 支付的各项税费为2794.66万元,同比增长23.65%[44] 资产类关键指标变化 - 公司总资产为14.685亿元人民币,较上年度末增长11.37%[7] - 应收账款较期初增长112.62%至1.54亿元人民币,主要因营业收入增加及对大客户实行优惠政策[13] - 预付账款较期初增长52.11%至3105.67万元人民币,主因子公司工程预付款及材料款增加[13] - 其他应收款较期初增长150%至8560.27万元人民币,主因子公司工程质押金及预付款增加[13] - 长期股权投资增加至2481.28万元,较期初增长30.79%,主要因联营公司投资收益165.08万元及转让安评公司51%股权获得32647.6万元[15] - 货币资金期末余额为2.33亿元,较年初增长7.4%[24] - 应收账款期末余额为1.54亿元,较年初增长112.8%[24] - 其他应收款期末余额为8560.27万元,较年初增长150.0%[24] - 存货期末余额为7698.74万元,较年初下降17.6%[24] - 可供出售金融资产期末余额为310万元,与年初持平[24] - 公司总资产从年初的9.48亿元增长至10.02亿元,增幅5.8%[29][30] - 长期股权投资6.29亿元,较年初6.27亿元小幅增长0.5%[29] - 未分配利润从年初1.13亿元增至1.61亿元,增幅42.3%[30] - 递延所得税资产372.5万元,较年初358.5万元增长3.9%[29] - 期末现金及现金等价物余额为8532.58万元,较期初增长31.56%[44] 负债和权益类关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为10.528亿元人民币,较上年度末增长8.09%[7] - 预收款项大幅增长187.12%至5300.76万元,主因子公司预收工程款增加2510.15万元及公司预收货款增加802.43万元[15] - 其他应付款增长55.70%至6314.03万元,因公司往来款增加797.11万元及子公司西部民爆增加402.41万元[15] - 应付股利激增1031.56%至714.02万元,主要系应付母公司红利增加[15] - 应付账款期末余额为1.10亿元,较年初增长12.3%[25] - 预收款项期末余额为5300.76万元,较年初增长187.2%[25] - 未分配利润期末余额为2.92亿元,较年初增长33.8%[26] - 归属于母公司所有者权益合计为10.53亿元,较年初增长8.1%[26] - 应付票据从年初947.0万元降至0元[29] - 预收款项从年初467.3万元增至1269.7万元,增幅171.7%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7671.65万元人民币,比上年同期增长28.68%[7] - 投资收益增长64.89%至226.93万元,其中理财产品收益贡献61.85万元[16] - 经营活动现金流量净额增长28.67%至7671.65万元,主要受营业收入增加驱动[16] - 筹资活动现金流量净额改善92.61%,从-1138.48万元升至-84.19万元,因子公司获得1000万元长期借款[16] - 公司前三季度经营活动现金流量净额为76,716,549.77元,同比增长28.7%[39] - 公司前三季度销售商品提供劳务收到现金795,982,392.99元,同比增长9.5%[39] - 公司前三季度投资活动现金流量净额为-59,798,343.42元,同比扩大4.6%[41] - 公司期末现金及现金等价物余额为233,216,076.2元,同比增长17.2%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-770.87万元,同比减少168.03%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为3881.9万元,同比由负转正增长765.75%[44] - 取得投资收益收到的现金为4026.76万元,同比增长7950.84%[44] - 现金及现金等价物净增加额为2046.82万元,同比改善498.66%[44] - 购建固定资产支付的现金为315.05万元,同比减少50.17%[44] - 分配股利支付的现金为1064.21万元,与去年同期基本持平[44] - 投资支付的现金为200万元,同比增长108.33%[44] 投资收益和长期股权投资 - 长期股权投资增加至2481.28万元,较期初增长30.79%,主要因联营公司投资收益165.08万元及转让安评公司51%股权获得32647.6万元[15] - 投资收益增长64.89%至226.93万元,其中理财产品收益贡献61.85万元[16] - 长期股权投资准则调整涉及金额310万元,转为可供出售金融资产核算[21] - 公司第三季度投资收益为50,000,000.00元[36] - 取得投资收益收到的现金为4026.76万元,同比增长7950.84%[44] 会计政策与业绩承诺 - 会计政策变更将310万元长期股权投资重分类至可供出售金融资产,不影响当期经营成果[17] - 西部民爆业绩承诺要求2014年扣非净利润不低于6059.88万元,2012-2014年累计承诺约1.66亿元[16]
淮北矿业(600985) - 2014 Q3 - 季度财报