收入和利润 - 营业收入同比增长35.57%至3.43亿元人民币[7][12] - 归属于上市公司股东的净亏损为614.62万元人民币，较上年同期亏损收窄[7] - 公司营业总收入为3.43亿元，同比增长35.6%[28] - 归属于母公司股东的净亏损为614.62万元，较上年同期亏损1017.45万元收窄39.6%[29] - 基本每股收益-0.0097元/股，同比改善39.4%（上年同期-0.0160元/股）[29] - 营业收入3734.09万元，同比下降23.1%（上年同期4857.06万元）[31] 成本和费用 - 财务费用同比大幅增长192.36%至2219.25万元人民币[12] - 营业总成本为3.44亿元，同比增长33.5%[28] - 财务费用从759万元增至2219万元，增长192.3%[28] - 财务费用403.80万元，同比大幅上升248.2%（上年同期115.99万元）[31] - 支付给职工现金8020万元 同比增长46.40%[14] - 支付给职工现金同比增长29%至2308万元[36] - 支付的各项税费同比增长260%至257万元[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5316.25万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额-5316万元 同比下降117.79%[14] - 销售商品提供劳务收到的现金42637万元 同比增长55.75%[14] - 筹资活动现金流量净额12929万元 同比增长1528.08%[14] - 取得借款收到的现金23430万元 同比增长258.53%[14] - 经营活动现金流量净额为-5316.25万元，同比扩大117.8%（上年同期-2441.03万元）[33] - 销售商品提供劳务收到现金4.26亿元，同比增长55.8%（上年同期2.74亿元）[33] - 投资活动现金流出5509.36万元，主要用于购建长期资产[34] - 筹资活动现金流入3.24亿元，其中借款2.34亿元，其他筹资9014.4万元[34] - 期末现金及现金等价物余额9688.18万元，较期初增长27.8%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长62%至6939万元[36] - 经营活动现金流入小计同比增长58%至7299万元[36] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增450%至5929万元[36] - 经营活动现金流量净额亏损扩大至-5157万元[36] - 筹资活动现金流入1.9亿元主要来自借款[36] - 期末现金及现金等价物余额为5880万元[36] - 现金及现金等价物净增加额4288万元[36] - 投资活动现金流出42万元用于购建固定资产[36] 资产和负债变化 - 总资产较上年末增长4.12%至67.88亿元人民币[7] - 预付账款同比增长76.95%至1.29亿元人民币[12] - 其他应收款同比增长84.15%至1.12亿元人民币[12] - 短期借款同比增长55.37%至5.42亿元人民币[12] - 在建工程同比增长286.66%至279.02万元人民币[12] - 短期借款从3.49亿元增至5.42亿元，增长55.4%[24] - 应付票据从4.03亿元增至4.94亿元，增长22.5%[24] - 货币资金从3407万元增至9198万元，增长170.0%[25] - 应收账款从2.63亿元降至2.37亿元，下降9.9%[25] - 负债合计从32.98亿元增至35.72亿元，增长8.3%[24] - 母公司短期借款从8800万元增至2.78亿元，增长215.9%[26] - 货币资金增至3.03亿元 较年初增长29.9%[23] 业务表现 - 子公司庞源租赁塔机租赁收入增加导致营业收入增长[13] - 应收账款增加至17.45亿元 导致资产减值损失增加[13] - 资产减值损失冲回381.51万元，同比改善54.0%（上年同期冲回828.40万元）[31] 资本和股东结构 - 拟非公开发行不超过12735万股股票 募集资金用于工程租赁设备扩容[15] - 控股股东建机集团持股13531万股 占总股本21.25%[17] - 母公司未分配利润为-5.71亿元，较年初-5.64亿元进一步恶化[26] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-0.19%[7]