收入和利润表现 - 营业收入为2.53亿元人民币，较上年同期增长13.12%[6] - 营业总收入同比增长13.1%至2.53亿元[33] - 归属于上市公司股东的净亏损为1017.45万元人民币，上年同期为亏损2240.87万元人民币[6] - 净利润亏损收窄至1031.88万元，同比改善54.0%[33] - 归属于母公司净利润亏损1017.45万元，同比改善54.6%[33] - 基本每股收益-0.016元/股，同比改善54.5%[34] - 母公司营业收入4857.06万元，同比增长13.7%[37] - 母公司净利润亏损99.89万元，同比改善87.7%[37] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长5.2%至2.58亿元[33] - 资产减值损失为负748.48万元人民币，较上年同期下降514.96%[13] - 资产减值损失转正748.48万元，反映资产质量改善[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负2441.03万元人民币，上年同期为负3973.78万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善38.57%，从-39,737,801.63元升至-24,410,256.18元[15] - 经营活动现金流净流出2441.03万元，同比改善38.6%[40] - 销售商品收到现金2.74亿元，同比增长22.3%[40] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长57.47%，从43,703,991.50元增至68,818,535.78元[15] - 收到的税费返还同比下降67.81%，从768,046元降至247,265元[15] - 购建固定资产等长期资产现金支出同比激增535.62%，从9,372,164.99元增至59,571,436.04元[15] - 投资活动现金流量净额恶化573.49%，从-8,845,193.68元降至-59,571,436.04元[15] - 投资活动现金流出小计5957.14万元，同比减少5033.93万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额-5957.14万元，同比亏损收窄5072.62万元[42] - 筹资活动现金流入小计1.61亿元，同比增加1.22亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额794.15万元，同比由负转正（上期-1.25亿元）[42] - 取得借款收到的现金同比增长67.14%，从39,100,000元增至65,350,000元[15] - 母公司经营活动现金流量净额-242.33万元，同比亏损收窄241.18万元[44] - 母公司投资支付现金80万元，同比减少8035万元[44] - 母公司筹资活动现金流入9557.31万元，全部来自其他筹资活动[44] - 母公司支付其他与筹资活动有关现金1.2亿元，同比增加7000万元[44] 资产和负债状况 - 公司总资产为55.57亿元人民币，较上年度末增长0.59%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为31.90亿元人民币，较上年度末下降0.12%[6] - 预付账款为1.02亿元人民币，较期初增长127.38%[13] - 其他应收款为9045.91万元人民币，较期初增长76.99%[13] - 预收账款为1926.89万元人民币，较期初增长52.49%[13] - 货币资金减少至343,202,733.24元，较年初415,056,070.32元下降17.3%[28] - 货币资金9.27亿元，较年初11.57亿元减少19.9%[31] - 应收账款2.91亿元，较年初2.95亿元减少1.2%[31] - 合并总负债为23.66亿元，较年初23.30亿元增长1.5%[29] - 合并流动负债合计22.73亿元，较年初22.41亿元增长1.5%[29] - 短期借款2.52亿元，较年初2.56亿元减少1.8%[29] - 应付账款11.64亿元，较年初11.19亿元增长4.1%[29] - 母公司未分配利润-4.49亿元，较年初-4.48亿元扩大0.2%[32] - 母公司所有者权益29.96亿元，较年初29.96亿元基本持平[32] - 母公司短期借款3800万元，与年初持平[32] - 母公司应付票据3487万元，较年初2652万元增长31.5%[32] - 期末现金及现金等价物余额1.62亿元，较期初减少7609.26万元[42] - 母公司期末现金余额7512.16万元，较期初减少2733.28万元[44] 融资和募集资金活动 - 非公开发行募集配套资金净额599,512,140.20元，发行87,950,138股每股7.22元[16] - 庞源租赁募集资金30,000万元已全部使用完毕并完成账户销户[19] - 天成机械募集资金专户余额4,259.27万元，含利息9.39万元和设备购置余额1,777.12万元[20]