收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为701,255,899.72元，较2014年增长147.61%[20] - 公司2015年完成营业收入70,125.59万元 较2014年同比增长147.61%[44] - 公司主营业务收入69,823.15万元，较上年同期增长148.82%[51] - 公司2015年营业收入701,255,899.72元，同比增长147.61%；营业成本500,158,695.79元，同比增长108.07%[55] - 设备销售收入22,873.94万元，同比增长8.24%，其中筑路设备及配件收入17,569.92万元，同比下降16.86%[51] - 租赁业务收入41,788.80万元（注：原文417,88.80万元疑似笔误，根据上下文逻辑修正），同比增长1369.24%[51] - 庞源租赁2015年租赁产值87,376万元，营业收入83,798.58万元，同比下降7.21%[52] - 2015年公司净利润为6,086,223.28元[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,086,223.28元，2014年为亏损127,843,502.42元[20] - 公司2015年实现净利润608.62万元 实现扭亏为盈[44] - 公司净利润由亏损12,784.35万元转为盈利608.62万元[48] - 公司2015年净利润6,086,223.28元，同比增长104.76%；营业利润21,850,916.36元，同比增长114.85%[55] - 庞源租赁2015年净利润8,644.80万元，同比增长38.60%[52] - 第四季度营业收入达3.49亿元人民币 显著高于前三季度总和[24] - 基本每股收益从2014年-0.5292元/股改善至2015年0.0173元/股[21] - 加权平均净资产收益率从2014年-19.69%提升至2015年0.48% 增加20.17个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率从-19.94%改善至-0.83% 提升19.11个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,661,319.59元[20] - 非经常性损益项目合计1.67亿元人民币 其中应收款项减值准备转回贡献2012.85万元[24] - 政府补助计入非经常性损益217.34万元[24] 成本和费用（同比环比） - 公司2015年营业收入701,255,899.72元，同比增长147.61%；营业成本500,158,695.79元，同比增长108.07%[55] - 设备销售总成本同比增长9.21%至1.98亿元，其中人工工资同比大幅增长29.89%至2466万元[64] - 租赁业总成本同比激增960.65%至2.55亿元，其中人工费用暴增1927.1%至8943万元[64] - 研发投入总额2271万元占营业收入比例3.24%，全部为费用化投入[68] - 公司2016年费用总额目标为30,000万元[94] 各条业务线表现 - 沥青混凝土摊铺机占据高端市场份额约15%[27] - 起重机械租赁业务保持国内品牌和市场占有率第一[27] - 公司2015年完成工业总产值68,199万元 较2014年同比增长107.51%[44] - 庞源租赁塔式起重机总吨米数达403,990吨米 居世界首位[34] - 庞源租赁在IRN100排名中2013年位列第79位 2014年升至第78位[34] - 庞源租赁连续三届获得建筑机械租赁品牌企业称号(2010/2012/2014)[34] - 天成机械拥有19项实用新型专利[33] - 公司自主研发产品达25个，获批实用性专利5项，发明专利2项[46] - SUM820系列摊铺机销量占公司摊铺机总销量40%以上[46] - 设备销售收入22,873.94万元，同比增长8.24%，其中筑路设备及配件收入17,569.92万元，同比下降16.86%[51] - 沥青混凝土摊铺机销量88台，同比增加12台[51] - 租赁业务收入41,788.80万元（注：原文417,88.80万元疑似笔误，根据上下文逻辑修正），同比增长1369.24%[51] - 庞源租赁2015年租赁产值87,376万元，营业收入83,798.58万元，同比下降7.21%[52] - 庞源租赁设备年均利用率同比下降4个百分点，每个百分点对应约1,500万元产值[52] - 庞源租赁可递延产值约38,888万元，吨米日租赁单价同比下降0.9个百分点[53] - 庞源租赁经营性资产增加2,928.28万元，新增塔机15台、施工梯18台，年末塔机总数1,975台[53] - 租赁业务毛利率38.97%，同比增长23.51个百分点；设备销售毛利率13.42%，同比下降0.77个百分点[60] - 塔机生产量130台，销售量56台，库存量96台；摊铺机销售量88台，同比增长15.79%[62] - 陕西建设钢构有限公司报告期内营业收入5172.39万元净利润-481.98万元[81] - 庞源租赁2015年毛利率下降至32.4%[135] - 天成机械2015年毛利率下降至36.92%[138] 重大资产重组与并购 - 重大资产重组新增股份3.07亿股 募集配套资金8795.01万股[28] - 公司成功收购庞源租赁和天成机械100%股权，募集配套资金63,500万元[48] - 公司发行股份收购庞源租赁100%股权交易价格为14.88亿元[76][77] - 公司发行股份收购天成机械100%股权交易价格为4.17亿元[76][77] - 标的资产合计交易价格为19.05亿元[76][77] - 公司向6名特定投资者非公开发行8795.0138万股募集配套资金6.35亿元[76][78] - 扣除承销保荐费用3010万元后实际募集资金净额为6.049亿元[78] - 募集资金中3亿元拟用于增资庞源租赁2亿元拟用于增资天成机械1.049亿元用于整合运营[79] - 截至2015年底募集资金已使用3.833亿元其中增资庞源租赁2.35亿元增资天成机械1亿元[79] - 庞源租赁并入公司总资产29.65亿元净资产14.62亿元营业收入3.86亿元净利润6619.98万元[83] - 天成机械并入公司总资产3.14亿元净资产2.08亿元营业收入5357.52万元净利润457.89万元[86] - 公司重大资产重组标的资产合计交易价格为190,500.00万元[162] - 庞源租赁100%股权交易价格为148,800.00万元[162] - 天成机械100%股权交易价格为41,700.00万元[162] - 非公开发行募集配套资金总额63,500万元[162] - 实际募集配套资金金额为634,999,996.36元[163] - 扣除承销保荐费用30,100,000.00元后实际收到募集资金604,899,996.36元[163] - 截至2015年底募集资金已使用383,300,000.00元[164] - 增资庞源租赁投入募集资金235,000,000.00元[164] - 增资天成机械投入募集资金100,000,000.00元[164] - 募集资金专用账户余额为221,719,714.88元[164] - 公司2015年完成发行股份购买资产及募集配套资金重组[131] - 建设机械以发行股份方式购买庞源租赁100%股权[119] - 建设机械以发行股份方式购买天成机械100%股权[119] - 建设机械以发行股份方式购买庞源租赁和天成机械各100%股权[121] - 建设机械以发行股份方式购买庞源租赁100%股权，柴昭一承诺庞源租赁2015年、2016年、2017年扣非净利润分别不低于1.02亿元、1.28亿元、1.58亿元[127] - 建设机械以发行股份方式购买天成机械100%股权，王志荣承诺天成机械2015-2017年三年扣非净利润总额不低于1.01亿元[128] - 庞源租赁2015年扣非归母净利润为8495.7万元，低于业绩承诺10200万元，完成率83.29%[133] - 天成机械2015年扣非归母净利润为968.65万元，低于业绩承诺2550万元，完成率37.99%[137] - 柴昭一等需以庞源租赁重组前未分配利润5000万元分红补偿利润差额1704.3万元[133] - 王志荣2015年免于利润补偿因协议约定三年累积测算[137] - 柴昭一承诺在中国证监会核准后45个工作日内将庞源租赁公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司[128] - 庞源租赁已于2015年8月14日完成改制并换发新营业执照[128] - 柴昭一系庞源租赁控股股东和实际控制人[128] 财务数据关键指标变化 - 公司总资产由102,601.64万元增至512,920.47万元，增幅399.92%[48] - 公司净资产由58,998.23万元增至310,789.15万元，增幅426.78%[48] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为3,107,891,467.27元，较2014年末增长426.78%[20] - 2015年末总资产为5,129,204,659.98元，较2014年末增长399.91%[20] - 期末总股本为636,764,203.00股，较2014年末增长163.61%[20] - 公司总股本从241,556,000股增至636,764,203股，增幅达163.6%[175][176][177] - 报告期末公司总股本增至636,764,203股，较期初增加395,208,203股[186] - 报告期末资产总额达5,129,204,659.98元，较期初增长399.91%[187] - 报告期末负债总额为2,021,313,192.71元，较期初增长363.57%[187] - 资产负债率从期初42.50%降至期末39.41%，减少3.09个百分点[187] - 流动资产达2,148,034,904.27元，较期初增长168.95%[187] - 非流动资产达2,981,169,755.71元，较期初增长1,211.33%[187] - 流动负债为1,862,721,777.49元，较期初增长327.25%[187] - 货币资金同比大幅增长2573.28%至3.86亿元，占总资产比例从1.41%升至7.52%[72] - 应收账款同比增长213.69%至13.03亿元，占总资产比例达25.41%[72] - 固定资产同比激增1176.26%至21.14亿元，占总资产比例从16.15%升至41.22%[72] - 商誉新增5.8亿元，占总资产11.31%，主要来自发行股份购买资产[72][73] - 应付账款同比增长462.45%至10.62亿元，占总资产20.71%[73] - 短期借款同比增长363.42%至1.69亿元[73] - 资本公积同比增长314.35%至27.87亿元，主要来自非公开发行股票[73] - 公司2015年末未分配利润为-338,725,289.54元[5] - 公司2014年末未分配利润为-344,811,512.82元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,407,583.94元[20] - 经营活动现金流量第四季度为-5396.40万元 全年呈波动态势[24] - 每股净资产从2.1787元提升至4.8808元[177] - 2015年基本每股收益从-0.2678元改善至0.0173元[177] 股东结构和股份变动 - 发行股份购买资产新增307,258,065股[176][177] - 非公开发行募集配套资金新增87,950,138股[176][177] - 有限售条件股份增至495,208,203股，占比从41.40%升至77.77%[175] - 国有法人持股保持100,000,000股，占比从41.40%降至15.71%[175] - 其他内资持股新增395,208,203股，占比达62.06%[175] - 境内非国有法人持股新增205,246,746股，占比32.23%[175] - 境内自然人持股新增189,961,457股，占比29.83%[175] - 报告期末公司总股本增至636,764,203股，较期初增加395,208,203股[186] - 报告期末普通股股东总数为9,490户[189] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司为第一大股东，持有135,312,883股，占总股本21.25%[191] - 股东柴昭一持股64,120,000股，占比10.07%，其中54,710,000股处于质押状态[191] - 股东王志荣持股26,801,633股，占比4.21%，其中16,798,458股处于质押状态[191] - 中国华融资产管理股份有限公司持股9,728,029股，占比1.53%，报告期内减持5,425,804股[191] - 上海力鼎财富成长创业投资中心通过公司发行股份购买资产获得6,450,000股，占其总持股的100%[180] - 上海卉青投资管理中心通过公司发行股份购买资产获得6,400,000股，占其总持股的100%[180] - 上海合银投资合伙企业通过公司发行股份购买资产获得6,294,000股，占其总持股的100%[180] - 肖向青通过公司发行股份购买资产获得6,006,000股，占其总持股的100%[180] - 长江成长资本投资有限公司通过公司发行股份购买资产获得6,000,000股，占其总持股的100%[180] - 上海九垓投资管理中心通过公司发行股份购买资产获得4,000,000股，占其总持股的100%[180] - 王栋通过公司发行股份购买资产获得3,582,400股，占其总持股的100%[180] - 上海百瑞力鼎创富股权投资中心通过公司发行股份购买资产获得3,571,400股，占其总持股的100%[180] - 上海力鼎明阳创业投资管理中心通过公司发行股份购买资产获得3,571,400股，占其总持股的100%[180] - 程曦通过公司发行股份购买资产获得3,508,000股，占其总持股的100%[180] - 公司发行股份购买资产新增股份307,258,065股，发行价格6.20元/股，于2015年9月12日上市[185] - 公司非公开发行股票新增股份87,950,138股，发行价格7.22元/股，于2015年11月18日上市[185] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司持有100,000,000股限售股，预计于2016年6月21日解禁[193] - 柴昭一持有的64,120,000股限售股将分三批解禁，解禁日期分别为2016年9月12日、2017年9月12日和2018年9月12日[193] - 王志荣持有的26,801,633股限售股将于2018年9月12日解禁[193] - 薛刚持有的22,000,000股限售股将于2016年11月18日解禁[195] - 上海复星创业投资管理有限公司持有的20,520,000股限售股将于2016年9月12日解禁[195] - 前十名股东中有限售条件股份合计超过300,000,000股，主要解禁期集中在2016年至2018年[193][195] - 柴昭一、肖向青认购股份限售期分阶段解禁：12个月内不可转让，12-24个月可转让不超过25%，24-36个月可再转让不超过25%，36个月后完全解禁[123] - 王志荣认购的天成机械股份限售期为36个月[123] - 上海恒大等机构投资者认购的庞源租赁股份限售期为36个月[123] - 王华君认购的庞源租赁股份50%限售12个月，50%限售36个月[125] - 除主要股东外其他原有股东股份限售期为12个月[125] - 非公开发行股份限售承诺期自2015年11月18日至2016年11月17日[130] - 控股股东建机集团承诺其认购的2013年非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不转让，期限至2016年6月20日[128] - 控股股东建机集团承诺重组完成后36个月内不以任何方式减持建设机械股份，期限为2015年9月12日至2018年9月11日[127] - 柴昭一及其一致行动人承诺重组完成后36个月内放弃所持上市公司股份表决权，且不主动增持股份[127] - 庞源租赁其他原股东承诺重组完成后36个月内不通过所持股份主动谋求上市公司实际控制权[127] 管理层讨论和指引 - 公司2016年经营目标为实现营业收入160,000万元[94] - 公司2016年费用总额目标为30,000万元[