收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为2260.13万元，同比下降64.82%[6][11] - 合并营业总收入同比下降64.8%至2260万元[26] - 母公司营业收入同比下降66.9%至1668万元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-1767.23万元，同比下降67.58%[6][11] - 合并净利润亏损1767万元较上年同期亏损1055万元扩大67.5%[26] - 母公司净利润亏损1389万元较上年同期亏损824万元扩大68.5%[28] - 合并营业亏损扩大68.4%至1764万元[26] - 基本每股收益为-0.0732元/股[6] - 基本每股收益-0.0732元/股较上年同期-0.0437元恶化67.5%[26] - 加权平均净资产收益率为-3.04%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1999.64万元，同比下降63.16%[11] - 合并营业总成本同比下降46.2%至4021万元[26] - 母公司营业成本同比下降64.8%至1476万元[28] - 财务费用为253.37万元，同比上升37.21%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-45.28万元，同比改善97.74%[6] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1389.32百万增至-4.53百万，增幅96.74%[13] - 经营活动现金流量净额亏损45万元较上年同期亏损1389万元改善96.7%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负736,807.85元，较上年同期的负15,650,033.23元改善85.3%[33] - 投资活动产生的现金流量净额从-9.39百万增至-1.75百万，增幅81.36%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额从-16.15百万增至-10.02百万，增幅37.96%[13] - 购买商品接受劳务支付的现金减少是经营现金流改善主因[13] - 收到借款增加导致筹资现金流改善[13] - 销售商品提供劳务收到现金4941万元同比下降29.8%[29] - 销售商品提供劳务收到现金30,388,000.97元，较上年同期42,628,155.89元下降28.7%[33] - 购买商品接受劳务支付现金10,802,660.60元，较上年同期38,582,829.85元下降72.0%[33] - 支付职工现金8,816,701.07元，较上年同期11,744,770.13元减少24.9%[33] - 支付各项税费86,997.86元，较上年同期585,469.44元下降85.1%[33] - 投资活动现金流出小计为104,764.00元，较上年同期的938,580.15元下降88.8%[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金104,764.00元，较上年同期938,580.15元减少88.8%[33] - 筹资活动现金流入600,000.00元，全部来自其他筹资活动[33] - 分配股利利润偿付利息支付现金431,250.00元，较上年同期1,165,019.40元减少63.0%[33] - 期末现金及现金等价物余额11,246,539.87元，较期初11,919,361.72元减少5.6%[33] - 货币资金期末余额为1280.54万元，较年初减少11.3%[22] - 母公司货币资金期末余额为1124.65万元，较年初减少5.6%[24] 资产和负债变动 - 总资产为10.22亿元，较上年末下降0.41%[6] - 预付账款为1606.87万元，较期初增长33.89%[11] - 应付职工薪酬为1360.63万元，较期初增长74.23%[11] - 应收账款期末余额为4.12亿元，较年初减少0.9%[22] - 存货期末余额为2.92亿元，较年初增加3.2%[22] - 流动资产合计期末余额为7.99亿元，与年初基本持平[22] - 短期借款期末余额为3600万元，较年初减少1.4%[23] - 应付账款期末余额为1.75亿元，较年初减少7.1%[23] - 未分配利润期末余额为-3.62亿元，较年初减少5.1%[23] - 母公司应收账款期末余额为2.95亿元，较年初减少6.8%[24] - 母公司未分配利润期末余额为-3.73亿元，较年初减少3.9%[25] 重大交易和资本活动 - 公司拟以1905.0百万收购庞源租赁100%股权(1488.0百万)及天成机械100%股权(417.0百万)[13] - 配套融资不超过635.0百万，不超过交易总额25%[13] - 重大资产重组申请已获证监会受理(150514号)[14] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期累计净利润可能亏损[17] - 控股股东承诺36个月内不转让2013年非公开发行股份(2013/6/21-2016/6/20)[17]