收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长25.91%至5.25亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降49.44%至3787.57万元人民币[24] - 基本每股收益同比下降49.45%至0.0507元/股[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降36.75%至0.0148元/股[23] - 加权平均净资产收益率下降1.56个百分点至1.56%[23] - 营业收入524,688,608.17元，同比增长25.91%[29][36] - 利润总额60,931,600元，同比下降41.86%[29] - 归属于上市公司股东净利润37,875,700元，同比下降49.44%[29] - 公司总营业收入为5.25亿元人民币，同比增长25.9%[125] - 净利润为4571.49万元人民币，同比下降42.4%[125] - 归属于母公司所有者的净利润为3787.57万元人民币，同比下降49.4%[125] - 基本每股收益为0.0507元/股，同比下降49.5%[126] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.32亿元人民币，同比增长26.0%[125] - 应付职工薪酬增长62.48%至806.90万元，因提取应付工资增加[42] - 支付职工现金为2319万元，同比增长2.0%[131] 各业务线表现 - 热电行业营业收入增长14.25%至2.76亿元，毛利率增加3.21个百分点至25.73%[44] - 电力产品毛利率大幅提升31.40个百分点至34.05%，因金西项目高效供电及春晓项目容量电价收入731.38万元[45][46] - 商品贸易营业收入增长42.58%至2.30亿元，但毛利率下降1.91个百分点至3.22%[44] - 上网电量9.17981亿千瓦时，同比增长29.24%[29] - 蒸汽销售176.42万吨，同比增长21.77%[29] - 电力销售收入48,141,600元，同比增长49.17%[29] - 蒸汽销售收入227,647,000元，同比增长8.86%[29] - 商品贸易收入229,961,000元，同比增长42.58%[29] - 金华金西开发区销售蒸汽22.11万吨，实现收入2807.55万元；销售电力2075.92万千瓦时，收入849.53万元[48] 投资和理财收益 - 非经常性损益项目中政府补助1038.97万元人民币[26] - 持有交易性金融资产等产生投资收益1617.31万元人民币[26] - 证券投资报告期损益为484.69万元，其中中国核建股票收益119.07万元[50] - 公司持有黔源电力(002039)5%股权，初始投资成本为125,282,975.01元，期末账面价值为293,803,805.07元[52] - 公司持有长江电力(600900)0.03%股权，期末账面价值为81,177,668.37元[52] - 公司委托理财总投资额为910,000,000元，实际获得收益27,024,904.09元[57] - 公司使用募集资金进行委托理财，其中330,000,000元已收回本金并获得收益10,016,908.76元[57] - 公司投资中信证券收益凭证70,000,000元，获得收益2,900,684.93元[52] - 公司投资东方证券收益凭证50,000,000元，获得收益1,633,561.64元[52] - 公司投资包商银行理财产品80,000,000元，获得收益1,784,109.59元[54] - 公司投资建设银行理财产品30,000,000元，预计收益493,643.84元[56] - 公司投资东方证券东创财富23号50,000,000元，预计收益1,134,246.56元[56] - 公司委托理财逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[57] - 公司期货投资中金属类亏损1786.1万元[58] - 公司期货投资中农产品类盈利282.3万元[58] - 公司期货投资中能源类盈利865.8万元[58] - 公司期货投资中化工类盈利342.2万元[58] - 公司逆回购操作融出资金21.2亿元，实现回购收益33.3万元[58] - 投资收益同比下降77.78%至1836.51万元，因财务性投资业务收益减少[42] - 投资收益1836.51万元人民币，同比下降77.8%[125] - 公允价值变动损失1233.85万元人民币，同比改善21.6%[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元人民币[24] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.392亿元人民币，同比增长15.0%[131] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.547亿元人民币，较上年同期负1.647亿元改善6.1%[131] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.605亿元人民币，较上年同期负1448万元大幅扩大[131][132] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.275亿元人民币，同比增长79.8%[131] - 取得借款收到的现金为1.698亿元人民币，较上年同期2000万元增长749.0%[132] - 现金及现金等价物净减少6.817亿元人民币，期末余额为3.977亿元[132] - 母公司经营活动现金流出为11.365亿元，其中支付其他与经营活动有关的现金达11.112亿元[135] - 母公司投资活动现金流入4.024亿元，主要来自其他投资活动相关收款[135] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.631亿元，较期初减少5.986亿元[136] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产下降0.72%至24.22亿元人民币[24] - 总资产下降3.71%至32.81亿元人民币[24] - 资产总额3,402,349,200元，较期初增长3.71%[29] - 负债总额788,011,400元，较期初增长20.00%[29] - 应付票据减少48.83%至458.09万元，主要因承付到期承兑汇票所致[42] - 预收款项下降42.66%至205.58万元，系预收蒸汽款项结转所致[42] - 资产减值损失减少95.96%至12.34万元，因收回金西项目保证金转回减值[42] - 货币资金期末余额为4.47亿元，较期初11.27亿元下降60.3%[115] - 存货期末余额为2.08亿元，较期初926.82万元大幅增长2142.5%[115] - 应收账款期末余额为7596.54万元，较期初4490.80万元增长69.2%[115] - 短期借款期末余额为1.30亿元，较期初3000万元增长333.3%[116] - 应付债券期末余额为2.98亿元，与期初2.98亿元基本持平[116] - 固定资产期末余额为8.47亿元，较期初5.76亿元增长47.1%[115] - 在建工程期末余额为1305.48万元，较期初2.47亿元下降94.7%[115] - 资产总计期末余额为34.02亿元，较期初32.81亿元增长3.7%[116] - 负债合计期末余额为7.88亿元，较期初6.57亿元增长20.0%[116] - 未分配利润期末余额为4.37亿元，较期初4.52亿元下降3.2%[117] - 应付利息为322.77万元人民币，同比下降70.4%[122] - 应付债券为2.98亿元人民币，与上期基本持平[122] - 未分配利润为7552.62万元人民币，同比下降31.3%[122] - 流动比率从8.16降至4.88，同比下降40.18%[104] - 速动比率从5.12降至1.51，同比下降70.43%[104] - 资产负债率为23.16%，较上年末20.02%上升3.14个百分点[104] - EBITDA利息保障倍数为11.31，同比下降37.42%[104] - 银行授信总额6.4亿元人民币，已使用1.4亿元人民币[109] 募集资金使用 - 公司2014年非公开发行募集资金总额11.998亿元[60] - 截至2016年6月30日募集资金累计使用6.207亿元[60] - 金西项目累计投入募集资金3.5亿元，实现收益535.4万元[63] - 春晓项目累计投入募集资金2.707亿元，实现收益241.6万元[63] - 公司授权使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本理财产品[60] - 公司债券募集资金净额2.964亿元人民币，已全部用于偿还借款及补充流动资金[98] 子公司表现 - 宁波北仑热力有限公司总资产1.86亿元，净资产1.37亿元，营业收入1.17亿元，净利润488万元[67] - 宁波光耀热电有限公司总资产2.03亿元，净资产7188万元，营业收入8020万元，净利润487万元[67] - 宁波金通融资租赁有限公司总资产2.20亿元，净资产1282万元，营业收入4.02亿元，净利润843万元[67] - 公司合并财务报表纳入合并范围的子公司共8户[152] 关联交易和担保 - 关联交易中向宁波钢铁采购蒸汽763.31万元，向宁波能源物资采购煤炭3227.52万元，向宁波宝新销售蒸汽899.94万元[74] - 关联交易总额4890.77万元，较上期3500万元增长39.7%[74] - 公司为子公司金通租赁提供担保总额8661.84万元，期末担保余额6997.5万元[78] - 公司担保总额6997.5万元，占净资产比例2.88%[78] - 委托贷款2,000万元人民币予子公司光耀热电，其35%股权被质押担保[105] - 子公司光耀热电资产抵押金额为5,050.64万元人民币[105] 股东和股权结构 - 宁波开发投资集团有限公司持有公司股份229,094,597股，占总股本30.67%[87] - 宁波开发投资集团有限公司报告期内增持3,204,200股，占总股本0.43%[90] - 股东瞿柏寅持有50,000,000股，占总股本6.69%，全部处于冻结状态[87] - 宁波联合集团股份有限公司持有16,529,250股，占总股本2.21%[87] - 罗晶喜持有7,193,708股，占总股本0.96%[87] - 高路峰持有4,000,000股，占总股本0.54%[88] - 厦门国际信托有限公司安盈鑫享2号信托计划持有3,270,000股，占总股本0.44%[88] - 李安年持有2,738,005股，占总股本0.37%[88] - 常州投资集团有限公司持有2,599,400股，占总股本0.35%[88] - 陈苏持有2,526,700股，占总股本0.34%[88] - 公司股本保持稳定为7.469亿股[138][139][141] 利润分配 - 公司2015年度利润分配以总股本7.47亿股为基数，每10股派发现金股利0.70元，共派发现金股利5228.51万元[68] - 向股东分配利润5228.51万元[138][139] 重大事项和计划 - 公司拟发行股份及支付现金购买能源集团100%股权及明州热电等多项股权[76] - 配套募集资金总额不超过7.73亿元[76] - 公司债券余额为3亿元人民币，利率5.10%，到期日为2020年4月15日[96] - 主体信用评级AA，债券评级AA+，评级未发生调整[99] 会计政策和核算方法 - 公司评价自报告期末起至少12个月具备持续经营能力[154] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[157] - 公司营业周期短于一年[158] - 公司记账本位币为人民币[159] - 现金等价物定义为持有期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、价值变动风险很小的投资[165] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算[166] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[166] - 境外经营资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[166] - 境外经营利润表收入和费用项目采用年平均汇率折算[166] - 单项金额超过200万元人民币的应收款项被列为重大应收款项并单独进行减值测试[172] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内其他应收款计提比例5%[173] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[173] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[173] - 3-4年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[173] - 4-5年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为80%[173] - 5年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[173] - 融资租赁长期应收款按风险分类计提坏账：正常类1% 关注一级2% 关注二级25% 风险类50% 损失类100%[169] - 金融资产初始确认时按公允价值计量，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[167] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，发生减值时转出计入当期损益[168] - 房屋建筑物折旧年限10-40年，年折旧率2.42%至9.70%[187] - 管网折旧年限10-15年，年折旧率6.47%至9.70%[188] - 机器设备折旧年限10-15年，年折旧率6.47%至9.70%[188] - 运输设备折旧年限5年，年折旧率19.40%[188] - 办公设备折旧年限5年，年折旧率19.40%[188] - 投资性房地产采用成本模式计量，按年限平均法计提折旧[185] - 长期股权投资成本法下在被投资单位宣告分派现金股利时确认投资收益[181] - 权益法核算时按持股比例确认被投资单位净损益和其他综合收益份额[182] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[184] - 非同一控制下企业合并形成的子公司投资以企业合并成本作为投资成本[179] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建生产活动开始三个条件[190] - 非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[190] - 专门借款资本化金额为实际费用减未动用资金利息或投资收益[190] - 一般借款资本化金额按累计支出加权平均数乘以资本化率计算[191] - 土地使用权摊销年限50年[195] - 软件摊销年限5年[195] - 开发阶段支出资本化需同时满足5项技术可行性及资源支持等条件[196] - 长期资产减值测试可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[197] - 资产减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他资产[198] - 长期待摊费用按受益期平均摊销[199]