收入和利润(同比环比) - 营业收入为240.55亿元人民币,较上年同期增长86.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币,较上年同期增长14.26%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元人民币,较上年同期增长21.00%[6] - 公司2018年1-9月营业总收入为240.55亿元人民币,较上年同期128.94亿元增长86.6%[24] - 公司第三季度营业收入为33.09亿元人民币,相比去年同期的27.99亿元人民币增长18.2%[30] - 公司第三季度净利润为3779.43万元人民币,相比去年同期的3392.69万元人民币增长11.4%[26] - 公司前三季度净利润为1.18亿元人民币,相比去年同期的1.05亿元人民币增长12.5%[26] - 净利润第三季度为2182.82万元,同比增长659.19%[31] - 基本每股收益前三季度0.043元,同比增长115%[32] - 综合收益总额前三季度4.06亿元,同比增长82.3%[32] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为3303.42万元人民币,相比去年同期的3178.72万元人民币增长3.9%[26] - 加权平均净资产收益率为3.11%,较上年同期增加0.48个百分点[7] - 基本每股收益为0.094元/股,较上年同期增长9.30%[7] - 公司第三季度基本每股收益为0.027元/股,相比去年同期的0.028元/股下降3.6%[28] - 公司前三季度基本每股收益为0.094元/股,相比去年同期的0.086元/股增长9.3%[28] 成本和费用(同比环比) - 营业成本上升91.52%至226.37亿元,因原材料采购增加和铜材售价上升[11] - 财务费用上升106.27%至3.47亿元,主要因融资量增加[12] - 公司第三季度研发费用为1.38亿元人民币,相比去年同期的7901.33万元人民币增长74.0%[25] - 公司第三季度财务费用为1.20亿元人民币,相比去年同期的6591.29万元人民币增长81.6%[25] - 公司第三季度销售费用为1.00亿元人民币,相比去年同期的1.06亿元人民币下降5.0%[25] - 公司前三季度研发费用为3.32亿元人民币,相比去年同期的2.68亿元人民币增长23.8%[25] - 利息费用第三季度为5802.74万元,同比下降2.15%[31] - 前三季度资产减值损失5140.60万元,同比增长5.7%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为19.16亿元人民币,上年同期为-40.24亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善至19.16亿元(上期为-40.24亿元),因应收账款回款及应收票据贴现[13] - 前三季度经营活动现金流量净额为19.16亿元,同比改善147.63亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-42.54亿元改善至21.38亿元[39] - 经营活动现金流出小计显著减少,从102.71亿元降至59.73亿元,降幅达41.8%[39] - 支付其他与经营活动有关的现金减少49.24%,从9.70亿元降至4.92亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.83亿元,较上年同期-5.50亿元扩大42.3%[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.61亿元,同比基本持平[39] - 投资支付现金大幅增加59.2%,从3.92亿元增至6.24亿元[39] - 取得借款收到的现金减少16.5%,从65.31亿元降至54.52亿元[39] - 偿还债务支付现金增加115.4%,从24.92亿元增至53.68亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额实现逆转,从-8.92亿元转为正增长11.82亿元[39] - 前三季度投资活动现金流出5.56亿元,同比减少15.6%[35][36] - 前三季度筹资活动现金流入75.46亿元,同比增长9.8%[36] - 前三季度销售商品收到现金318.98亿元,同比增长143.6%[35] 资产和负债变动 - 货币资金增加121.74%至28.42亿元,主要因业务收入及应付票据保证金增加[11] - 预付款项激增536.80%至5.61亿元,主要由于原材料采购预付款增加[11] - 存货增长72.74%至26.57亿元,因原材料储备量增加及价格上涨[11] - 应付票据及应付账款增加111.05%至47.57亿元,主要因原料采购增长致开立票据增加[11] - 预收款项增长161.36%至5.97亿元,因未到交货期合同增加[11] - 短期借款达63.71亿元,较年初53.66亿元增长显著[17] - 货币资金从年初5.11亿元增至期末16.92亿元,增长231.2%[20] - 应收账款从年初37.85亿元增至期末45.75亿元,增长20.9%[20] - 短期借款从年初36.80亿元增至期末49.60亿元,增长34.8%[21] - 应付票据及应付账款从年初19.95亿元增至期末41.84亿元,增长109.7%[21] - 预付款项从年初6.38亿元增至期末11.37亿元,增长78.3%[20] - 存货从年初7.59亿元增至期末10.83亿元,增长42.7%[20] - 长期股权投资从年初18.76亿元增至期末25.20亿元,增长34.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额28.42亿元,同比增长182.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额达16.92亿元,较期初5.11亿元增长231.2%[39] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计从36.43亿元增至37.11亿元,增长1.9%[18] - 所有者权益合计从43.85亿元增至46.86亿元,增长6.9%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为488.99万元人民币[7] 股东信息 - 股东总数为37,222户[9] - 第一大股东宝胜集团有限公司持股比例为26.02%[9]
宝胜股份(600973) - 2018 Q3 - 季度财报