收入和利润增长 - 营业收入同比增长35.01%至16.10亿元人民币[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长938.45%至1.53亿元人民币[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长4,686.33%至1.43亿元人民币[9] - 基本每股收益同比增长685.71%至0.110元/股[9] - 加权平均净资产收益率同比增加1.65个百分点至1.93%[9] - 营业收入同比增长35.01%至16.10亿元[17] - 公司营业总收入同比增长35.0%至16.10亿元[45] - 净利润同比增长938.4%至1.53亿元[46] - 基本每股收益同比增长685.7%至0.110元/股[46] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长31.83%至12.36亿元[18] - 所得税费用同比增长483.01%至3495.56万元[18] - 财务费用同比转正为负节省5831万元[45] - 支付职工现金同比增长54.2%至9233万元[54] - 支付的各项税费同比下降42.8%至5489万元[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.82%至2.72亿元人民币[9] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长32.24%至12.99亿元[18] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长109.72%至9.02亿元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长1455.99%至1.69亿元[18] - 经营活动现金流入销售商品收款12.99亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.8%至2.715亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-4280万元，同比扩大8393%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.191亿元，同比改善7.5%[52] - 期末现金及现金等价物余额为2.235亿元，同比减少71.0%[52] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降65.4%至1.163亿元[54] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长2.0%至9.215亿元[54] - 取得借款收到的现金同比下降16.7%至11.121亿元[55] - 汇率变动造成现金减少1246万元[55] 资产和负债变动 - 应收票据同比增长40.52%至5.82亿元[17] - 预收款项同比增长52.21%至4.29亿元[17] - 长期股权投资同比增长128.16%至6491.74万元[17] - 未分配利润同比增长50.29%至4.58亿元[17] - 货币资金期末余额为5.47亿元，较年初减少8.6%[37] - 应收账款期末余额为7.45亿元，较年初减少17.3%[38] - 存货期末余额为57.54亿元，较年初增加4.6%[38] - 流动资产合计期末余额为95.12亿元，较年初增加1.8%[38] - 短期借款期末余额为32.94亿元，较年初减少4.3%[38] - 预收款项期末余额为4.29亿元，较年初增加52.2%[39] - 未分配利润期末余额为4.58亿元，较年初增加50.3%[40] - 母公司货币资金期末余额为3.93亿元，较年初减少16.5%[41] - 母公司其他应收款期末余额为35.76亿元，较年初增加5.0%[41] - 母公司存货期末余额为10.73亿元，较年初增加15.0%[41] - 短期借款减少5.0%至29.88亿元[42] - 预收款项同比增长103.7%至1.88亿元[42] - 长期借款增加18.9%至9.03亿元[42] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献416.16万元人民币[11] - 对非金融企业收取的资金占用费计入损益697.37万元人民币[11] - 债务重组损益贡献98.81万元人民币[11] 业务项目进展 - 宁波滨海万人沙滩项目中标总造价0.33亿元，总面积8.44万平方米，临时停车场填筑完成30%，绿地公园填筑完成30%[22] - 公司以1911.37万元竞买10万吨化机浆生产线，技改投资1.36亿元，累计投资2482.28万元[23] - 泸溪沅水旅游公路PPP项目总投资13.16亿元，路线全长44.882km，期末投资额未结算[24] - 保方寺公园EPC项目工程造价1.51亿元，含设计费，方案进入规委会审查阶段[25] - 北海市花公园及体育休闲公园工程合同价1.11亿元，建筑面积20.6万平方米，期末投资额9701.63万元，进度完成89.18%[26] - 北海市水环境水生态建设项目规划总投资22亿元，建设期3-5年，首期可研深化中[27] - 污泥半干化项目投资3017万元，完成设备及土建招标[27] - 脱硫吸收塔项目投资2100万元，完成施工单位招标及技术协议签订[27] - 延安新区两个景观项目中标总价3.27亿元，含建筑安装工程费1.88亿元，工期545天[28] 融资活动 - 短期融资券注册金额10亿元，有效期2年，由中国邮政储蓄银行主承销[31] 其他财务数据 - 总资产较上年度末增长0.80%至155.64亿元人民币[9] - 研发费用科目未发生金额变动[42] - 母公司营业收入同比增长26.6%至14.01亿元[47]