收入和利润（同比环比） - 营业收入4.96亿元人民币，同比增长16.66%[20] - 营业总收入为4.96亿元人民币，同比增长16.7%[68] - 营业收入496,016,500.70元，同比增长16.66%[28] - 营业收入为3.85亿元，同比增长121.7%（上期1.74亿元）[72] - 归属于上市公司股东的净利润965.70万元人民币，上年同期为亏损924.89万元人民币[20] - 公司实现归属于上市公司股东净利润9,657,031.79元，较上年同期增加204.41%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润793.83万元人民币，上年同期为亏损1117.48万元人民币[20] - 营业利润为912.35万元人民币，相比上年同期亏损1101.72万元实现扭亏为盈[68] - 公司净利润为1091.3万元，相比上年同期净亏损1023.53万元实现扭亏为盈[70] - 归属于母公司所有者的净利润为965.7万元，相比上年同期净亏损924.89万元显著改善[70] - 基本每股收益0.037元人民币，上年同期为-0.035元人民币[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.030元人民币，上年同期为-0.043元人民币[18] - 加权平均净资产收益率1.18%，上年同期为-1.19%[18] - 基本每股收益为0.037元，相比上年同期-0.035元实现正增长[70] - 归属于母公司所有者的净利润改善至1209万元人民币亏损[82] - 综合收益总额实现1167万元人民币[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本395,760,937.34元，同比增长19.10%[28] - 营业成本为3.86亿元，同比增长107.0%（上期1.87亿元）[72] - 财务费用7,581,534.76元，同比下降66.96%[28] - 财务费用为758.15万元人民币，较上年同期下降66.9%[68] - 研发支出4,843,033.17元，同比增长35.23%[28] - 饮料制造业毛利率19.76%，同比减少1.70个百分点[31] - 浓缩苹果汁销售平均价格同比下滑约11%[24] - 所得税费用为-3.38万元，相比上年同期267.26万元所得税支出大幅减少[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.39亿元人民币，同比增长34.56%[20] - 经营活动产生的现金流量净额439,304,778.78元，同比增长34.56%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，同比增长34.6%（上期3.26亿元）[75] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长56.0%至4.70亿元人民币[78] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长73.1%至4.71亿元人民币[78] - 收到的税费返还同比增长83.8%至5584万元人民币[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-870.56万元，相比上年同期-4781.33万元有所改善[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.15亿元，相比上年同期-3.87亿元流出增加[76] - 筹资活动现金流入同比下降57.1%至3.00亿元人民币[79] - 偿还债务支付的现金同比下降24.9%至8.00亿元人民币[79] - 投资活动现金流出同比下降89.7%至138万元人民币[79] 各地区表现 - 国际市场营业收入466,090,702.51元，同比增长29.21%[33] - 国内市场营业收入25,774,710.81元，同比下降58.04%[33] 子公司和联营企业表现 - 山东鲁菱果汁有限公司净利润为175.93万元[35] - 乳山中诚果汁饮料有限公司净亏损414.85万元[35] - 富平中鲁果蔬汁有限公司净利润为393.94万元[35] - 韩城中鲁果汁有限公司净亏损74.68万元[35] - 山西国投中鲁果汁有限公司净利润为627.35万元[35] - 万荣中鲁果汁有限公司净利润为753.25万元[35] - 临猗国投中鲁果汁有限责任公司净利润为410.91万元[35] - 中鲁美洲有限公司净利润为926.85万元[35] - 云南国投中鲁果汁有限公司净亏损540.77万元[35] 资产和负债变动 - 货币资金从年初1.667亿元减少至期末8316万元，降幅50.1%[61] - 货币资金减少至6562.66万元人民币，较期初下降40.5%[65] - 期末现金及现金等价物余额为8316.24万元，同比减少60.8%（上期2.12亿元）[76] - 期末现金及现金等价物余额同比下降64.8%至6563万元人民币[79] - 短期借款从8.06亿元大幅减少至3.06亿元，降幅62.0%[61] - 短期借款大幅减少至3亿元人民币，较期初下降62.5%[66] - 存货从6.236亿元下降至2.785亿元，降幅55.4%[61] - 存货为1432.93万元人民币，较期初下降76.3%[65] - 应收账款从2.531亿元减少至1.741亿元，降幅31.2%[61] - 应收账款为1.68亿元人民币，较期初下降37.8%[65] - 预付款项从550万元增加至3760万元，增幅583.2%[61] - 其他应收款为3.05亿元人民币，较期初下降36.6%[65] - 流动资产总额从11.574亿元下降至6.802亿元，降幅41.2%[61] - 总资产13.84亿元人民币，较上年度末减少26.21%[20] - 资产总计为13.84亿元人民币，较期初下降26.2%[63] - 归属于上市公司股东的净资产8.27亿元人民币，较上年度末增长1.28%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为8.27亿元人民币，较期初增长1.3%[63] - 所有者权益合计同比增长6.1%至9.90亿元人民币[82] 关联交易和资金拆借 - 公司关联交易金额为1973.8万元占同类交易比例4.01%[44] - 公司向国家开发投资公司拆入资金1亿元，利率3.915%，实际支付利息39.15万元[45] - 公司向国投财务有限公司拆入资金1亿元，利率5.35%，实际支付利息118.89万元[45] - 公司向国投财务有限公司拆入资金2亿元，利率4.845%，实际支付利息338.48万元[45] - 公司向国投财务有限公司拆入两笔各5000万元资金，利率均为4.37%，各实际支付利息111.07万元[45] - 公司向国投高科技投资有限公司拆入资金1亿元，利率4.14%，实际支付利息186.30万元[45] - 公司向国投高科技投资有限公司拆入资金1亿元，利率3.915%，实际支付利息176.18万元[45] - 公司向国投高科技投资有限公司拆入两笔各5000万元资金，利率均为3.915%，各实际支付利息88.09万元[45] - 公司向中国国投高新产业投资公司拆入资金3亿元，利率3.915%，实际支付利息71.78万元[45] 政府补助和补偿 - 计入当期损益的政府补助170.30万元人民币[20] - 公司乳山研发中心及控股子公司分别收到搬迁补偿款100万元[48] 股东和股权结构 - 报告期末公司股东总数为14,925户[54] - 国家开发投资公司持有1.169亿股无限售流通股，占比最高[56] - 乳山市国鑫资产经营管理有限公司持有333万股无限售流通股[56] - 乳山市经济开发投资公司持有819万股有限售条件股份，处于法院冻结状态[56] - 公司注册资本165,000,000元[91] - 公司2004年发行A股65,000,000股[91] - 2008年非公开发行人民币普通股3670万股，每股发行价格10.98元[92] - 2012年以资本公积金每10股转增3股，共计转增6051万股[92] - 公司现有注册资本26221万元，总股本26221万股[92] - 有限售条件股份819万股，无限售条件股份25402万股[92] 管理层和人事变动 - 公司发生重大人事变动，包括董事长郝建离任，李俊喜接任董事长职务[58] 会计政策和财务报告基础 - 财务报表编制以持续经营为基础[98] - 对自报告期末起12个月的持续经营能力无重大疑虑[99] - 记账本位币为人民币[102] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[109] - 外币报表折算差额确认为其他综合收益[110] - 金融资产按公允价值计量，交易费用计入当期损益，其他类别计入初始确认金额[111] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[112] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本，但三类除外情况[113] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬转移[114] - 金融资产转移损益计算涉及账面价值与对价及公允价值累计额差额[115] - 公允价值确认优先采用活跃市场报价，否则采用估值技术[115] - 应收款项单项金额重大标准为账面余额10%以上[118] - 按信用风险组合计提坏账采用账龄分析法，逾期1年内计提比例20%[119][120] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例30%，2-3年计提50%[120] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例100%[120] - 存货发出计价采用加权平均法[121] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并按单个或类别计提跌价准备[121] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[122] - 持有待售资产需满足四项条件包括一年内完成转让[123][124] - 长期股权投资成本法适用于控制情形权益法适用于共同控制或重大影响情形[126][127] - 长期股权投资减值按账面价值与可收回金额差额计提准备[128] - 投资性房地产采用成本模式计量并按资产类型计提折旧或摊销[129] - 投资性房地产减值损失一经计提不得转回[129] - 固定资产确认需满足经济利益流入和成本可靠计量两项条件[130] - 固定资产自达到预定可使用状态次月起采用年限平均法计提折旧[130] - 生产用房屋及建筑物折旧年限20年或40年，年折旧率4.85%或2.43%[131] - 非生产用房屋及建筑物折旧年限35年，年折旧率2.77%[131] - 机器设备折旧年限20年，年折旧率4.85%[131] - 生产用运输工具折旧年限10年，年折旧率9.70%[131] - 非生产用运输工具折旧年限5年，年折旧率19.40%[131] - 电子类办公设备折旧年限3年，年折旧率32.33%[131] - 土地使用权摊销年限25-50年[137] - 专利权及非专利技术摊销年限5年[137] - 软件使用权摊销年限1-5年[137] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[133] - 企业所得税基准税率为25%，部分子公司享受免税政策[150][152] - 增值税基本税率17%，部分业务享受免税或出口退税政策[150][151][152] 合并范围和组织结构 - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共17家[97] 所有者权益变动 - 公司本年期初所有者权益合计933,047,536.58元[84] - 本期综合收益总额导致所有者权益减少10,256,312.24元[84] - 未分配利润本期减少9,248,945.94元[84] - 其他综合收益减少21,059.76元[84] - 母公司本年期初所有者权益548,353,404.15元[86] - 母公司本期综合收益总额减少20,053,885.10元[86] - 母公司未分配利润期末余额-289,848,256.39元[88] - 母公司上期未分配利润-204,485,115.49元[88]