公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产109.62亿元，较上年度末增长8.15%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.23亿元，较上年度末增长6.58%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入34.87亿元，较上年同期减少7.56%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较上年同期增长41.04%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9199.97万元，较上年同期减少2.44%[6] - 加权平均净资产收益率为4.3048%，较上年增加1.1178个百分点[8] - 基本每股收益0.1784元/股，较上年增长41.03%[8] - 稀释每股收益0.1784元/股，较上年增长41.03%[8] - 公司资产总计期末余额为109.62亿元，年初余额为101.35亿元，增长约8.16%[23] - 流动资产合计期末余额为53.14亿元，年初余额为45.60亿元，增长约16.52%[22] - 非流动资产合计期末余额为56.48亿元，年初余额为55.75亿元，增长约1.31%[23] - 负债合计期末余额为72.78亿元，年初余额为66.91亿元，增长约8.77%[24] - 所有者权益合计期末余额为36.84亿元，年初余额为34.44亿元，增长约6.96%[24] - 实收资本期末余额为8.62亿元，年初余额为8.34亿元，增长约3.38%[24] - 2018年1 - 9月，公司营业总收入34.87亿元，较上年同期37.72亿元有所下降；营业总成本34.44亿元，较上年同期36.98亿元有所下降[30][31] - 2018年1 - 9月，公司净利润1.50亿元，较上年同期1.05亿元有所增加；归属于母公司所有者的净利润1.49亿元，较上年同期1.05亿元有所增加[32] - 2018年1 - 9月，公司综合收益总额1.52亿元，较上年同期6876.07万元有所增加[32] - 2018年1 - 9月公司营业收入为32.31亿元，上年同期为30.74亿元[34] - 2018年7 - 9月公司营业利润为5985.48万元，上年同期为3222.22万元；1 - 9月营业利润为1.59亿元，上年同期为8124.90万元[34] - 2018年7 - 9月公司净利润为6013.60万元，上年同期为3313.48万元；1 - 9月净利润为1.59亿元，上年同期为8357.63万元[35] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为1.60亿元，上年同期为6919.82万元[33] - 2018年基本每股收益7 - 9月为0.0721元/股，上年同期为0.0398元/股；1 - 9月为0.1904元/股，上年同期为0.1003元/股[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为64860户[10] - 特变电工股份有限公司期末持股2.35亿股，持股比例27.22%[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额23.78亿元，较年初余额13.24亿元增长79.53%，因销售回款和银行借款增加[13] - 应收票据期末余额7.29亿元，较年初余额11.23亿元减少35.07%，因结算方式调整[13] - 预付款项期末余额5.86亿元，较年初余额2.93亿元增长100.01%，因预付大宗原材料采购款增加[13] - 货币资金期末余额为23.78亿元，年初余额为13.24亿元，增长约79.52%[22] - 应收票据及应收账款期末余额为11.97亿元，年初余额为15.18亿元，下降约21.14%[22] 负债项目关键指标变化 - 长期借款期末余额22.04亿元，较年初余额7.42亿元增长196.92%，因新增银行借款[14] - 应付债券期末余额13.60亿元，较年初余额19.60亿元减少30.61%，因兑付到期短期融资券[14] - 短期借款期末余额为16.04亿元，年初余额为11.38亿元，增长约40.90%[23] - 长期借款期末余额为22.04亿元，年初余额为7.42亿元，增长约197.04%[23] 季度财务指标变化 - 2018年第三季度，公司流动负债合计30.51亿元，较上期32.17亿元有所减少；非流动负债合计36.90亿元，较上期29.80亿元有所增加；负债合计67.41亿元，较上期61.97亿元有所增加[28] - 2018年第三季度，公司营业利润4725.48万元，较上期3286.05万元有所增加；利润总额4736.29万元，较上期3456.27万元有所增加[31] - 2018年第三季度，公司其他收益3538.45万元，较上期762.79万元大幅增加；投资收益1795.93万元，上期为 - 640.42万元[31] - 2018年1 - 9月，公司销售费用1.21亿元，较上年同期1.01亿元有所增加；管理费用9187.99万元，较上年同期1.03亿元有所减少[31] - 2018年第三季度，公司财务费用6963.03万元，较上期6552.93万元有所增加；其中利息费用7097.11万元，较上期5992.65万元有所增加[31] - 2018年1 - 9月，公司资产减值损失 - 503.47万元，较上年同期 - 283.69万元有所增加；信用减值损失无数据[31] - 2018年第三季度，公司营业外收入89.36万元，较上期197.49万元有所减少；营业外支出78.55万元，较上期27.27万元有所增加[31] 现金流量关键指标变化 - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金50.25亿元，较2017年同期30.97亿元增长62.22%，因加大货币资金回款力度[16] - 2018年1 - 9月收到的税费返还2221.87万元，较2017年同期280.94万元增长690.86%，因出口退税返还增加[17] - 2018年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金45.23亿元，较2017年同期33.22亿元增长36.13%，因储备大宗原材料[17] - 2018年1 - 9月利润总额1.56亿元，较2017年同期1.14亿元增长37.27%，因投资收益及其他收益增加[15] - 2018年1 - 9月净利润1.50亿元，较2017年同期1.05亿元增长43.30%，因利润总额增长[15] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为53.57亿元，上年同期为34.25亿元[38] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为50.44亿元，上年同期为41.79亿元[38] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，上年同期为 - 7.54亿元[38] - 2018年1 - 9月取得投资收益收到的现金为551.11万元，上年同期为242.01万元[38] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为50.25亿元，上年同期为30.97亿元[38] - 经营活动现金流入小计为50.55亿元，上年同期为38.12亿元；经营活动现金流出小计为47.07亿元，上年同期为42.11亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，上年同期为 -3.99亿元[41] - 投资活动现金流入小计为1584.47万元，上年同期为787.88万元；投资活动现金流出小计为2.17亿元，上年同期为1.33亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.01亿元，上年同期为 -1.25亿元[39] - 筹资活动现金流入小计为31.25亿元，上年同期为17.73亿元；筹资活动现金流出小计为21.59亿元，上年同期为17.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额为9.65亿元，上年同期为0.68亿元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1127.58万元，上年同期为 -299.12万元[39] - 现金及现金等价物净增加额为10.88亿元，上年同期为 -8.15亿元；期初现金及现金等价物余额为12.30亿元，上年同期为15.06亿元；期末现金及现金等价物余额为23.18亿元，上年同期为6.91亿元[39] - 母公司经营活动现金流入小计为50.55亿元，上年同期为38.12亿元；经营活动现金流出小计为47.07亿元，上年同期为42.11亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，上年同期为 -3.99亿元[41] - 母公司投资活动现金流入小计为1575.75万元，上年同期为386.42万元；投资活动现金流出小计为2.21亿元，上年同期为1.03亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.05亿元，上年同期为 -0.99亿元[41] - 母公司筹资活动现金流入小计为29.40亿元，上年同期为17.50亿元；筹资活动现金流出小计为21.48亿元，上年同期为17.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额为7.92亿元，上年同期为0.48亿元[41] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为534.68万元，上年同期为 -299.12万元[41] - 母公司现金及现金等价物净增加额为9.41亿元，上年同期为 -4.53亿元；期初现金及现金等价物余额为8.40亿元，上年同期为8.96亿元；期末现金及现金等价物余额为17.81亿元，上年同期为4.43亿元[41]