收入和利润(同比环比) - 营业收入4.03亿元人民币,较上年同期下降6.99%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为负1.55亿元人民币,较上年同期下降2238.02%[6] - 基本每股收益为负0.31元/股,较上年同期下降2237.93%[6] - 前三季度营业总收入为4.03亿元人民币,较去年同期的4.33亿元人民币减少7.0%[22] - 前三季度净亏损为1.62亿元人民币,去年同期为盈利41万元人民币[23][24] - 公司第三季度基本每股收益为-0.08元/股,同比上期-0.05元/股恶化60%[25] - 公司第三季度稀释每股收益为-0.08元/股,同比上期-0.05元/股恶化60%[25] - 公司前三季度营业收入2.59亿元,同比上年同期5.06亿元下降48.9%[26] - 公司前三季度投资收益1190万元,同比上年同期2.65亿元下降95.5%[26] - 投资收益降至0元,同比减少100%[11] 成本和费用(同比环比) - 公司前三季度营业成本2.54亿元,同比上年同期4.96亿元下降48.8%[26] - 资产减值损失增至21,836,838.21元,同比增长329.38%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负8906.98万元人民币[6] - 经营活动现金流量净流出增至-89,069,803.49元[11] - 投资活动现金流量净流出增至-11,795,226.12元,同比减少133.6%[11] - 筹资活动现金流量净流入增至81,187,396.13元[11] - 公司前三季度经营活动现金流量净额为-8907万元,同比上年同期-2866万元恶化210.7%[29] - 公司前三季度投资活动现金流量净额为-1179.5万元,同比上年同期3510.1万元恶化133.6%[29] - 公司前三季度筹资活动现金流量净额为8118.7万元,同比上年同期-2527.4万元改善421.2%[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为376.5万元,同比上年同期948.9万元下降60.3%[29] - 母公司前三季度销售商品收到现金2.38亿元,同比上年同期2.09亿元增长13.9%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长67.6%,从2.26亿元增至3.80亿元[33] - 经营活动现金流出小计同比下降11.3%,从2.62亿元降至2.32亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额转为负值,从正3752万元变为负4120元[33] - 筹资活动现金流出小计同比增长48.2%,从2.84亿元增至4.21亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化44.6%,从负2.62亿元扩大至负3.80亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅下降90.2%,从183万元降至18万元[33] - 现金及现金等价物净增加额转为负值,从正143万元变为负1.34万元[33] - 取得借款收到的现金同比减少100%,从1000万元降至0元[33] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比大幅增长259.1%,从1150万元增至4129万元[33] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长50.5%,从2.52亿元增至3.79亿元[33] 资产和负债关键指标变化 - 总资产11.63亿元人民币,较上年度末增长10.06%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为负8685.76万元人民币,较上年度末下降275.83%[6] - 货币资金增加至108,784,814.77元,同比增长58.86%[10] - 应收票据大幅增至5,780,821.80元,同比增长1345.21%[10] - 应收账款增至61,123,411.58元,同比增长161.08%[10] - 在建工程激增至246,016,874.42元,同比增长35108.91%[10] - 货币资金期末余额为108,784,814.77元,较年初增长58.9%[16] - 应收账款期末余额为61,123,411.58元,较年初增长161.1%[16] - 存货期末余额为200,900,308.95元,较年初下降5.1%[16] - 固定资产期末余额为311,627,906.91元,较年初下降45.1%[16] - 在建工程期末余额为246,016,874.42元,较年初增长35,131.9%[16] - 应付票据期末余额为150,000,000元,较年初增长66.7%[17] - 其他应付款期末余额为205,596,082.71元,较年初增长154.8%[17] - 长期借款期末余额为528,561,580.47元,较年初增长15.0%[17] - 未分配利润期末余额为-1,514,907,842.93元,较年初下降11.4%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为-86,857,551.33元,较年初下降275.8%[18] - 公司总资产为10.51亿元人民币,较年初的8.95亿元人民币增长17.5%[20][21] - 流动资产合计为9.36亿元人民币,较年初的7.82亿元人民币增长19.7%[20] - 其他应收款为1.68亿元人民币,较年初的1.79亿元人民币减少6.2%[20] - 长期应收款为5094万元人民币,较年初的4865万元人民币增长4.7%[20] - 流动负债合计为5.28亿元人民币,较年初的3.41亿元人民币增长54.9%[21] - 短期借款从年初的1000万元人民币降至0元[20][21] - 应付票据为1.45亿元人民币,较年初的9000万元人民币增长61.1%[20] - 其他应付款为2.30亿元人民币,较年初的5064万元人民币增长354.1%[20] 股东和股权结构 - 股东总数为75116户[8] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股2.49亿股,占比49.7%[8] - 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持股1.59亿股,占比31.8%,其中质押股份1.59亿股[8] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率为不适用,上年同期为19.63%[6] - 重大资产重组于2015年9月25日获证监会反馈意见通知书[12]
凯盛新能(600876) - 2015 Q3 - 季度财报