收入和利润(同比环比) - 营业收入为371.81亿元人民币,比上年同期增长23.8%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元人民币,上年同期为负33.06亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为203.3万元人民币,上年同期为负33.40亿元人民币[7] - 营业总收入2018年1-9月为371.81亿元,同比增长23.8%[21] - 净利润2018年1-9月为4.4亿元,较上年同期净亏损33.06亿元实现扭亏为盈[22] - 第三季度单季营业利润7.04亿元,较上年同期亏损9.74亿元大幅改善[22] - 母公司净利润2018年1-9月为3646.4万元,上年同期为亏损1983.5万元[25] - 基本每股收益为0.024元人民币,上年同期为负0.234元人民币[8] - 基本每股收益2018年1-9月为0.024元/股,上年同期为-0.234元/股[22] - 加权平均净资产收益率为8.97%,比上年同期增加57.7个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增至268744千元,同比上升123.5%,因加大科研投入[13] - 财务费用降至223609千元,同比下降48.4%,因汇兑净收益增加[13] - 财务费用2018年1-9月为2.24亿元,同比下降48.4%[21] - 研发费用2018年1-9月为2.69亿元,同比增长123.4%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为220.55亿元,同比增长14.8%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为89.97亿元,同比增长18.7%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负30.44亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负30.44亿元,较上年同期的负23.77亿元恶化6.67亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为261.89亿元,同比增长11.47%[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为192.42亿元,较上年同期的85.37亿元增长125.4%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为28.16亿元,较上年同期的25.56亿元增长10.2%[28] - 吸收投资收到的现金为76.40亿元,上年同期为0[30] - 期末现金及现金等价物余额为21.39亿元,较期初的25.23亿元减少15.2%[28] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负67.80亿元,较上年同期的负1.41亿元大幅恶化[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.42亿元,上年同期为负0.69亿元[28] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为3.92亿元人民币[9] - 债务重组损益为1.65亿元人民币[9] - 其他收益增至528570千元,同比上升261.8%,因收到政府补助资金[13] 资产和负债变动 - 预付款项增加至721402千元,同比增长69.8%,主要因工程施工备料增加[12] - 存货增长至2439254千元,同比上升81.4%,主要因2018年新开工项目增加[12] - 合同资产增至10052114千元,同比增长55.6%,因新项目结算进度滞后[12] - 其他应付款减少至2506422千元,同比下降60.7%,主要因支付欠款[12] - 一年内到期的非流动负债增至160614千元,同比上升456.8%,因应付融资租赁款增加[12] - 长期应付款激增至913096千元,同比增长1252.1%,主要因应付融资租赁款增加[13] - 公司总资产为607.21亿元人民币,较上年度末减少2.0%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为62.09亿元人民币,上年度末为负21.03亿元人民币[7] - 归属于母公司所有者权益增至6208700千元,主要因非公开发行股份及盈利[13] - 所有者权益合计32.29亿元,较年初增长31.2%[19] - 负债合计11.53亿元,资产负债率26.3%[19] 其他财务数据 - 利息收入2018年1-9月为6391.9万元,同比增长486.3%[21]
石化油服(600871) - 2018 Q3 - 季度财报