收入和利润(同比环比) - 营业收入690837975.02元,同比增长9.04%[6] - 归属于上市公司股东的净利润28184326.48元,同比下降14.25%[6] - 扣除非经常性损益的净利润24281474.18元,同比下降11.62%[6] - 加权平均净资产收益率4.36%,同比下降0.94个百分点[6] - 基本每股收益0.126元/股,同比下降14.29%[6] - 公司第三季度(7-9月)营业总收入为2.2877亿元,同比增长28.3%[31] - 年初至报告期末(1-9月)营业总收入为6.9084亿元,较上年同期6.3354亿元增长9.0%[31] - 第三季度净利润为715.83万元,同比增长7.2%[32] - 年初至报告期末净利润为2818.43万元,较上年同期3286.90万元下降14.3%[32] - 第三季度基本每股收益为0.032元/股,上年同期为0.030元/股[33] - 年初至报告期末基本每股收益为0.126元/股,较上年同期0.147元/股下降14.3%[33] - 公司净利润为3050.58万元,上年同期为315.25万元[37] - 基本每股收益为0.136元/股,上年同期为0.014元/股[38] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业总成本为2.2184亿元,同比增长28.1%[31] - 第三季度营业成本为2.0085亿元,较上年同期1.5394亿元增长30.5%[31] - 支付职工现金3869.68万元,同比增长14.2%[40] - 支付给职工及为职工支付的现金为1385.65万元,相比上年同期的3245.09万元下降57.3%[44] - 支付的各项税费为475.03万元,相比上年同期的1856.25万元下降74.4%[44] - 所得税费用727.94万元,上年同期为44.23万元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1399277.16元,同比下降61.64%[6] - 经营活动现金流量净额减少61.64%至1.40百万元,主要因上年同期收到470万元诉讼赔偿款[14] - 投资活动现金流量净额大幅下降306.68%至-54.52百万元,主要因购买理财产品[14] - 现金及现金等价物净增加额暴跌501.85%至-66.58百万元,受经营和投资活动现金流减少影响[15] - 经营活动现金流量净额为139.93万元,同比下降61.6%[40][41] - 投资活动现金流量净额为-5452.41万元,上年同期为2638.05万元[41] - 销售商品收到现金7.95亿元,同比增长9.2%[40] - 期末现金及现金等价物余额9576.40万元,同比下降30.8%[41] - 投资支付现金2.13亿元,上年同期为1.39亿元[41] - 销售商品提供劳务收到的现金为136.73万元,相比上年同期的7.18亿元下降99.8%[44] - 经营活动现金流入小计为1.22亿元,相比上年同期的7.27亿元下降83.2%[44] - 经营活动现金流出小计为1.33亿元,相比上年同期的7.31亿元下降81.8%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-1071.75万元,相比上年同期的-377.05万元扩大184.3%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为1708.29万元,相比上年同期的2818.05万元下降39.4%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1345.92万元,与上年同期完全持平[44] - 现金及现金等价物净增加额为-709.38万元,相比上年同期的1095.08万元下降164.8%[45] - 期末现金及现金等价物余额为1368.67万元,相比上年同期的1.24亿元下降88.9%[45] 资产和负债变动 - 货币资金减少41.01%至95.76百万元,主要因购买金融机构理财产品[14] - 应收账款大幅增加321.25%至3.90百万元,主要因应收货款增加[14] - 预付款项增长52.70%至29.90百万元,主要因黄金珠宝预付款增加[14] - 存货增加34.25%至67.32百万元,主要因迎接黄金周增加黄金首饰库存[14] - 货币资金减少至9576.4万元,较年初1.62亿元下降41.0%[23] - 应收账款增至390.4万元,较年初92.7万元增长321.2%[23] - 预付款项增至2989.9万元,较年初1958.0万元增长52.7%[23] - 存货增至6732.4万元,较年初5014.9万元增长34.3%[24] - 其他流动资产增至2.80亿元,较年初2.18亿元增长28.6%[24] - 资产总计8.40亿元,较年初8.22亿元增长2.1%[24] - 应付账款降至1.20亿元,较年初1.25亿元下降4.2%[24] - 应交税费增至1421.4万元,较年初450.4万元增长215.6%[25] - 未分配利润增至2.97亿元,较年初2.82亿元增长5.2%[25] - 母公司货币资金降至1368.7万元,较年初2078.0万元下降34.1%[27] - 总资产839794107.32元,较上年度末增长2.12%[6] - 归属于上市公司股东的净资产650868737.33元,较上年度末增长2.31%[6] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益下降41.72%至9.10百万元,主要因西安银行分红减少及理财收益下降[14] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益贡献4342477.29元[8] - 投资收益554.25万元,上年同期为313.93万元[37] 诉讼和或有负债 - 公司被裁决需承担天津九策债务连带清偿责任526.53百万元及仲裁费3.55百万元[17] - 天津九策已偿还中建四局破产债权款项累计36.50百万元[18] - 西藏泽添投资发展有限公司持有15.78%股份(35405252股)处于冻结状态[10] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入为489.81万元,同比下降97.2%[36] - 母公司年初至报告期末营业收入为2136.84万元,较上年同期6.2457亿元下降96.6%[36]
宁波中百(600857) - 2017 Q3 - 季度财报