收入和利润(同比环比) - 营业收入6.34亿元人民币,同比下降22.88%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3286.90万元人民币,同比下降12.09%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2747.42万元人民币,同比下降25.90%[6] - 营业收入1-9月累计63.35亿元,较上年同期82.15亿元下降22.9%[26] - 营业利润1-9月累计3.92亿元,较上年同期4.37亿元下降10.3%[26] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为6,678,249.73元,同比增长28.2%[27] - 2016年前三季度归属于母公司所有者的净利润为32,869,034.23元,同比下降12.1%[27] - 2016年前三季度营业收入为624,566,611.06元,同比下降23.2%[30] - 母公司2016年前三季度净利润为30,505,812.36元,同比下降17.0%[32] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1-9月累计54.89亿元,较上年同期72.49亿元下降24.3%[26] - 2016年前三季度营业成本为546,561,601.47元,同比下降24.3%[30] - 资产减值损失增至216,647.99元,同比上升808.12%,主要因应收款项增加[13] - 支付给职工的现金同比下降9.9%至3389万元[35] - 应付职工薪酬减少至9,751,821.93元,同比下降35.92%,主要因支付2015年终奖[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额364.81万元人民币,同比下降75.56%[6] - 经营活动现金流净额降至3,648,106.22元,同比下降75.56%,主要因销售减少[13] - 投资活动现金流净额增至26,380,491.19元,同比上升116.96%,主要因理财投资现金流入增加[13] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降22.3%至7.28亿元[35] - 经营活动现金流量净额同比下降75.6%至365万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额改善至2638万元(上年同期为-1.56亿元)[36] - 投资支付现金同比下降53.7%至1.39亿元[36] - 母公司经营活动现金流量净额为-377万元(上年同期为779万元)[38] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降6.0%至1741万元[38] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金保持稳定为1346万元[36][38] - 现金及现金等价物净增加额改善至1657万元(上年同期为-1.54亿元)[36] 资产和负债变化 - 应收账款增加至3,987,097.65元,同比增长148.60%,主要因应收货款增加[12] - 其他应收款增至1,635,212.41元,同比增长161.92%,主要因业务押金支付增加[12] - 存货增至59,685,113.09元,同比增长39.46%,主要因黄金周促销备货增加[12] - 预收款项增至16,958,244.61元,同比增长55.61%,主要因加盟商预付款增加[12] - 应收账款期末余额398.71万元,较年初160.38万元增长148.6%[23] - 存货期末余额5968.51万元,较年初4279.68万元增长39.5%[23] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益贡献601.42万元人民币[7] - 投资收益1-9月累计1561.05万元,较上年同期1671.96万元下降6.6%[26] - 2016年前三季度投资收益为17,410,545.94元,同比下降10.0%[30] - 2016年第三季度其他综合收益税后净额为123,479.10元,去年同期为-906,223.05元[27] 股东权益和每股指标 - 加权平均净资产收益率5.30%,同比下降1.01个百分点[6] - 基本每股收益0.147元/股,同比下降11.98%[6] - 2016年第三季度基本每股收益为0.030元/股,同比增长30.4%[28] - 2016年前三季度基本每股收益为0.147元/股,同比下降12.0%[28] - 母公司2016年第三季度基本每股收益为0.021元/股,与去年同期持平[33] - 归属于上市公司股东的净资产6.29亿元人民币,较上年度末增长3.19%[6] - 归属于母公司所有者权益期末62.86亿元,较年初60.92亿元增长3.2%[20] - 未分配利润期末27.66亿元,较年初25.72亿元增长7.5%[20] 货币资金及等价物 - 期末现金及等价物余额增至138,448,283.70元,同比增长32.28%,主要因理财投资现金流入[13] - 货币资金余额为138,448,283.70元,较年初121,878,881.43元有所增长[18] - 货币资金期末余额1.24亿元,较年初1.13亿元增长9.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长32.3%至1.38亿元[36] 总资产变化 - 总资产7.93亿元人民币,较上年度末增长1.93%[6] - 公司总资产从年初777.77亿元增长至期末792.75亿元,增长1.9%[20][24] 股东信息 - 西藏泽添投资发展有限公司持有3540.53万股,占比15.78%,为第一大股东[9]
宁波中百(600857) - 2016 Q3 - 季度财报