收入和利润(同比环比) - 营业收入为866,025,062.34元,同比下降24.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为35,430,199.56元,同比增长21.69%[8] - 营业总收入第三季度同比下降14.9%至2.67亿元,前三季度同比下降24.4%至8.66亿元[30] - 净利润第三季度同比下降24.2%至800.8万元,前三季度同比增长21.7%至3543万元[31] - 第三季度净利润为1292.68万元,同比增长43.4%[34] - 前三季度净利润为3800.62万元,同比增长33.7%[34] - 母公司营业利润第三季度同比增长17%至1432.5万元[33] 成本和费用(同比环比) - 营业成本第三季度同比下降16.5%至2.38亿元,前三季度同比下降26.2%至7.68亿元[30] - 销售费用第三季度同比下降32.2%至944万元,前三季度同比下降18.6%至2999万元[30] - 财务费用同比下降99.52%至2,565.48元,主要因银行利息收入增加[13] - 财务费用第三季度同比扩大377.8%至-114.9万元(收益)[30] - 所得税费用前三季度同比下降30.6%至721万元[31] - 支付的各项税费同比下降37.79%至24,119,013.45元,主要因增值税支付减少[13] - 支付职工现金同比增长1.8%至3661.07万元[37] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为118,240,995.77元,较年初减少43.92%[12] - 货币资金期末余额为1.18亿元,较年初减少44%[22] - 其他流动资产为146,000,000.00元,较年初增长192.00%[12] - 其他流动资产期末余额为1.46亿元,较年初增长192%[22] - 存货期末余额为5872.83万元,较年初增长28%[22] - 应收账款期末余额为360.64万元,较年初增长12%[22] - 预付款项期末余额为2974.38万元,较年初增长14%[22] - 其他应收款期末余额为55.79万元,较年初增长535%[22] - 应交税费同比增加94.21%至8,694,954.90元,主要因应交增值税增加[13] - 母公司其他应付款期末余额为6773.39万元,较年初增长217%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4,277,931.80元,同比下降75.79%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降75.8%至427.79万元[37] - 销售商品收到现金同比下降25.7%至9.99亿元[36] - 取得投资收益收到的现金同比增加32.54%至13,423,051.60元,主要因理财产品收益[14] - 取得投资收益收到的现金同比增长32.5%至1342.31万元[37] - 购建固定资产等支付的现金同比下降97.36%至695,369.31元,因上年同期支付工程款[14] - 购建固定资产等长期资产支付现金为69.05万元,同比减少97.0%[41] - 投资活动现金流出同比增长11.2%至1.49亿元[38] - 投资活动现金流入小计为4847.74万元,同比增长43.6%[41] - 投资支付现金为1.46亿元,同比增长130.7%[41] - 投资活动现金流出小计为1.47亿元,同比增长69.3%[41] - 投资活动产生现金流量净额为-9821.30万元,同比扩大85.7%[41] - 分配股利及利息支付现金为1345.92万元,同比增长20.0%[41] - 筹资活动产生现金流量净额为-1345.92万元,同比扩大20.0%[41] - 现金及现金等价物净增加额为-6134.48万元,同比扩大19.6%[41] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元,同比减少14.9%[41] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长293%至5032.74万元[40] 收益和投资相关表现 - 加权平均净资产收益率为6.30%,同比增加0.88个百分点[8] - 基本每股收益为0.158元/股,同比增长21.54%[8] - 基本每股收益第三季度同比下降23.4%至0.036元/股,前三季度同比增长21.5%至0.158元/股[31] - 基本每股收益第三季度为0.058元/股,同比增长45%[34] - 资产减值损失同比下降64.93%至52,398.58元,主要因应收货款减少[13] - 公允价值变动收益同比下降100%至0元,因本报告期末未持有股票[13] - 投资收益同比增加54.23%至13,770,250.80元,主要因购买理财产品收益增加[13] - 投资收益前三季度同比增长54.2%至1377万元[30] 其他重要事项 - 雅戈尔集团向自然人竺仁宝转让公司8.42%股份(18,884,000股)[14][15] - 股东总数为15,383户[10] - 第三季度报告未经注册会计师审计[42]
宁波中百(600857) - 2014 Q3 - 季度财报