财务业绩：收入和利润（同比） - 2015年营业收入为268.03亿元人民币，同比增长5.43%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为14.81亿元人民币，同比增长6.24%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.18亿元人民币，同比增长19.29%[22] - 2015年基本每股收益0.47元，同比下降7.84%[23][24] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.42元，同比上升5%[23] - 加权平均净资产收益率9.15%，同比下降1.65个百分点[23] - 2015年营业收入268.03亿元同比增长5.43%[64] - 归属于上市公司股东的净利润14.81亿元同比增长6.24%[64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.18亿元同比增长19.29%[65] 财务业绩：季度环比表现 - 第四季度营业收入107.46亿元，环比增长86%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润5.46亿元，环比增长85%[26] - 经营活动现金流量第四季度净流入11.82亿元，较第三季度-4.46亿元明显改善[26] 成本和费用（同比） - 施工业2015年分包成本为111.42亿元，同比增长16.06%，占总成本51%[80] - 施工业2015年直接材料费为65.54亿元，同比下降2.04%，占总成本30%[80] - 施工业2015年财务费用为6.12亿元，同比下降24.24%，占总成本2.8%[80] - 设计服务2015年人工费为3.15亿元，同比增长12.3%，占总成本31%[80] - 运营业务2015年公路无形资产摊销为0.53亿元，同比下降67.09%，占总成本26.18%[80] - 研发投入总额2015年为10.68亿元，占营业收入比例为3.99%，其中资本化比重为4.67%[85] - 管理费用2015年为19.81亿元，较2014年的14.51亿元增加，主要因研发支出增加约4.26亿元[83][84] - 销售费用2015年为1649.61万元，较2014年2188.18万元下降[83] - 所得税费用2015年为4.47亿元，2014年为4.41亿元[84] - 分包成本2015年为107.88亿元，2014年为96.00亿元，2013年为111.42亿元[81] - 财务费用2015年为1900.40万元，2014年为8.07亿元，2013年为6.12亿元[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.88亿元人民币，同比下降58.76%[22] - 经营活动现金流量净额2015年为14.88亿元，较2014年的36.07亿元减少21.19亿元，主要因研发费用及保证金增加[87] - 投资活动现金流量净额2015年为32.10亿元，较2014年-50.65亿元大幅改善82.75亿元，主要因投资项目进入回购期[87] - 筹资活动现金流量净额2015年为-9.68亿元，较2014年31.51亿元减少41.20亿元，主要因借款减少[87] 业务线表现：收入与毛利率 - 施工业营业收入241.90亿元，毛利率9.68%，同比增长5.98%[76] - 设计服务营业收入15.50亿元，毛利率34.55%，同比增长3.57%[76] - 运营业务营业收入3.90亿元，毛利率48.28%，同比增长15.25%[76] - 施工业2015年主营业收入为241.90亿元，占公司总收入的90.71%[79] - 设计服务2015年主营业收入为15.50亿元，占公司总收入的5.81%[79] - 运营业务2015年主营业收入为3.90亿元，占公司总收入的1.46%[79] - 材料销售2015年主营业收入为0.83亿元，同比下降22.63%[79][80] - 机械加工及制造2015年主营业收入为1.70亿元，占公司总收入的0.64%[79] 业务线表现：订单与市场 - 新签订单合同总额344.35亿元较2014年增加12.72%[69] - 公司设计业务中标合同量约为19.35亿元，较去年同期增长5.54%[73] - 有轨电车设计业务实现同比增长118%[73] - 2015年公司中标合同总量为3,443,478.04万元，其中地下业务占比40.15%（1,382,713.16万元），地上业务占比59.85%（2,060,764.88万元）[74] - 超大型隧道与越江隧道市场占有率保持70%左右[54] - 上海地区轨道交通市场份额累计达到约40%[54] - 公司累计制造近200台盾构机[55] - 公司承建现代有轨电车线路总长度335公里，占全国市场份额40%[156] 地区表现 - 市内业务合同金额172.89亿元占总额50.21%[69] - 市外及海外业务合同金额171.46亿元占总额49.79%[69] - 上海地区营业收入152.55亿元，毛利率12.84%，同比增长22.82%[77] - 按地域分类：上海市内业务占比50.21%（1,728,868.42万元），市外业务占比48.56%（1,672,264.67万元），海外业务占比1.52%（42,344.95万元）[74] - 境外资产6.52亿元占总资产比例1.04%[52] - 港澳地区项目数量5个总金额12.494亿元，新加坡项目数量5个总金额64.844亿元，海外项目合计总金额77.338亿元[103] 资产与投资 - 货币资金大幅增加至111.07亿元人民币，占总资产比例17.66%，同比增长50.3%[90] - 应收票据激增至1.38亿元人民币，同比大幅增长700.73%[90] - 长期股权投资锐减至6833.92万元人民币，同比下降92.65%[90] - 可供出售金融资产期末余额5.69亿元，较期初增长51%[31] - 可供出售金融资产期末公允价值5690.48万元 较期初增长51.2%[116] - 以公允价值计量金融资产合计期末金额5887.93万元 较期初增长40.4%[116] - 其他非流动资产减少至8.47亿元人民币，同比下降48.52%[90] - 2015年股权投资额24.31亿元，同比增长164.38%[108] - 长期应收款154.518亿元，在建工程34.684亿元[104] 债务与融资 - 短期借款增加至22.99亿元人民币，同比增长53.15%[90] - 公司债务融资总额为172.401亿元，其中短期借款22.993亿元占13.34%，长期借款130.223亿元占75.53%，应付债券13.067亿元占7.58%[104] - 2016年需偿付人民币借款51.925亿元及债券13.098亿元[106] - 公司发行14亿元公司债，利率5.55%，2009年10月21日发行[164] 管理层讨论和指引 - 公司2016年力争实现营业收入及归属于母公司净利润相比2015年增长5%-10%[126] - 公司积极拓展PPP、BOT、EPC等新型经营模式[124][128] - 公司面临市场竞争加剧风险，行业处于完全竞争状态[123][128] - 公司加快推进融资租赁、产业基金、海外融资等准金融业务[125] - 公司依托一带一路拓展新加坡、港澳及东南亚国际市场[127] - 公司组织架构调整带来专业化管理风险[128] - PPP项目处于政策消化期，符合战略的大型项目较少[128] 研发与创新 - 研发支出10.68亿元，同比增长66.35%[67] - 公司研发人员数量2349人，占公司总人数比例为26.08%[85] - 公司累计获得812项授权专利其中发明专利263项[53] - 公司累计获得国家级和市级工法共72项[53] - 公司拥有3家国家级研发平台7家市级技术中心2家市级工程中心及2家博士后工作室[53] - 公司拥有5家高新技术企业[53] - 地面出入式盾构隧道工法减少地面开挖面积约50%，缩短建设工期10%以上[156] 重大项目与投资回报 - 中标杭绍台高速公路(台州段)PPP项目总额84.7亿元[60] - 中标株洲轨道科技城路网工程PPP项目总额19.1亿元[60] - 杭州文一路地下通道项目投资总额34.632亿元，内部收益率7.27%[112] - 长沙万家丽路快速化改造工程投资总额42.221亿元，内部收益率9.46%[112] - 淮安市现代有轨电车一期工程投资总额35亿元，内部收益率9.47%[112] - 南昌朝阳大桥项目投资总额20亿元，内部收益率9.00%[112] - 南京地铁机场线BT项目总投资8亿元 内部收益率8.13%[113] - 昆明南连接线高速BOT项目总投资5.6亿元 内部收益率10.70%[113] - 钱江通道BOT项目2015年收入为4656.45万元[103] - 万家丽路PPP项目完工进度81.6%，累计确认收入27.39亿元人民币[99] 非经常性损益与资产处置 - 非经常性损益项目中政府补助1.17亿元，同比大幅增长[28] - 交易性金融资产公允价值变动收益7422万元，同比增长45%[28] - 非流动资产处置损失1374万元，同比由盈转亏[28] - 南京元平建设股权转让收益4.17亿元 占利润总额21.38%[118] - 昆明元朔建设股权转让收益3.41亿元 占利润总额17.47%[118] - 两项股权转让合计收益7.58亿元 占利润总额38.85%[118] 股东回报与分红 - 公司拟每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发4.72亿元人民币[4] - 剩余未分配利润为50.07亿元人民币结转以后年度[4] - 2015年现金分红数额为4.716亿元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.85%[135] - 2014年现金分红数额为4.716亿元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.84%[135] - 2013年现金分红数额为4.088亿元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.71%[135] - 公司2014年度向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[133] - 公司2014年度现金分红比例达到归属于上市公司股东净利润的30%以上[132] - 公司以总股本3,144,096,094股为基数实施2014年度分红方案[133] 公司资质与体系 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质[37] - 公司拥有公路工程施工总承包一级资质[37] - 公司拥有建筑施工总承包一级资质[37] - 公司拥有6项一级专业承包资质包括地基基础工程和桥梁工程[37] - 公司拥有7项甲级工程设计资质包括市政行业和建筑行业[37] - 特级资质有效期5年于2015年获取[38] - 其他一级资质有效期至2021年3月[38] - 公司建立质量环境职业健康安全管理体系通过ISO 9001等认证[42] - 公司安全管理体系包含17个要素包括安全生产费用管理[43] - 公司搭建智能化工程管理信息平台配备4名专职监控员[44] 关联交易与资金往来 - 公司与控股股东下属子公司存在工程分包及房屋租赁关联交易[143] - 公司向关联方提供资金期末余额为153,918.07万元，期初余额为184,395.91万元，减少30,477.84万元[149][150] - 关联方向公司提供资金期末余额为38,336.00万元，期初余额为20,911.60万元，增加17,424.40万元[149][150] - 控股股东上海城建(集团)公司资金往来期末余额50,756.96万元，较期初减少15,747.43万元[149] - 上海城建物资有限公司获得关联方资金24,916.51万元，较期初增加9,692.12万元[149] - 上海浦东混凝土制品有限公司关联资金往来期末余额2,350.59万元，较期初增加1,654.07万元[149] - 上海城建滨江置业有限公司获得公司资金9,074.78万元，较期初增加3,391.98万元[149] - 上海城建置业无锡蠡湖有限公司资金往来期末余额25,456.60万元，较期初增加7,626.08万元[149] - 委托贷款总额达74,000万元，其中淮安市现代有轨电车有限公司单笔贷款20,000万元[153] - 委托贷款年利率范围为3.96%-12%，淮安市现代有轨电车项目利率达12%[153] - 大连路隧道资产证券化项目持有次级受益凭证1,600万元，期限2013-2017[153] 股权结构与股东 - 上海城建集团持股1,366,449,080股占比43.46%为第一大股东[168] - 上海国盛集团持股232,312,251股占比7.39%为第二大股东[168] - 富国中证国企改革基金增持11,147,108股期末持股20,192,308股占比0.64%[168] - 中国人寿保险产品持股13,564,662股占比0.43%[168] - 自然人股东张源持股11,125,700股占比0.35%[168] - 陕国投如意35号信托持股6,430,812股占比0.20%[168] - 摩根大通银行持股5,800,000股占比0.18%[168] - 上海建设工程管理公司持股5,306,912股占比0.17%[168] - 香港中央结算有限公司持股4,559,876股占比0.15%[169] - 前两大股东实际控制人均为上海市国资委[169] - 报告期末普通股股东总数为211,380户，年度报告披露前上一月末为200,796户[166] - 有限售条件股份变动前为825,845,510股，占比26.27%，变动后为0股[159] - 无限售条件流通股份变动前为2,318,250,584股，占比73.73%，变动后为3,144,096,094股，占比100%[159] - 普通股股份总数保持3,144,096,094股不变[159] - 上海城建（集团）公司年初限售股数825,845,510股，本年全部解除限售[161] 高管与董事薪酬 - 董事长张焰报告期内从公司获得税前报酬总额4.32万元[183] - 董事兼总裁周文波持股数量3,932股且无变动，税前报酬总额4.32万元[183] - 董事宋晓东获得最高税前报酬92.65万元[183] - 监事言寅通过二级市场减持2,100股，持股从8,600股降至6,500股[183] - 已离任副总裁余暄平获得税前报酬75.35万元[183] - 已离任董事王放伟获得税前报酬83.25万元[183] - 独立董事周骏和李永盛各获得税前报酬8万元[183] - 董事会秘书田军获得税前报酬67.29万元[183] - 财务总监王志华获得税前报酬3.88万元[183] - 监事崔建跃获得税前报酬3.40万元[183] - 已离任董事及高管合计领取薪酬1068.83万元[185] - 已离任副总经理赵峻、顾春华、裴烈烽分别领取薪酬83.63万元、83.28万元、83.63万元[185] - 已离任总工程师朱雁飞领取薪酬83.63万元[185] - 已离任总经济师季书战领取薪酬83.54万元[185] - 已离任财务部主任宋孜谦领取薪酬39.46万元[185] - 已离任监事会主席胥传阳领取薪酬6.5万元[185] - 已离任独立董事潘跃新领取薪酬8万元[185] - 已离任监事储伟平领取薪酬60.4万元[185] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为人民币1068.83万元[190] - 公司高级管理人员实行年薪制并与年度工作业绩挂钩[190] - 董事、监事和高级管理人员报酬决策依据股东大会决议及公司年薪奖励制度[190] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为97人[194] - 主要子公司在职员工数量为8,911人[194] - 公司在职员工总数合计为9,008人[194] - 生产人员数量为2,088人，占总员工数23.2%[194] - 技术人员数量为4,108人，占总员工数45.6%[194] - 行政人员数量为2,139人，占总员工数23.7%[194] - 硕士及以上学历员工数量为726人，占披露学历员工总数10.6%[194] - 本科学历员工数量为4,216人，占披露学历员工总数61.5%[194] - 大中专学历员工数量为1,909人，占披露学历员工总数27.9%[194] - 124人通过工程、经济、会计、政工等系列高级职称评审[154] - 2015年公司帮扶困难职工756人次[155] 其他重要事项 - 公司2015年无重大风险[7] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为166.49